※本文章之內容,僅為個人蒐集、研究之結果及觀點筆記,非推介買賣建議※
在法院宣布川普政府對等關稅越權後,美股期貨迎來上漲,同樣也帶動亞股週四早盤開高
當然其中也包括輝達公布財報後帶來助攻,但旋即迎來開高走低,甚至收盤竟然是下跌的
除了剛好適逢MSCI調整,而台股權重略為下滑,這固然是最終收跌的其中一項因素
不過台股近期的弱勢已經不是一天兩天的事情,短線在內資(包括壽險法人)持續調節下,盤中不斷湧現賣壓打壓漲幅
此外,隨著輝達公布財報後,市場開始盛傳黃仁勳要賣股套現的消息,這無疑為當前行情是否到高點掀起熱烈討論
但其實這份售股計畫是在3/20提出,目前則尚未開始執行,但去年6-9月也提交過同樣的賣股計畫
而當時正值2022年底ChatGPT橫空出世,開啟2023-2024兩年AI狂飆的美好年代
輝達股價從不到150上漲到破千(後來每股1拆10),不到兩年股票上漲了至少7倍,賣一點獲利了結合情合理
反觀美股的台積電ADR近期一度叩關200美元創波段新高,台美股不同步的表現多少讓人氣餒
不過對此我覺得自己能做的,就是趁台幣又再度「升破」30元之際,繼續分批「逢強」兌換美元
希望最終能把平均成本控制在30以下,當然能「越高越好」,例如28字頭
只是看起來現在30元就是央行的防守重點,所以能拚到29字頭,我覺得就算很不錯了
而台美談判預估沒意外6月就會有結果,屆時台幣是否還能維持這麼強勢,我覺得變數可不小
畢竟談判都談完了,或許央行干預的力量就可以重新放大(確實我們就是在操縱匯率,因為別人也這麼做...)
雖然我還是持續等待台積電最終仍重返高點,但必須說,隨著時序離Q3越來越近
也得開始思考,最終會不會不如預期的問題,AI伺服器的展望固然還是無懈可擊
但2022年台積電的業績也是一路走高到年底,甚至在Q3-Q4連兩季都繳出單季超過一個股本的歷史新高級表現
而股價卻一路走低,當時的高點出現在年初的688元,當然我相信很多人會說,因為當時還沒有大量的AI伺服器
這是嶄新的業務,是未來好幾年都不會被滿足的剛性需求,這一次跟過去會不一樣
過去的我肯定也會這樣認為,但我認為再好的產業,終究會面臨循環,因為凡事總是比較出來
以往因為基期超低,動輒出現三位數的成長幅度,現在降到雙位數,且也是相當驚人的50-60%
甚至70-80%的成長,但基期終究是慢慢墊高起來,且股價也確實漲了數倍,不能說沒有適當反應成長表現
最終剩下的,其實就是那句投資真理:漲多就是最大的利空,但反同樣的,跌深就是最大的利多
而我們在這一波陸續逢高獲利了結後,接下來就是觀察所為跌深就是最大的利多何時到來
其實你現在回頭看4/2對等關稅績優股的高低點落差,即便我們不能買在最低點,但只要能買在相對低點
短時間內可能都有機會輕鬆獲得30-40%甚至更高的報酬,例如我就有幾個朋友這一波逢低買台光電
平均成本都低於500,甚至還有買到4/9最低點407元,不到兩個月帳面竟然賺到至少50-60%的獲利
現在普遍都在抱怨低點怎麼買這麼少,而這就是投資最常見到的事情:低點時不敢買,結果高檔時怨嘆買太少