2020年6月15日 市場情緒消化美聯儲貨幣政策,美股與原油在本周急殺後觸底稍有反彈。


1.美元反彈在即將觸及98元,澳元、紐元、加元轉跌,(6月11日)美聯儲利率決議維持利率於0%~0.25%市場風險偏好出現降溫,美元未低於3/9階段性的低點95元下方,觸及96元底部後企圖重返98元,1月~2月份為關鍵築底支撐96.06~96.85,上方98.3為阻力。


上次6/8 美元指數98區間震盪已破位,若無重返98.3支撐整理指數則進一步下跌,並測試97.71~96.85,99.9為往上阻力並關注98.80築底水平。


上次5/25 美元指數依然在區間震盪,歐元/美元則區間震盪,英鎊/美元也維持區間震盪,美元整體趨勢傾向於下行,繼續關注長期支撐98元趨勢線,若跌破99.9~98.3支撐,指數進一步下跌測試97.71~96.85,100.30~100.52~100.62企穩,往上阻力關注101.2以及101.8等水平、102缺口填補103.19阻力。


上次5/18 美元指數收100關卡布林通道中軌區間整理趨勢越變越窄已往中上軌道運行,100.30~100.52~100.62區間企穩,往上阻力關注101.2以及101.8等水平、102缺口填補103.19阻力。而若跌破99.9~98.3支撐,指數進一步下跌測試97.71~96.85。


上次5/12 美元指數收100關卡布林通道中軌區間整理趨勢越變越窄,留意美聯儲資產負債表以及美聯儲主席近期重新開放美國經濟上的動作,100.30~100.52~100.62區間企穩,往上阻力關注101.2以及101.8等水平、102缺口填補103.19阻力。而若跌破99.9~98.3支撐,指數進一步下跌測試97.71~96.85。


上次5/4 全球貨幣政策乃因全球經濟GDP還沒從上一次危機中恢復過來,美元布林通道下軌邊緣似乎正走入衰退,美元100.1受阻日、周、月線技術不利於多頭,一旦失守98.3水平,將會打開下跌空間。


上次4/27 避險情緒再度回溫,油價跌、VIX恐慌走高、美元企穩100元上方關卡,100.30~100.52~100.62區間企穩,往上阻力關注101.2以及101.8等水平、102缺口填補103.19阻力。而若跌破99.9~98.3支撐,指數進一步下跌測試97.71~96.85。


上次4/20 美元指數在100關口來回測試不破,黃金與原油搶短線後回落,若有效攻上100,100.30企穩,101.20上方阻力。而若跌破99.9~98.3支撐,指數進一步下跌測試97.71~96.85。


上次4/13 2300萬億美元信貸政策,美元承壓走弱,短期跌破100~98.88,99.9~98.3支撐,100~101.2上方阻力,若無站穩98.80,則可能打開進一步下跌空間,往下回撤97.71~96.85。


上次4/6 美元強勢突破100元關卡,美元KD&RSI黃金交叉,101.2阻力,阻力突破有望往102.9~103.8攻勢,若短線回落100.2~100支撐。


上次3/30 美元的回調已破月線98.88,美元飆升103.8後走勢稍有疲弱,若無站穩98.80,則可能打開進一步下跌空間,往下回撤97.71~96.85,上方99.00受到支持反彈若進一步反彈收復100關口,將強化進一步上漲預期,往上阻力關注101.2以及101.8等水平。




2.貨幣政策使得債券收益率呈現水平,美股6/11(週四)將3/6缺口25675填補後,急殺觸及3/6缺口底部25083後,6/12當日稍做反彈企圖再次往3/6缺口25675上方攻勢,由於量能不足當日留下上影線收25540,25550~25795區間震盪若企穩數日將試圖攻上3/6缺口上方後26984~27000為阻力,無論是否企穩25000上方需警惕短期急跌的可能24675前一次的築底價位。


上次6/8 美股觸頂創兩個月以來新高試圖填滿3/6缺口,填補前的回調25000支撐並留意後續市場情緒是好是壞,道瓊斯指數25000上方企穩數日,25550~25795區間震盪若企穩數日將試圖攻上3/6缺口上方後26984~27000為阻力,無論是否企穩25000上方需警惕短期急跌的可能24675前一次的築底價位。


上次5/25 美國第一季財報季即將落幕,但零售商的財報季才剛剛開始,未來幾天美國大型零售商將發佈財報,包括沃爾瑪、家得寶、勞氏、塔吉特、科爾百貨和百思買,他們的數據將顯示,疫情封鎖措施下美國人是否仍在支出,道瓊斯指數23880~24500區間震盪,上升通道區間一樣為24675~25000上行阻力,關注24675是否企穩築底多日,若未企穩將往23880、23575、23200、22880,上行阻力依舊為24675為突破阻力再重測3/6缺口25801。


