昨天美股跌深大反彈,但今天台股反彈除了台積電,上漲族群仍以原物料景氣循環股為主,許多電子股及運動器材股甚至出現開高走低的中長黑K,如我們所預期,電子股在華為9/15的舊禁令後會有斷崖式需求萎縮,OVM三家中國手機廠及三星雖然會逐漸接收其巿場,但華為手機備的料仍足夠賣個半年以上,因此其他廠商是不可能無縫接軌,直接取代。華為供應鍊的訂單都擠在9/14前提早出了,所以供應鍊可能會有數個月的青黃不接,這是電子股短期被壓著的原因之一。

第二個原因是新禁令尚不明朗,若中芯也被封殺,中國各式電子產品皆有斷鍊風險,客戶有可能開始分散訂單到其他國際晶圓代工廠,台灣半導體廠受惠的方向應是對的,不過若中國半導體設備投資被迫中斷,那設備業也等同被砍去了一塊大巿場,多空皆有。若進而影響到中國5G基建的設備,原來估計Q4將恢復的5G基站需求,可能也有變數。

第三個原因是低價NB銷售不錯,但蘋果手機還不清楚。前者供應鍊基本面的確不錯,但股價被整體電子股弱勢拖累,需要蘋果手機的強勁預購來增加電子股的信心,電子股才會回魂。

由集邦今天發布的預估來看,NB在Q4雖然成長力不若Q2及Q3,但以Q4季度過去水準來看,仍有15.8%的YOY,全年NB出貨YOY+14.4%,是2012年以來未見的榮景,台灣的Chromebook供應鍊在電子股相對穩健。

=> 巿場人氣尚在,但少了電子股的半條腿,資金只好另尋原物料股來操作,因此才會看到原物料股欲罷不能的漲勢,這樣的光景預期還會持續一段時間。

figure-1

#宏碁為緩漲架構,大戶的籌碼只進不出,因此每個整理區都形成日後的支撐區,目前由線1上升到線2,只要沒破,就仍偏多看待。

figure-2

#台玻我們幾天前報告過,是有基本面的原物料股,上週帶量突破新高後,回測支撐時量縮,表示為健康的多頭回檔,量縮的低點12元就成為新的支撐,今天法人大買創新高漲停板,維持多頭趨勢,續抱等待有做頭訊號再來減碼即可,或者以12元為目前的停損點,日後再隨股價往上調整。

figure-3

#華夏我們之前也寫過法說會重點摘要,當時基本面正面看待。本波塑化股受惠以二線股為主,ABS的台達化及PE的台聚領頭,目前輪動到PVC的華夏,大底完成後出現B點突破,回測頸線N點有支撐性,今天在法人大買之下創新高漲停板,停損點就可上移到20元,以1X漲幅估計仍有些空間。唯一的不足是大戶還沒有明顯的回補。

figure-4

#太陽能領漲股為元晶,我們在7月時就有提過,股價經過了三波段的上漲,法人才大幅進場,目前支撐由線1逐步上移到線3,已持股者停損點設在線3下方,風險就可控制。

figure-5

#面板股彩晶為補漲股,在庫藏股加持之下,股價呈現盤堅架構,今天在焦家聯手做多的氣勢下,跳空漲停,這樣就變簡單,以今天跳空缺口為停損點即可,隔日沖的券商買了不少,明天開高切勿追高,可能成為接盤俠。

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#中興電的飇漲是令船長感覺到最驚奇的事,過去巿場都是把中興電當成價值型定存股,沒想到出現天蠶變,居然變成大飇股,中興電的題材是公司全面轉型為綠電產業,在風電、燃料電池、氫能、太陽能上皆已開始有營收貢獻。飇股模式的特色是主力趕時間,中繼整理的時間都很短,再度轉強時就得追進,否則又會錯過一段漲勢,但漲到這裡,沒有經過中期整理,也不會要大家做多,就純欣賞唄~

其他有些沒有列進來,如航運、鋼構、造紙、風電、LED等,有疑問的人再針對特定個股提出來討論。

figure-7


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新到舊
何樂

對於6168宏齊,船長怎麼看?想買進LED的話選晶電好還是宏齊呢?

09/11
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船長的關鍵價投資術

何樂你好,可能新加入的朋友,關於mini LED,我們已經追蹤一段時間,之前有幾篇相關文章,結論就是: mini LED的龍頭晶粒廠是晶電(含即將合併的隆達),晶粒就是買晶電,別無他分號;其他相關供應鍊,台表科及惠特已經漲過一輪了。https://www.pressplay.cc/project/vippPage/520miniLED%E4%BA%94%E5%85%84%E5%BC%9F%E5%B0%8F%E8%A1%A8%E5%BC%9F~/0398622498D2BED3BA0811B61FFD07DB

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09/11
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Aiksmen

雖然有些分析師認爲近期資金都在傳產類股,但剛剛特地查了一下,今天PA族群投信外資都有大買。因為我有宏捷科,所以會比較注意。今日投信單日買超926張,是去年底以來單日買超最多的一天,提供給船長參考。

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09/10
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船長的關鍵價投資術

好哦,還是有領先佈局者,跟聯茂與台燿一樣,來持續關注,多謝

09/10
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鑽石

華夏、國喬都有跟到,感謝

09/10
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船長的關鍵價投資術

不錯喲~😎😎

09/10
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張美莉

華城電機跟中興電的情況很類似,除了綠能還有特斯拉題材。

09/10
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船長的關鍵價投資術

😆😆

09/10
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