昨天我們提到資金大水漫灌在今年美國大選之前都不會結束,船長剛上修對股巿的看法,今天台股就正好大漲並突破"萬一"頸線壓力,外資今年從台股提款6600億,但在回流資金力拼之下,台股居然又能回到"萬一"之上,現在要試想一種情況 : 若外資反賣為買的話,台股會如何?

為何這麼問呢? 我們猜想今年的外資賣壓主要來自二塊 : 一部份是全球基金的贖回(包含ETF),這算是系統性風險,無可避免,全世界都一樣,但經過了半年,當美股逐漸回穩,可能意味金融巿場的動盪期漸過去,基金贖回也近尾聲。另一部份來自油元國家主權基金的賣壓,以彌補油價大跌的支出缺口,現在油價反彈到30~40元間,理論上應可稍微緩解一點產油國的財務壓力。

因此,外資目前有機會反賣為買,但回籠的幅度還要看國際經濟復甦的力道,由資金行情轉為景氣行情能否平順。樂觀的情況下,外資若出現連續性的回補,那台股可能又會漲一段上去。

我們由台股短期的籌碼來看,外資出現難得的三連買,且出現在盤整數週的"萬一"突破之時,讓人期待買盤會持續一段時間。散戶轉為做空,當然這個算反指標,所以偏多看待;主力大戶在選擇權及現貨買超也呈現偏多,因此今天突破"萬一"有機會是另一個區間的起點,而且做多現在很清楚,頸線壓力變支撐,"萬一" 只要沒跌破,就偏多看;若跌破,再來保守即可。為避免被震盪掃出去,可以抓寬一點約10861為停損點。

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最近外資喊股喊的特別積極,不管是伺服器股在高點喊賣,或是找一些低位階股喊進,更重要的是喊的動! 是否代表背後有外資悄悄回台灣,可以特別注意!

只要喊買喊的動,就不用太擔心,即便喊的都是低位階的族群,那也是因為後疫情時代到來,過去半年甚至一年因為產業景氣轉差,許多族群現在跟大盤反彈到"萬一"沒什麼關係,這樣的股票代表大家手上想賣的人都賣了,因為已經壞了半年甚至一年以上,若在此時能看到一絲春天的氣息,就該給他股價平反一下,跟目前反彈站上"萬一"相匹配。

汽車及汽車電子零組件從前年下半年就已經是景氣衰退期了,經過了2年的調整後,最近中國車巿開始看到一點復甦的跡象,智伸科打入特斯拉供應鍊後,復甦比同業快一點,皇田及劍麟是傳統的績優車用零件廠,也會比較早感受到景氣,車用零組件在導線架及二極體部份也壞了很久,像是外資升評的強茂就有代表性,同族群的台半也出現買盤,甚至導線架的界霖與順德也有初醒的感覺。

面板業被法人賣到現在手上應該所剩不多,所以只要有一點利多或是報價止跌反彈的轉機,就能直接拉到漲停,如友達及群創都是在低檔築出短底,並出現短多突破。

NB相關族群還在延續漲勢,GIS除了供應平板及NB觸控模組,也受惠這波遠距需求,今年底明年初承接miniLED的可能性隨著法人及大戶的只買不賣而提高,創下新高後值得持續留意。其他像是義隆、新日興、加百裕、鈺太、森田等NB受惠股也都沒有走完。

軟體股緯軟也因為中國客戶復工順利,營收開始回升,股價也出現突破點。

生技股中的保健食品(大江)、美容(麗豐)、隱形眼鏡(精華)也都是後疫情時代的回暖族群。

總之進入後疫情時代,就算外資沒有大幅回籠,低位階的景氣復甦股也會有股價平反之時,若外資大幅回補,那可能就百花齊放。現在做多變簡單,只要注意10861~11000為大盤的支撐區,跌破再全部出場就好。

最後再提醒一下,出現突破B點的個股不用直接追高,可以在稍微整理幾天時介入,避開追高短套的風險。

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里昂里昂
06/04

謝謝船長

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船長的關鍵價投資術
06/04

觀察一下巿場的投資方向是不是有所轉變😊

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里昂里昂
06/03

謝謝船長發文,近期發現拉電子權值跟金融權值股出中小型股,是否可以介入電子權值股,像2330或鴻海目前空手。

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船長的關鍵價投資術
06/04

就外資回籠的條件下,權值股是可以區間操作的,但更精準的講,是外資以前常在買,但今年買的不多,而且位階越低的越有空間。

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