上次5/18 道瓊斯指數布林通道上軌走向中下軌區間趨勢布林通道越縮越窄,22880已跌破留意21535價位再破再往下探,上升通道區間一樣為24675~25000上行阻力,關注24675是否企穩築底多日,若未企穩將往23880、23575、23200、22880,上行阻力依舊為24675為突破阻力再重測3/6缺口25801。


上次5/12 道瓊斯指數布林通道上軌區間上升趨勢越變越窄,24675~25000上行阻力,關注24675是否企穩築底多日,若未企穩將往23880、23575、23200、22880,上行阻力依舊為24675為突破阻力再重測3/6缺口25801。


上次5/4 道瓊斯指數漲勢主要來自全球寬鬆財政政策,前陣子說過不是V轉而是橫盤上升整理,道瓊斯指數23575~23880築底有望攻上24675,上行阻力依舊為24675突破阻力再重測3/6缺口25801,23575若未築底企穩數日往下方23200、22880、22479、21535、21745。


上次4/27 道瓊斯指數盤整後一周未來23575~23880築底有望攻上24675,上行阻力依舊為24675突破阻力再重測3/6缺口25801,23575若未築底企穩數日往下方23000、22880、22479、21535、21745。


上次4/20 道瓊斯指數3/11~3/12缺口23595填補並突破頸線,雖然不俱備V轉形態但橫盤趨勢往上,留意3/6缺口25801未企穩回測23595~22835~22585後再重測25801。


上次4/13 美聯儲寬鬆政策2.3萬億美元信貸使得美股走強,道瓊斯指數3月11日缺口23575填補,3月6日又一大缺口25789需要填補,留意標普500指數與那斯達克是否有偏弱跡像,上行阻力23880~24675若23575~23880築底有望攻上24675,23575若未站穩往下方23000、22880、22479、21535、21745。


上次4/6 道瓊斯指數還沒觸底QE寬鬆政策與肺炎疫情突破27萬人染疫,漲跌該如何布局呢?


標普500指數3月12日留下2740缺口,標普500指數低點正在形成往2174測試,標普500指數市場可能突然急劇轉回上行2613鋪路往2740缺口填補。


道瓊斯指數KD&RSI快形成死亡交叉關注18142重要低點測試,上方阻力22585與23595點位3月11日缺口填補。


標普500、道瓊斯、那斯達克、羅素、藍籌、法蘭克福指數KD&RSI均快形成死亡交叉。


上次3/30 小道破月線22479,21535~21745為支撐,21035~21058為小缺口若下跌封鎖將會往下20681至20589回測,20000關卡支撐若再破下行19008,上行阻力22835~23880~24675。




3.黃金4月20日以來震盪區間1668~1735中段價位來回,阻力1766,支撐位在1680~1700區間,數日線跌破1680~1700區間,進一步跌向1662、1650、1630為下行價位。


上次6/8 金價在1700支撐並出現反彈,再次試探震盪頂部1766,1750~1766若企穩數日則往阻力1780測試,留意1727~1750是否築底數日。


上次5/25 國際政治緊張局勢加劇,黃金獲避險買盤提振,黃金再回探1727~1724先前築底價位、1750~1766企穩,上方阻力1780,1727~1724築底價若再度失守往1680、1662、1650、1630為下行價位。


上次5/18 黃金1727~1724已築底、1750企穩,上方阻力1780,1750企穩若再度失守往1727~1724已築底價探,1680、1662、1650、1630為下行價位。


上次5/12 冠狀病毒擔憂仍有很大的空間隱憂,隨著經濟逐步重啟的希望,黃金1700撐壓,1727~1724企穩、上方阻力1780,1700若再度失守續往1680的下方1662、1650、1630為下行價位。


上次5/4 黃金下探支撐1680的下方,1727~1724企穩、上方阻力1780,企穩跌破的話續往1650~1662,1630為下行築底價位。


上次4/27 投資方擔心冠狀疫苗需要好幾個月才能研製,導致美元走強削弱了金價走回測,1750上方企穩將續攻1800,若跌破1680則往1650~1662,1600為下行築底價位。


上次4/20 黃金1755回測,1692~1724支撐,若跌破1680則往1650~1662,1750上方企穩將續攻1800。


上次4/13 黃金因2.3萬億美元信貸,1700關卡已突破,1748~1755築底將有望挑站上方阻力1800,1727~1724支撐,若無企穩支撐往下方16921~674.5。


上次4/6 歐元、日元、黃金投機淨多頭均減少10~20%以上,黃金與美元依舊是反向走勢,美元走強黃金小幅下跌,黃金在1488再次得到支撐,1630若跌幅往1588~1555,則1543支撐。


上次3/30 黃金週線支撐1630,黃金期貨1630比現貨1617高,黃金又週線支撐,下週黃金會再拉抬,黃金重回20日1594、10日1555,1650~1662站穩上看1674.5~1692,1700有望再次突破。




