《H&J讀書會之紀律的交易者01:成功的交易80%靠心理,只有20%靠技巧》


  • 股市不是在你眼前而是在你心裡
  • 成功的交易80%靠心理,只有20%靠技巧


多數人起初踏入股市心理想的都是如何建構一套交易策略,不論是透過基本面、技術面、籌碼面,都是想設計一套勝率高的策略,但一套完整的策略應分為兩大面向,一是技術系統(也就是技術分析、基本分析…等),二是心智系統,一個健全的操盤手應具有這兩套系統才得以建立一完整的交易策略闖蕩交易世界。


這就好像在參加F1一級方程式賽車,多數人趨之若鶩追求的就是一台性能最優越的跑車(技術系統),但卻忽略一名優秀賽車手所應該知道的駕馭知識與成熟心理(心智系統)。


人以為自己是理性的,以為做任何事情都能擁有數學的理性邏輯,但實際上我們接收到的訊息或許是死的(理性的),但當我們回傳動作(訊號)時人又會在無意間參雜了自己的感性與情緒且間而融入在回覆(訊號)中。


所以擺在交易者面前的第一個難關,就是必須認清有兩個系統,而不是只有一個。但是大多數的交易者在操作時多數渾然不覺『心智世界』的存在,以致於當他們交易遇到困境或挫折時都誤以為是『自己使用的方法有問題』,但真正嚴重的問題卻是『自己的心智系統不健全甚至完全忽略』,這就好像賽車手每次輸掉比賽以後總是怪自己的車不夠好,而從來不檢討自己。


不論交易時採用的是技術面、基本面亦或是籌碼面的技巧,成功的交易者80%靠心理面,20%才是靠技巧。你的技術系統或許平凡無奇,但你卻善於管理心智系統控制心理面,基於此而讓你成為了能穩定獲利的交易者。反之,你的操作系統可能非常高明,歷經大數據的考驗,長期表現優異,但是如果你不會控制心理面,你一定穩賠不賺。


資深的交易者從經驗知道,長期而言,交易虧損的次數或許會超過獲利次數,但靠著資金管理和風險分析,再用務實的停損單自保(尤其是期貨),就可以避免大賠,間而把焦點專注於抓住大行情、放大獲利,讓少數的獲利交易次數創造出可觀的利潤。


資金管理由兩個基本要素構成:一是心理管理;二是風險管理。交易者知道風險管理起源於心理因素,交易者考慮風險前,就已經『具備』了這種機制。



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