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SOP倍數表

這是悟天從2015年1月份開始存股以來,就一直運用來判斷存股買賣操作的輔助方式!也是訂閱頻道中一個很重要的內容,但有訂閱戶表示想請悟天再「簡化」說明一下SOP倍數表可以怎麼運用,如何判斷解讀,這篇文章則是「簡化」說明運用的方式,讓大家每周看倍數表時可以更快速、簡便。


1.選擇0~3倍標的

悟天會選擇0~3倍買進,原因在於一般來說,正常表現的股票股價不該在淨值以下(股價在淨值以下:1.可能淨值錯估 2.不受市場青睞 3.業績越來越差有疑慮 ),所以悟天會選擇平時就在0~3倍區間的股票作為存股標的。


2.善用錨定效應觀察市場熱度

錨定效應是讓悟天方便判斷目前市場是否過熱或是遭遇股災!悟天舉例如下:

A.一般情況下(4倍以上領頭羊少於6檔金控股)-
a.觀察領頭羊數量以及倍數
b.持續買在0~3倍區(4倍以上要多觀察)
c.悟天認為這樣狀態處於「效率市場」

B.過熱狀態下(4倍以上領頭羊大於6檔金控股)-
a.買進倍數區移至1~4倍(上調一倍)
b.領頭羊區有6檔標的表示目前過熱,要密切關心業績和股市氛圍,做好資金控管
c.悟天認為這樣的狀態有可能處於「非效率市場」


3.倍數負值少碰

通常倍數負值代表股價低於淨值,股價在淨值以下:1.可能淨值錯估 2.不受市場青睞 3.業績越來越差有疑慮 ,所以悟天個人不碰,畢竟金控股有15檔,買能讓我獲利賺錢的就好,何必一定要買有疑慮的存股標的呢?

但是悟天還是要說,在倍數表中,不見得數值越低就代表一定越好!數值在-1~-2倍,代表可能受到短期因素影響,讓股價低於淨值,那還有買進等待成長的空間。

但如果倍數在-3倍以下,代表狀態比較混亂,公司經營不受到投資人青睞,問題比較多,因此悟天將這類股票列為弱勢股,基本上悟天不碰!


再簡化一點描述

A.一般情況下-就是好好買進0~3倍區的存股,定期買進!開心買、優雅買!因為0~3倍股票代表業績穩定、價格實在、存股安心!真正落實不看盤投資術!進階方式則是越接近0倍買進數量越多!
B.過熱狀態下-買進1~4倍區的存股,但開始要多關心新聞和業績表現,有可能過熱,可以調節部分持股!做好資金控管!因為4倍股票代表需要花「4年」時間才能降成本到達淨值,是否是大環境拉抬還是股價過熱造成!有時在資金控管上可以適時調節存股數量,等待降溫修正!

C.個別股票看個股的SOP倍數表-買賣參考,趨勢看整體的SOP倍數群-看熱度


結論

簡單來說,悟天就是運用SOP倍數表作為悟天投資打擊的「好球帶」,只要股價落入買進區間倍數時,悟天就揮棒打擊!但如果投出的球過高(股價過高)時,悟天會等待不買甚至調節持股張數回收資金!而當投出的球過低(倍數太低)時,悟天也會選擇不出棒(不投資)!

畢竟,在投資界不打擊不會被三振,但是亂揮棒賠錢的機率也隨之大增!巴菲特:「投資最重要的2條守則,第1是不賠錢,第2是別忘記第1條」


延伸閱讀-巴菲特的棒球投資理念


周而復始,紀律執行!

藉由觀測個股的SOP倍數表現去擬定個股目前買進賣出的CP值!藉由觀測其他金控股的SOP倍數表讓悟天不看新聞也能感受到目前市場是處於平穩或是過熱!

在【存股輕鬆學】中悟天有提到「個股」的SOP倍數,這是基本版的個股SOP倍數!在訂閱中悟天提到的是SOP倍數「群」,也就是希望藉由類群的觀測,利用錨定效應的方式觀察目前趨勢,別讓自己投資陷入只看到局部(個股)卻沒見到全貌(整體大盤)的狀態!

希望所有訂閱戶都能善用「SOP倍數表」!好好運用,真正做到優雅投資、開心投資!不看盤投資術!

運用這樣的投資方式,悟天在金融存股中一路從2015年的買進60張第一金開始,一路至今約投入了大約430萬的本金,目前帳面獲利大約500萬,目前將以405張第一金的狀態參與2020年的除權息!歡迎您加入訂閱,一起感受SOP倍數表的「不看盤投資」!

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SOP倍數表+錨定效應完整版說明


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ryanliu
07/07

看來我也是半誤解了倍數表的真義,謝謝悟天此篇加強說明。

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
07/07

SOP倍數表的內容真的很好運用 買賣看倍數 熱度看倍群 還蠻好判斷的 準確率頗不錯

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張簡博勝
07/07

看了這篇簡易版的,我覺得我好像之前誤會領頭羊的定義了,領頭羊不是拿來當買進標的,而是超過6檔的話叫市場過熱,阿慘,我之前是怎麼看的!謝謝悟天的簡易版,書本我看要在重看一次了

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
07/07

書中也是提到0-3倍區作為買進區 4-6倍區作為觀望區喔 訂閱中提到的方式則是用群來做為錨定效應的觀察

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Queenie Juang
07/07

Sop倍數表真的簡單易懂。我有感受到照表操課的輕鬆感唷🥰

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
07/07

其實投資...真的不需要太複雜!但...也要有觀念和方法 ^_^

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