4.原油RSI指標背離證實原油動能減弱,原油價格在觸及40元後小幅走低,目前正在下方34支撐,跌破34則重返29.55~27.34轉折點,油價的上方阻力3/6缺口42.40,油價填補42.40該缺口後有望往50元進攻。


上次6/8 原油價格突破了阻力34,重新測試3/6缺口42.40填補,RSI指標背離原油動能似乎在減弱,短期可能會出現反轉走低訊號,跌破34則重返29.55~27.34轉折點。


上次5/25 油價衝高34元受阻一線大幅回調至30元大關面臨危險,關注能否守住30元心理關卡,30元企穩則將進一步反彈34元以上機會,若跌破30元,會帶來反向28~27.34趨勢,25.94為支撐水平。


上次5/18 原油價格受新冠疫情破壞和OPEC+減產希望,本週油價因減產上漲區間徘徊,27.34築底、30美元為心理關卡保持在該水平上為上方31.62阻力,25.94為往下趨勢。


上次5/12 沙特5/11獨自進一步況擴大減100萬桶/日,25.94為上方阻力,25.14~25.94企穩數日才有利上攻27.34~28,如果跌破22關卡重新跌向20。


上次5/4 原油連續四日上漲,市場期待OPEC+實施5月份下一輪減產,市場已率先反映,上方阻力19.24~19.42~20,日線收盤價能夠突破該阻力,站穩22~25.94才有利上攻27.34~28,如果跌破17.50該區域,重新跌向10.19關卡。


上次4/27 週五4/24原油價格上漲,週五前油價跌幅負數,依據美油現貨6~8元徘迴、未來兩個月週期預估持續下跌,原油20元重要心理關卡又17.50為企穩阻力價位,上方阻力19.24~19.42~20、短期要上20元關卡很大難度(除非疫情回穩與OPEC+再加大減產),下方15元~13元~12元左右若無站穩12元關卡將再續跌至10元大關以下。


上次4/20 原油跌破20元重要心理關卡,一旦跌破布林帶下軌17.50~17,則續跌至15元甚至13~12元左右,阻力19.24~19.42~20。


上次4/13 布油與輕油則為4月3日與4月2日缺口未填補,輕油已填補4月3日缺口剩4月2日未填補,輕油從28.33高點回落跌破本週以來重要支持24元,布林帶軌往外擴展油價將擴大下跌,往下測試22~20元。若24上方支撐築底,則上行關注25.94、28元。


原油需求銳減近三分之一,國際油價降至十八年低點。沙烏地阿拉伯與俄羅斯為首的OPEC+國家十日達成每日減產一千萬桶或全球產量十%的協議,沙俄要求其他產油國減產五%。


儘管減產規模空前,仍不足以解決每日一千五百萬至兩千萬桶的失衡局面,「即使執行不力,該協議仍具實質意義,並將改變市場。」


原油產量自2020年5月1日起下調1000萬桶/天,為期兩個月至2020年6月30日結束。隨後的6個月,也就是從2020年7月1日到2020年12月31日,將減產規模調整至800萬桶/天。接下來從2021年1月1日到2022年4月30日的16個月內,將減產規模調整至600萬/天。


上次4/6 原油受減產消息走強,技術上相當看漲,但原油市場仍受基本面所影響。30元與34元阻力,27.34支撐,若破支撐下行25.94。


上次3/30 受到全球COVID-19疫情及原油市場不利因素影響,27.34元明顯的阻力水平,站穩22~25.94才有利上攻27.34~28,下方的20元整數依然是重要心理關卡。



5.台股跟隨美股一同回調,差別於台股比美股強悍,台股回調3/6缺口填補上方,目前維持於布林通道上升運行,上方11900~12000為阻力,下方為11000關鍵水平。


上次6/8 台灣加權指數10800築底,目前企穩11000(萬一大關),未來一周關注美股的走勢來帶動3/6台股11321缺口填補,但回補缺口後需警惕短期11321~10700急跌的可能。


上次5/25 台灣加權指數目前企穩10800,近月已跌破10800、徘迴在10700~10780左右,未來一周關注美國零售商各大財報與經濟復甦的影響層面,10942企穩往11321、若跌破10700往下方10656探測。


上次5/18 台灣加權指數目前於10800企穩上方,權值股台積電、大立光、鴻海上揚帶動加權指數,未來一周仍傾樂觀3/6缺口有望回補短期維時持震盪趨勢,若缺口填補後留意往下急速跌幅。


上次5/12 台股3/6缺口11321為上升通道填補、填補後上升阻力為11500、若缺口尚未填補前回測10656機率大,在10656築底數日往上重測3/6缺口。


上次5/4 台股3/6缺口11321為上升通道填補、填補後上升阻力為11500、若缺口填補失敗往下回測10656再往上重測。



以上僅供參考、投資時應審慎評估