周末閒聊(4/13~4/17盤前觀察)

原油

布蘭特原油(34元)及WTI紐約原油(29元)如期在上週五見高點,紐約原油與這周收盤價(23.19)已有5.81元的價差。主要原因在於市場永遠對於反趨勢資訊第一時間會過於反應,經過周末冷靜之後,價格趨於理性後自然而然高點就順理成章成章出現了。小戶秉持原則就是尚未有定論的消息過激的價格反應都必須謹慎看待。

從原油COT指數可觀察到另一個現象,COT指數期貨淨多-避免部位持續增加,代表市場普遍樂觀,且價格在4/9 OPEC會議前夕一度回升至28.36,隨後傳墨西哥不同意減產50萬桶/day,只願意減產10萬桶/day,導致價格迅速滑落至23.19。

但撇開市場情緒理性探討OPEC+會議內容,沙俄同意減產約莫1000萬桶/day,10萬/1000萬只不過佔減產的1%,為何價格可以暴跌,原因在於過於樂觀,價格已包含極高預期心理因此虛漲。此外由於疫情關係經濟活動受到限制,目前主要法人機構預測目前每天需求減少約2000~2500桶/day,即使減產仍然有1000~1500桶/day的庫存量增加。

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而就市況而言:
供需失衡的狀況加上原油倉儲壓力,此外四月中即將到來的美國財報周,勢必受到2~3月疫情干擾可能表現不亮眼進而消除原油短期上衝的可能性,原油勢必會於下周會繼續下行的壓力,不過考量到美國已同意協助墨西哥提高減產量至35萬桶/day,如果市場接受此為短利多則會開高,但趨勢仍是下行。

而就技術分析層面:
根據20日BBband即將縮口以及5日&20日線都為向下反壓,KD於中間值(54.17&52.75)加上MACD為負值(-5.12)偏空,走勢勢必往下交代甚至於再測低點,因此20元未來會再碰觸到之後箱型震盪,等待基本面回穩才有大反彈的本錢。

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美元指數&黃金

而由於各國大撒幣勢必造成貨幣貶值的後遺症,尤其是把持FED的美國,美元指數勢必會再經歷一段下行的走勢,若有空單空單可續留。做空可於反彈後試單

以美元計價的黃金除了避險需求推升價格之外也會受益於美元貶值持續強勢,但近期由於已經急漲至1750附近,近期要再出現大漲機會大幅降低,但高檔震盪會持續一段時間。若有多單抱緊即可,但切勿嘗試做空。

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本周平倉(0406~0412) +13萬:

虧損為日經停損,由於認為美股以反彈完畢而進場布局空單,一路停損。導致有1X萬的停損紀錄,不過對於未來美股看法仍是看空,主要原因在於4月中財報公布前,所有反彈都能肆無忌憚,但當潮水退去就知道誰沒穿褲子了!

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