台股指數過去二週呈現橫盤整理,但若細究個股表現,會發現似乎是台積電獨漲,撐住了指數,抵消了其他個股的下跌修正,像是代表中小型股的OTC指數,自高點下跌6天大跌了8.1%,除了生技股大幅修正外,許多今年大漲過的中小型股也開始有假突破或高檔破線轉弱的跡象,讀者朋友要小心檢視自己手中的持股,不要該停損出場不出,等到套很深時才發現來不及。

#我們先看正面的,近3日投信及外資合買的個股 (短期波動大,看3日的統計比較靈活些) ,依照投本比+外本比合計,近3日買超占該公司股本較高的個股,幾檔外資及投信同買的個股如下:

我們前幾天提到的雙鴻(3324)及金像電(2368)正好位居前二名,3天買超高達5.8%及3.98%,買的之急好像會來不及一樣,且外資及投信同步買超,表示共識度最高,籌碼也會比較穩定,近一週大戶的持股增加5.72%及6.15%,金像電超過<外資+投信>的部份達2.17%,可視為其他的大戶也一起加入買超,因此未來上漲空間值得期待。關鍵價只要看圖就清楚,基本上,都已出現頸線支撐,回檔皆視為N點區加碼機會,但停損一樣要設定在頸線下。

曜越(3540)上週因營收公告而再度創高,之前我們就認為拉上來一段後面一定有戲,主力也蠻厲害的,先大量長黑洗出籌碼後才開始連續拉漲停,此時當然不是空手者的機會了。

穩懋(3105) PA+Vcsel的題材還沒走完,只是短期遇到前高壓力區,空手想做多者不應在壓力區追高,寧可等站上新高,或者回測支撐N點再低接,尤其近日電子股波動大,以低接為先。

聚陽(1477)及國產(2504)都是傳產股,因基本面有支撐,形成法人資金短期的避風港,股價呈現緩漲架構,不追高,但有回檔或整理時,算是安全的標的。


#負面的就看一下投信近3日大砍的個股,等於是獲利了結或者說棄養的個股,股價一跌可能都要二、三成。

主力大賣生技股,投信則是大砍高價IC設計股,世芯(3661)、矽力(6415)、M31(6643)、祥碩(5269)、譜瑞(4966)、聯發科(2454)、力旺(3529)等,3天之內投信都砍了超過1億元的股票。船長前幾天也提醒大家,愛普(6531)已形成頭部形態,要大家小心其他個股的風險,比如世芯已出現高檔量價背離,沒有站回小頸線之前(約528元)不算轉強回穩,跟愛普一樣。

前陣子投信大買的惠特(6706)也開始被獲利了結,沒有站回頸線之前,也要先保守看待。

伺服器股王緯穎(6669)高檔假突破後已轉弱,甚至有做頭的疑慮;均熱片的健策(3653)高檔假突破,正在面臨頸線保衛戰,若失守則會有一段修正期。

其他個股就自行對照附表,或者自己看K線圖的關鍵價是否被跌破。


=> 短期除了台積電外,個股正在進行多空調整,Q2大漲過的個股,籌碼獲利了結壓力大,可能有較高的風險;相反地,若Q2都在整理期,籌碼沈澱夠穩定,就有機會因為基本面好轉而成為資金的避風港。近期個股多空變動太激烈, 選錯股票的機率變大,因此要控制好部位,小心駛得萬年船~

