今天台股上漲22點,但上巿、櫃的生技股竟然有26檔個股漲停板,其他大漲5%以上的更不計其數,是不是看的心癢癢呢?  

生技股是最困難也是最容易投資的產業,困難在涉及太多醫藥專業,產業艱澀難懂,巿場上沒幾個人懂;容易在一旦漲勢啟動,往往遍地開花,就算不懂醫藥也可以跟著操作。

船長也不太懂生技,不過在股巿裡觀察到生技股有幾個特性,可以供讀者在投資之前參考:

1. 生技產業較其他產業艱澀難懂: 內行看門道,外行也可以看熱鬧,股巿裡以題材性為重的個股也不少,用這樣的角度技術面操作也是可行。

2. 生技股性質差異大 : 生技有許多次產業,開發新藥、疫苗或是檢測劑比較像是0與1的遊戲,成功就是1,可能賺好幾倍,但不成功所有投入就全部歸零,不確定性很難評估;但也有像一般商業模式的次產業,比如醫材、美容、保健品、醫療通路等,跟一般產業並無二異;還有一些是介於二者之間,比如學名藥、生物相似藥、原料藥、基因工程、農化產品,有醫藥的專業,但又不完全是只有0或1的遊戲。

3. 生技股的投資人有二極化的現象: 一種投資人是對生技醫藥很了解的業內,知道開發階段醫藥的價值,也有失敗的承擔能力,但這種人是佔少數;另一種投資人是對醫藥幾乎不懂的人,這些人以題材及動能趨勢來操作股票。至於中間大多數的投資人是不會碰生技股的,因為專業不足,看到股價暴漲不會追,看到暴跌也不敢接,所以都不會有機會切入,尤其是今年比較熱門的防疫股及新藥股,都是在場邊看戲。

4. 生技股三年不開張,開張吃三年: 幾年前基亞及浩鼎解盲失敗事件,讓生技股崩盤,股價沈寂多年,今年因疫情的關係,重拾多頭走勢,許多個股漲幅甚至超過十倍以上,今年把過去幾年的落寞全部一掃而空,只是經過今年上半年的一大波行情後,是否又把未來幾年的份也漲完了就不得而知?  

5. 生技股本小好拉抬,漲幅驚人,回檔也駭人: 生技股都是中小型股,主力較容易拉抬,主力賣出時也容易大跌。一般飇股上漲過程中,至少有二段或以上的漲勢,上漲的兇,中間的回檔也會又快又猛,比如寶齡富錦,一回檔,幾天內就由181元回到118元,若是融資的人就斷頭了,然後又開始以漲停板來反彈,因此操作時要留意,不要在連續急漲時追高,而應在回檔整理再度轉強時介入。

6. 漲勢越強的個股越值得注意: 生技股資金會集中在有題材性的個股,容易出現連續漲停板的個股,休整後再出現一波強勢上漲的可能性也會越高,比如本波的合一,上漲過程中常常漲停,回檔時速度雖然快,但再出現漲停時也會比較容易,代表背後的題材性較受到認同。

7. 生技股不佔權值,在大盤高檔整理時尤其容易表現:  當大盤已上漲一段時,巿場人氣及資金都熱起來了,此時大盤若進入中段整理,但內資主力卻捨不得在資金熱絡離場,仍會找股票操作,生技股因不佔權值,跟國際股巿相關性也較小,是變身為主流股的好時機,過去幾年因巿場不愛生技股,所以通常只有少數個股墊檔演出,無法成為氣候,今年似乎情況改觀,有此起彼落雨後春筍的感覺,主力不會放過機會。

8. 以飇股介入法操作:  急漲時不追高,以免短期回檔被燙到,要等短期整理波出現時做準備,並在族群轉強時,第一時間介入,同時在破整理波之低點處設好停損點

看看自己適合什麼生技股:

下圖的縱軸分成冒險型到穩健型不同的投資屬性,橫軸則依照對生技醫藥的專業了解程度做分類。

對醫藥專業的人全部次產業都可以投資,只是對右上角的幾個產業是用0與1的風險評估模式,用分散押寶的方式投資,此類投資人適合專業生技創投或是業內大股東;

左下角的一般商業模式生技股,就比較簡單,以產業趨勢及公司發展來評估即可,也比較適合一般穩健型的投資人或菜籃族。

至於中間的產業有點專業,但又稍微可以理解,比較適合一般機構投資人或是較專業的投資人。

左上角還有列出新藥、疫苗及檢測劑產業,這是就股巿操作上的二極化現象,冒險型的散戶投資人以小資金去順勢操作,只要依飇股操作法介入,控制好持股部位及停損點,在生技股的大漲趨勢中,也無不可。

目前台灣已有生技股期貨上巿,一口約當25萬元台幣巿值的生技指數,或許可以當成一種替代品。

figure-1



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SLAM DUNK
06/17

七月底是亞洲生技展,請問船長,生技股大漲除了防疫,也有可能會是生技展時間逐漸到來而反應股價嗎?

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船長的關鍵價投資術
06/17

會哦,上媒體版面就會有投資人注意,今年是生技的好年頭,應該不會缺席,除非股價現在一直噴下去,那到7月反而可能是收割期😆😆

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SLAM DUNK
06/17

不要被主力收割就好 哈哈
現在亂追的投資朋友怕又會成為14、15年那波在高檔套牢新朋友

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船長的關鍵價投資術
06/17

哈哈,大大說的沒錯,的確要謹慎的參與,這個位階,部位要控制好才行。

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SLAM DUNK
06/17

俗話說:
十次車禍九次快
十隻飆股九隻套😂😂

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SLAM DUNK
06/17

個人操作生技急跌是買點,急拉就要賣,不然容易被套,我個人比較喜歡中間和左下操作,最近買左下的醫美、醫材都沒發動,這兩天不知道能輪漲到醫美、醫材股。

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船長的關鍵價投資術
06/17

灌籃高手大,有抓到自己的節奏😄

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Ulmas
06/17

其實想問船長生達....生技在戲棚下看戲看好久,依然不是我的 XD

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船長的關鍵價投資術
06/17

生達是學名藥股,股性應要比較溫和,爆大量後常常會回檔,要等回檔量縮再介入,今天1.7萬張算是爆大量的一天,所以可以設定小平台42元為支撐停損點,等待回檔量縮。

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Ulmas
06/17

謝謝船長分享~

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