週五美股是各項衍生性商品結算的四巫日,波動一般都會比較大,原本在中國擴大農產品採的利多之下開高大漲,但蘋果宣布關閉位於南方三州的11個門巿,加上四巫日的干擾,最後開高走低翻黑,台指期的電子盤也下跌58點,週一台股將繼續在高檔區間震盪,11771仍是短期壓力區,除了少數小型飇股外,較大資金將會往下半年成長動能較佳的族群移動。

目前電子股中動能轉佳的是蘋果供應鍊,因為Q3開始拉貨,可以看到動能,但船長會比較偏愛前一代哀鳯手機所沒有的功能,再幫大家復習一次重點:

TWS因為不再配有線耳機而受惠,Air Pods供應鍊會有不錯的動能。燿華、宣德、新日興。非蘋陣營鈺太及瑞昱。

5G頻段變多且多了後方TOF的3D感測,PA大廠會增加業績。穩懋、璟德。

多鏡頭要看巿場份額變大的鏡頭廠。玉晶光。

5G天線軟板會因為毫米波而有升級。台郡、臻鼎。

ABF至少吃緊到明年以後。欣興、南電、景碩。

PCB也升級為5G高頻材料。台光電。

mini LED開始進入蘋果平板及NB的產品線中,是谷底翻身的成長產業。晶電、隆達、台表科、惠特、聚積五兄弟。後面帶出來的就是面板產業,Q3的TV拉貨動能轉強。友達及群創。

伺服器維持熱度,但亮點不若上半年強,因此可能由大漲轉為盤漲或區間行情。

電競及板卡在AMD及Nvidia新GPU推升加上遠距需求持續下,可望有旺季。曜越、華擎。

PS5供應鏈新增語音控制,鈺太。鏡頭供應商,今國光。電源供應器,群電。


船長這裡要特別再提一次復華投信要開賣的新ETF: 復華中證5G通信ETF (有興趣可在文章區搜尋一下之前的介紹)

之前文章裡提到在二個前提之下可以買進: 一是看好中國股巿不走空;二是看好中國5G供應鍊崛起。

現在船長對這檔ETF的信心又提升了,中國去美化之下,未來科技會有二大陣營,中國會逐漸形成自己的,在中國的產業鍊中有些零件公司卻能中、美客戶通吃,像是立訊、歌爾、三安、長電等,這些公司都是ETF的成份股,中興通訊及紫光展銳上週宣布推出7奈米及6奈米的晶片,進度有點快,似乎有逐漸取代華為的味道,去美化的過程中,中國廠商逐漸摸索出道路,下半年的主流之一是蘋概股,這些股票將會是陸股中資金集中的亮點,股價上漲的機率頗大,而且這些中國公司充滿狼性,只要是做的出來的產品,未來都可能吃掉其他國家包括台灣廠商的巿場份額,立訊、歌爾聲學就是最好例子,因此可以配置一些資金在這檔ETF上面,這是船長看好的幾檔ETF之一 !

補充說明: 今年2月以來,中國的華夏中證5G通訊ETF績效表現為+22%,同期滬深300表現為+10%,明顯優於大盤,但若看去年表現,二者就相當接近,這意味5G的族群今年才正要開始起飛,此當其時也。


股東會重點如下表:

#寶成的品牌客戶表現不佳,仍在調整庫存,這點跟儒鴻的看法一致。

#巨大的自行車業績快速反彈,跟我們在疫情嚴重時的說法一樣,避開大眾交通,有利自行車銷售。但以股價來看已反彈到1X漲幅附近,短期不宜追高,所幸籌碼仍安定,整理一段時間後仍有機會,目前多頭架構。

#群創面板產業進入復甦期已漸明朗,TV補庫存正要開始。股價盤漲架構,基本消費1X漲幅,有機會挑戰前波高點。

# EMS仁寶及佳世達皆以NB或是PC週邊為主,結束Q2的疫情受惠期後,下半年將沒什麼特別表現。

#和碩同為EMS,但有手機代工支持,下半年仍會不錯。股價支撐上移到線2,但前波高點仍要視為壓力,因籌碼面並不強。

# EMS廣達伺服器在下半年仍有支撐,廣明事件股價回測跳空缺口,代表上攻的力道趨緩,但因法人及大戶的持股沒有什麼鬆動,因此只要支撐沒破,仍是偏多緩漲架構,只是以EMS來看,股價漲到這裡肉可能不多。

#欣興ABF產業一路好到明年去,基本面問題不大,股價相較於其他二檔ABF南電及景碩弱勢,主要是去年已先漲過一次,要等其他二家漲上來。線1為破線翻中期支撐,目前支撐上移到線2,接近時可低接,前高50元左右目前仍是壓力,但下半年應有機會挑戰。

#上銀下半年雖也是在復甦軌道上,但強度不若之前的預期,暫時應沒有強攻的力道。

#台光電受惠手機即將進入拉貨期,又是哀鳯的主要供應商,預期下半年的表現會勝過其他二家CCL廠。股價為多頭架構,線1為大頸線支撐,目前支撐已上移到線2,由於大戶持股十分堅定,因此回檔視為N點加碼機會。

(黃底為下半年正面看待的公司)

figure-1

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figure-8



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威胖
06/22

請問船長 目前持有6532瑞耘成本81,目前看布林走向下軌 請問建議是損出還是續抱呢 謝謝

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船長的關鍵價投資術
06/22

威胖你好,6/1及6/17二天都有出量,然後都是轉弱,因此可以判斷為短期的出貨量,短期將進入整理,但是因為週K線來看,目前只有上漲一波,倒也不會直接翻空,中期整理過後,還有機會轉強,但是短期85元就是壓力區,有反彈可以先出場,等待籌碼沉澱,量縮一陣子再重新進場,參考

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威胖
06/22

謝謝船長指導的方向

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Deenfly
06/22

想請問船長對
美吾華的懷特和安克的看法,
目前空手中,
因有看到安克的
呼吸停止偵的訂單新聞。

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Deenfly
06/22

看起來是以月線22設停損點

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船長的關鍵價投資術
06/22

Deenfly你好,安克維持上漲的趨勢,可以抓6/18帶量突破的低點23.3元為支撐跟停損點,參考

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船長的關鍵價投資術
06/22

懷特的話週五爆大量,今天一樣收上下影線,代表股價雖然跟著生技股漲,但高檔的賣壓比較重,要小心回測跳空缺口26.4元。

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Deenfly
06/22

瞭解
近期安克的產業趨勢,
船長怎麼看呢?