本文的圖表如果要用講的話,其實花一小時也講不完,只能盡量簡要的呈現。

(本文僅為心得分享與討論,非投資建議,請審慎決策,自負盈虧)

figure-1

近三日<外+投>本比排序

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近三日投信大砍的個股

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下週重要個股除息時程表

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AdaLai
07/20

請問惠特,我媽媽之前聽我說mini led 可能是第三季主流,買了163的惠特,與37的晶電,是否惠特可在138加碼,沒有融資,真不好意思,麻煩你了

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船長的關鍵價投資術
07/20

ADA你好,mini LED應是Q4到明年才會有業績喔,船長有提醒是長線的產業趨勢,現在做多要有堅強的意志力及想像力,放到年底或明年。由拉貨時程來看,惠特因為是出設備,一定會比晶電早看到業績出來,坦白說惠特我們在100元以下時就討論的,163元已是偏高的位置,目前回到137元左右,也剛好是頸線支撐,必要守住,否則會破線形成頭部,那技術面就透露出基本面沒有想像中強的訊息,近期法人已連續調節持股,不要在跌勢未穩時,就出手加碼股票,一定要等看到落底跡象或量縮一段時間時,才是加碼時機,現在是擔心停損點是否有守的時候。晶電的長線支撐在34.8元,過去3個月一直處於區間整理,沒有跌破之前不看空,但一樣要有心理準備,題材的醱酵很難說的準時間,因為mini LED要Q4才會開始放量,距離現在還有好幾個時間。

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徐睿騏
07/19

船長,6443元晶,7/17開始出現賣出,且有一段時間跌停,是否又會進入盤整?若出現N點但未跌破停損點是否還能購入?

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船長的關鍵價投資術
07/19

睿骐你好,元晶被警示分盤,漲勢可能暫時休息,不過目前法人籌碼還沒渙散,做多只要看停損點就好,最好等量縮到很小時再來加碼。

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徐睿騏
07/19

了解,謝謝船長,那我這邊就把部位準備來金像電這邊,感謝您

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baijiehuang
07/19

請問船長對5347世界有什麼看法呢

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船長的關鍵價投資術
07/19

Baijie你好,世界先進專注在電源管理及驅動IC,二項產品的營收成長應會是正面的,船長對世界先進只有一個問題,就是股價太高,世界先進跟台積電的本益比差不多都22倍這件事並不合理,二家的競爭地位及成長性差距還是相當大的,股價淨值比分別為4.3倍及5.6倍,也距離台積電太近,聯電的股價淨值比才0.9倍,未來除非台積電一直漲上去,把距離拉開,否則世界先進頂多就是區間盤整,本波由52元漲到86元,漲幅達65%,台積電由233元漲到370元也只有漲59%,還沒有世界漲幅多,表示股價已大幅反應未來的利多,需要經過一番修正整理,才會有吸引人的地方。

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baijiehuang
07/19

感謝船長

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Cheng-kung Kao
07/19

船長.請教一下台表科與臻鼎的基本面與展望?謝謝你.

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船長的關鍵價投資術
07/19

Cheng-Kung你好,台表科我們之前的文章提過幾次,公司在DRAM模組SMT打件及未來蘋果新機mini LED的SMT上有成長空間,目前是進入旺季,明年展望應仍成長,不過股價也有反應這樣的利多,已由50元漲到148元,因此目前的位階要留意的不是還有多少空間可以漲,而是要短視一點,看好每個支撐都要守住,因為那代表股價仍在反應基本面的利多,若失守,就代表利多可能出盡,目前就看支撐127元。臻鼎主要是看手機板及手機軟板天線,手機板看淡旺季,軟板天線在5G手機時代會有增量的成長空間,另外在mini LED 的部份也是PCB板的供應鍊,不過以臻鼎的規模來看,這部份的營收佔比不會太多,激情的動能少了一點,法人給的目標價大多在160~170元,短期法人偏向賣方,多方要守的支撐是122元。

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Cheng-kung Kao
07/20

謝謝船老大.

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JeromeChen
07/19

船長:請問一下雙鴻「停損點」上面那條「1」代表什麼呢?支撐位置嗎?

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船長的關鍵價投資術
07/19

Jerome你好,支撐有形態的大支撐與短線的小支撐,線1是法人大買,突破前高的小頸線,因此短線可先用這條為支撐,接近時視為小N點,若不幸跌破,則表示法人的買盤雖大卻有更大的賣壓,就需要重新沈澱籌碼,所以線1是短多要守的支撐。

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