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【12/10~ 12/14 日誠懇哥觀察重點】

【本週重要新聞&誠懇哥評論】

【華為孟晚舟事件】

目前進展 : 

孟晚舟欺詐罪保釋聽證暫無結論下週繼續聽證。

加國法庭沒有做出任何決定,聽證會推遲到溫哥華當地時間下週一(12月10日)上午10點繼續進行。

➤誠懇哥評論

美國司法部的文件顯示,孟晚舟涉嫌觸犯欺詐罪,她涉嫌於2013 年,以星通技術董事身分(Skycom Tech/華為不公開的子公司)提出向伊朗移動通訊公司賣設備。但檢方指,星通技術實際上是華為不公開的子公司,於2009至2014年間與伊朗進行買賣,連累銀行違反制裁條約。如她被引渡回美國,將會被控串謀詐騙數間財務機構,每項控罪最高可被判監禁30年。

而根據美國司法部,孟晚舟過去11年來,使用了至少8本不同號碼的護照,美司法部認為,完全有可能孟晚舟本人持有美國政府所不了解的更多本護照。根本沒條件能確保她到法庭受審(誠懇哥的解讀就是她早已預謀潛逃)。

今年初,中興(ZTE)才因違反美國對伊朗的禁運,遭美國祭出禁售令制裁,直到習近平親自為此打電話給川普關切後,中興才在繳交罰款後,問題獲得緩解。對照美國當時對中興的作法,若美國也要採取同樣措施而不鬆綁,華為恐怕面臨崩解的危機,此訊息對於中國/台股通訊相關概念股都將受到程度不一的影響。

誠懇哥的觀察,中興/華為事件其實就是美中的科技戰,5G主導權之爭,華為沒有上市,但背後有中國軍方資金色彩(其實就是中國政府出資)。

短線需要留意,網通相關概念股已經有一段漲幅的個股,是否受到此事件影響而修正,尤其部分5G概念股目前階段尚未實質獲利,藉由5G概念題材而股價短線大漲,受到利空的衝擊影響程度有可能也會加大(下圖粉紅色圈選處)。

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【延伸閱讀】

美國華裔物理學家張首晟死因成謎 知道太多祕密惹禍?( 點此進入閱讀 )

今年美中關係惡化,美國華裔物理學家張首晟成立的公司丹華資本,已被美國聯邦調查局(FBI)盯上,被懷疑窩藏共諜情報網絡,專門竊取美國大學和新創企業的技術。


【12/6日Fed褐皮書:貿易戰已衝擊美國經濟】

目前進展 : 

褐皮書顯示,大多數接受訪問的企業都對美中貿易戰造成的影響感到憂心。他們還提到基於就業市場日益緊俏,為吸引與留住勞工而提高薪酬與福利等。

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➤誠懇哥評論

Fed預定本月18到19日【美國時間】召開決策會議,公布是否生息。目前外界普遍認為Fed在本月會議將進行今年來第四度升息,但明年升息步調料將大幅減緩。

而誠懇哥觀察,近期Fed貨幣政策委員或者美國聯邦儲備理事會高層發表的公開談話顯示,Fed 目前對於是否生息舉棋不定,一方面美股短線震盪劇烈,且10年期公債殖利率&2年期公債殖利率已經接近【倒掛】擔心升息之後,利差縮小,甚至正式步入【倒掛】引發市場賣壓,從近期以下三次相關官員的談話就可以看出,Fed的心態並不明朗,而也因此,上周四市場謠傳Fed可能不升息後,道瓊一度從重挫600多點拉回小跌79點,由此可見,升不升息對於市場中投資人的心理層面影響有多大!!

【12/5日,誠懇哥觀察美國官員的談話】

美聯儲三號人物、擁有貨幣政策委員會FOMC長期投票權的紐約聯儲主席John Williams繼續看好美國經濟,預計未來繼續漸進式加息將是適宜的,重申將根據數據做決策。

【12/4日,誠懇哥觀察美國官員的談話】

美國聯邦儲備理事會高層表示,強勁的經濟可能讓其繼續升息計畫,但週一時出現的一個重要信號,或許會增強關於情況是否像看起來那樣強勁的討論。

因為兩年期和10年期公債收益率之差縮窄至逾10年來最低,降至不到0.15個百分點。由於一些美聯儲官員,將該利差視為尤其重要的指標,用來研判衰退風險及投資者對未來是否存疑。