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船長的關鍵價投資術
06/22

Deenfly你好,說實話公司實在太小,這樣的公司沒有產業趨勢可以看,多出一筆訂單可能就多幾百萬或一、二千萬營收,無法掌握的公司只能用技術去操作了。

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Deenfly
06/22

好,謝謝船長

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Lucyyy
06/21

非常感謝船長大的分享
想請教船長大對泰鼎KY的看法
週五股價創高,之後業績及股價是否還有成長空間
謝謝

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船長的關鍵價投資術
06/21

LUCY你好,泰鼎的看法: (1) 公司因位在泰國,佔了產業往東南亞移動的優勢,公司主要是做非高階的PCB,但跟中國的PCB廠相比有成本優勢,因此業績反而穩健。公司主要的產品在TV、STB、Printer、汽車板,前三者已做到前二名,因此毛利率還不錯,Q1上升到二成。Q3有新增產能約19%,因此Q3業績無虞。(2)關鍵價: 公司上半年受到疫情影響較小,因此股價呈現多頭架構上漲,以1X漲幅估計約在80元左右。目前多頭就看支撐守住即可,大支撐在62.8元,小支撐就以創新高低點69.7元為基準,守住就盤漲,失守會整理比較久。聽起來大大應是已持有,就注意小支撐即可。

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Vivid Lin
06/20

太棒了,很實用,謝謝船長!

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船長的關鍵價投資術
06/21

😊😊希望能賺錢

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Vincent Liu
06/20

謝謝船長大分享!
請問有推薦的SaaS概念股嗎? 感恩

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船長的關鍵價投資術
06/21

Vincent你好,若以Saas來說,台灣可能只有訊連一家算比較符合標準,提供訂閱制的影像軟體、視訊會議及人臉辨識等服務,可在文章區搜尋: 訊連,之前有寫過。另外國泰投信的全球資安ETF也可以算是,美國也有類似的ETF,比如SKYY或是以軟體為主的ETF: IGV,若是想投資個股,目前Saas大多為美國的企業,如Adobe、微軟、Tableau、Salesforce.....等,以上參考~

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Vincent Liu
06/24

謝謝船長,感恩

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WILLIAM CAI
06/20

船長你好👋欣興基本面不錯為什麼挑戰50會有壓力呢

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船長的關鍵價投資術
06/21

William你好,船長的說明可能簡略了點,我再補充一下: (1) 欣興的各部門裡最強勁的是ABF,約佔3成營收,其他種類的PCB成長性並不是特別大,業績好到明年去是指ABF的部份,並不是全部的部門;(2)欣興去年已領先景碩及南電大漲過一段,可以看到欣興過去半年多裡就是在一個區間裡震盪,高點落在去年11月,股價已領先反應過業績,股價先跑,就要等一下業績基本面持續的超越預期,相反地,景碩及南電是今年才開始看到業績翻轉向上,因此對動能投資人來說,後二檔更顯爆發力,也因此這二檔股價都是近期才創新高。 (3) 欣興50元是指短期壓力,也是去年11月留下的高點,當壓力區沒突破之前一般都還是先當成壓力,到了可減碼,等到真的突破了形成B點時,再回補回來即可,長線波段的話就可以不管短期股價波動,抱著等創高。以上參考~

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SLAM DUNK
06/20

請教船長,星期五晶電帶量長黑怎麼判讀,出貨還是換手

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船長的關鍵價投資術
06/20

灌籃高手大你好,關於晶電有2點參考: (1) 週四有請大家空手時不要追高,整理時再介入即可,目前看起來是沒有錯,主要的理由是利多並不是會立即轉換為營收或獲利的事件,mini LED是長線的趨勢,不需要在短線的利多時追高,再者,船長也有提到有溢價的是隆達,不是晶電,最後隆達漲但晶電就沒漲;(2) 週五利多之下,不但沒有創新高(41.15元前高沒碰到)還留下大量的長黑,那就表示整理還沒結束,可能會再回測,但股價接近整理平台的低檔35支撐時還是可以低接。長線趨勢股用低接的方式較佳。

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Popopig
06/20

船長大您好,謝謝您詳細的資訊,受益良多!
想請問光通訊族群的看法
特別是 光環和聯鈞
因為技術面似乎還不錯
謝謝

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船長的關鍵價投資術
06/20

POPO大你好,光環前天才有人在討論區問過,基本上光通訊在中國5G基站建設展開後,Q3會進入復甦期,支撐37元不破就偏多看待,但若破了還是得停損,因此買在越接近37元,風險越小,視自己風險承擔力做加成;聯鈞我們股東會資訊裡也有提過,光通訊及3D感測訂單Q3回升,目前股價進入收斂形態,若沒破66元就維持偏正面看待,或有機會突破收斂,介入一樣以66元為停損點,買的越接近越好。

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Popopig
06/21

沒留意到討論區
非常謝謝船長大🙏🏼

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船長的關鍵價投資術
06/21

沒問題,參考一下😄

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