今天幾家法說會的重點已整理成下面表格,其中比較值得留意的有:

#超眾

在日本大股東持續加碼下,股價的波動性逐漸變小,支撐也上移,整理的區間240-280元,要介入的話只適合等股價接近支撐時。

超眾的三大產品線為: NB、手機及伺服器,NB展望Q2=Q3=Q4,維持在高檔,沒有旺季的突出,但也沒有旺季不旺;手機進入旺季,不過今年5G手機的散熱板使用率不如預期,主因品牌廠在景氣不佳之下,改成主打中低價的5G手機,規格上配不起散熱板,只能續用原來較便宜的石墨片,但大家能產都逐漸開了,所以供需勢必要調整一段時間,超眾預估明年使用率會上升。伺服器倒是沒有調整向下,仍有一定的強度。因此整體而言,中性之中略微正面,股價橫盤也合理。

#迅得

為PCB及半導體自動化設備廠,切入台積電平台供應鍊後,半導體自動輸送設備比重由去年的9% 倍增到Q2的18-19%,公司預估三年後佔到5成,等於是又要再翻二番,對未來的信心度很強,若由投信法人近期的積極買超動作來看,可信度應是高的。

Q2半導體比重一拉升,單季獲利馬上跳到2元,可見毛利率優於PCB甚多,今天公告7月單月虧損,正好是個利空測支撐的機會,因為7月的營收下滑主要是出貨落點的遞延,整體Q3仍會大於Q2,目前股價在前波高點附近關前整理,若有回測到下方N點,就是好的機會,只要把停損設在N點區下方即可。

#萬潤

雖未辦法說,但跟迅得一樣是近期法人著墨較多的TSMC設備股,船長看萬潤有一定的潛力,公司新切入TSMC高階封測點膠機設備,大家知道InFO及CoWoS等高階封裝台積電是自己做,這些封裝用在高階HPC及5G晶片上,也是台積電未來幾年主要成長動能,萬潤搭上台積電未來擴產的商機。

股價突破B點後,先漲到1X漲幅,然後進入整理,但以籌碼的集中度來看,可能會有2X漲幅的空間。或者我們用最近一波的上漲來估1X漲幅,也仍有空間。近期股巿波動大,法人敢連續買,表示認同度及後巿空間應有可期待之處。

#奇美材

偏光板本身吸引力不大,主要是用來驗證面板業的旺季到何時,以奇美板預估Q4將滿載來看,本波面板的榮景應還沒有結束。

#群創跟友達二檔船長已經看多一陣子了,若是專案的讀者應都聽到不想聽了,因為前陣子股價很牛皮又失去市場的關注。就算是景氣向上的產業,也不會年初漲到年尾,都是一個波段一個波段的漲,景氣及籌碼面強勁的股票,回檔就比較淺比較短,籌碼面比較亂的股票,回檔時就深一點長一點,但只要景氣向上,且股價也沒漲的太多時,之後都會補回來漲勢,記得8/20大跌當天,還有讀者問船長: 群創還可以續抱嗎?  答: 只要沒破停損,就抱著就好。  過了一週後,創了反彈新高,不過今天成交量居然高達108萬張,印象中好像沒見過這種超級天量,天量不用怕,只怕天量後大跌,只要能續創新高點,量再大也沒關係。

#另外有粉絲問到台光電的關鍵價,是真粉絲不是假粉絲,因為她的暱稱就叫"粉絲",船長目前還沒有到達可以圈粉的等級,呵呵

記得我們6月時看CCL,有特別提到手機用板較多的台光電,表現會優於台燿及聯茂,目前看來算是命中,但台光電股價都沒修正,不像其他二檔同業,等於本身就有偶像包袱,因為N點支撐約在160元,若沒有接近此N點區,做多的空間就會比較小,因此目前也只適合觀望,等待ING。

想用簡單的方法看懂基本面的結論嗎?  想找到進出股票的關鍵價嗎?

歡迎訂閱: 船長的關鍵價投資術

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船長好幽默,偶像包袱

08/28
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船長的關鍵價投資術

😁

08/28
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Cheng-kung Kao

謝謝船長.

08/28
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船長的關鍵價投資術

😊參考

08/28
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