事實上,收益率曲線中三年期和五年期這一段已經出現倒掛。二者間利差週一降至負0.01個百分點,為2007年以來首見。

【11月底附近,誠懇哥觀察美國官員的談話】

👑 【美聯儲主席鮑威爾措辭轉趨鴿派,中性似暗示升息近尾聲?】

美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲目前的政策利率“略低於”既不抑制也不提振穩健經濟的水平。股市和利率期貨應聲上漲。這番言論與他上月初的講話形成鮮明的對比。

這番言論與他上月初的講話形成鮮明的對比,當時鮑威爾曾表示,利率距離所謂的中性水平可能還有“很長一段距離”,美聯儲甚至可能會將利率提升至這一水平之上。

對於鮑威爾的最新講話,如果下月聯儲再加息一次,美國聯邦基金利率區間會達到2.25%-2.5%,如果說【3%是中性水平】,那麼2.5%就是略低於3%。市場將此理解為,我們可能還剩兩次加息就結束了。雖然這是文字遊戲,但他認為這就是投資者理解的內容。

假定美聯儲官員認為3%就是中性水平,那麼根據鮑威爾今天的言論,聯儲官員希望讓利率超過3%的可能性現在已經去除,這也是市場歡喜的地方。 

※誠懇哥註解 :

美聯儲即使緩加息,但威力更大的縮表仍在進行中,長期大趨勢不變 【市場資金越來越少,越來越嚴峻!!】。

➤誠懇整理Fed生息紀錄

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➤誠懇整理Fed生息 & 台股走勢

➤誠懇哥評論

過去的紀錄顯示,從週線圖觀察,美國升息後,台股都將回測一次年線(黃色那條),而過去的台股走勢仍在多頭格局,現在波段已經轉為空頭格局,升息代表的是景氣向上循環,過去美國升息台股因為短線資金回流美國而修正,後續都會因為景氣向上再次創高。因此,過去台股還在多頭格局的時候,可以趁美國升息台股回檔找買點,這也是誠懇哥在專案中,從四月份開始就一路追蹤分享的觀察。

但是,目前全球景氣已經到達一個臨界點,上週誠懇哥分享的美國尖牙股【 FAANG】其實都已經步入熊市,這是一個警訊。在此環境下,美國升息資金自然將再次回流美國,造成台股短線的修正,而若美國不升息,市場面臨華為事件的影響,中美貿易戰可能再次升溫,轉為冷戰或者地緣政治,關稅壁壘.....等等不利於全球經貿環境的疑慮。因此,市場將容易朝向負面解讀【 有景氣衰退疑慮不敢升息!?】,因此,誠懇哥認為,不論美國升不升息,台股短線都將承受壓力 !!

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【近期VIX操作績效分享】

9月底附近,誠懇哥開始在專案中建議透過 VIX 來放空/做多美國 S&P 500 指數進行避險/套利。

而後來,果然10月初開始,道瓊短短一個月崩跌了2829點之譜,大跌之後也伴隨著大漲反彈,誠懇哥透過 VIX 高槓桿的特性精準抓到幾次轉折,雖然都沒抓到最高最低點,但目前為止勝率是高達100%!!

股票操作有時候是一種藝術,或者說是一種修行,你不能老想著每天都要殺進殺出賺錢,偶爾市場混沌不明的無法看清楚方向的此刻,適度退場觀望,冷靜的觀察,或許能達到一個新的領悟,不知道誠懇哥的觀點戰友們是否有同感 ?

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【本週操作績效分享】

股票操作不需要追求買最高、賣最低。太過於執著,容易陷入一種偏執被侷限在一個框架裡面。誠懇哥的操作不會追求每一筆都全賺,某些時刻大盤已經明顯受到利空衝擊而開低,一開盤多單其實就會部分停利/停損。

近期有多位名人癌症仙逝,誠懇哥心情略受衝擊,有一天不看盤去逛逛百貨公司,也因此造就了GIS-KY原本賺超過20多萬,大縮水到剩下14萬,這就是任性的代價,台股的震盪之劇烈由此可見,這個位置,是沒有本錢任性的,無法盯盤一定要降低資金部位,戰友們,可千萬別學誠懇哥的任性才好,畢竟真金白銀在拚輸贏,辛苦分析就因此績效大打折扣,實在是得不償失啊 !!

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【GIS-KY操作績效分享】figure-7

【技術分析-全球主要經濟體走勢】

除了日本因為日圓維持在相對高檔區域,日經指數相對有守之外,全球四大經濟體中國、德國已經步入熊市;道瓊在熊市邊緣,若再跌破24122點短線道瓊也將容易出現停損賣壓。
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【美國尖牙股走勢(FAANG)追蹤】

美國尖牙股已經全數步入熊市,Facebook 甚至已經接近腰斬,Apple 再創波段新低。

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【技術分析-台股】

9月底附近,誠懇哥一路提醒風險,也建議建立避險部位買進 VIX ,台股一次灌破5/10/20/60/120/240日均線,進入空方控盤格局,因此,當時誠懇哥清楚提醒,空方控盤階段只能搶跌深反彈;大漲不宜追漲,只能採取防禦型操作策略,跌深才買進搶反彈。回顧此波段10/26日、11/23日兩次 (這裡就不贅述了,戰友們可以去瀏覽近期的一週大盤專題報告),誠懇哥提醒大盤即將反彈就是這個道理,也成功在兩次搶反彈幫戰友們找到符合缺口理論的多檔個股,也的確拿到了最高80%的波段漲幅績效,可見誠懇哥提供的策略方向正確,並且選股也符合預期。

截至目前為止,除了10日線,所有均線都呈現下彎,形成上檔層層解套賣壓,並且下跌過程出現了兩個跳空缺口,可見市場賣股求現的壓力不小,而12/4、12/5、12/6日下跌有量,12/7日上漲量縮,判定上週五的上漲屬於反彈,下週須留意觀察,是否有辦法站回月線 ( 約9800點 ) 若站不回,甚至跌破12/6日低點9664點,或者11/13日低點9616點,則將往下尋求五年線 9518點附近的支撐。

因此,這個位置需要多留資金,靜待盤勢一段時間整理沉澱後的表態。

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【技術分析-上証】

三角形收斂後往下表態,指數維持2018年的慣性漲到季線就被壓回,目前許多機構的預期2019年中國經濟下行的機率高達80%,並且周末的華為事件,中美貿易協商的成效再次產生變數,12/1日開始為期90天的觀察期本來就對中國是個嚴峻的挑戰,再加上華為事件的影響,中國的挑戰真是一波未完一波再起,在面臨技術面偏空以及重大事件也是利空頻傳的當下,誠懇哥建議先觀望為宜。

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【結論】

近期全球市場偏向震盪,除了美國尖牙股步入熊市、世界第二大經濟體中國年初修正至今也早已領先全球步入熊市、歐洲主要經濟體德國也悄悄的步入熊市。

而道瓊指數若跌破波段新低24122點,也容易引發賣壓,上周五盤中道瓊最低價來到 24284點,其實已經近在咫尺,觀察10月初以來波段走勢,道瓊10/3日創高漲到26951點之後,11/8日反彈到26277點無法過高,12/3日第二次反彈高點為25980點呈現遞減的情況,而高點不過高,低點屢創新低,其實就是開始步入空頭格局的特性,因此,這個位置特別需要留意,道瓊指數只要跌破24122點,市場將會容易出現一波停損賣壓,如果沒有把握,可以多觀察降低資金部位,而誠懇哥認為,操作不需急於一時,尤其是面臨一個多空轉折的此刻 !!

【近期需要追蹤項目】

➸ 中美貿易戰蘋概通訊走弱 傳產相對抗跌。

➸ 中美貿易戰略對峙升高,暫緩90天空窗期。

➸ ç¾Žè¯å„²å¸ƒæ‹‰å¾·æš—示美聯儲應推遲12月加息至明年1月 ( 2018å¹´12月08日 03:20 新浪 )

➸ é»ƒèƒŒå¿ƒå°‡æŽ€ç¬¬4波抗議 ( 2018å¹´12月8日 下午 02:35 )

➸ ä¸‹å‘¨ç•™æ„æ—ç¾¤ï¼š5G概念股、矽晶圓股、ABF載板股、被動元件( 作為大盤強弱度判斷指標 )。

➸ 年底法人作帳行情,可以留意追蹤投信近期買超的個股

 ( 誠懇哥專案今日下午會提供一周等級籌碼追蹤的個股 )。


【國內外重要展覽&行事曆】

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【國際財經大事件】

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【近期會公布的台灣重要經濟數據】

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【台股行事曆追蹤】

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【週末財經重點新聞】

陸11月進出口 年增率驟降

華為遭圍剿 歐盟高層也補刀

比特幣破3,400美元 15個月新低

黃背心掀第4波抗爭 法零售商慘虧11億美元

白宮經濟顧問:華為案與美中貿易談判無關

陸港觀盤-美經濟見頂風險增 港股短線波動

產經解析-政策底部成形 續尋經濟與市場底部

台股一周/中美貿易戰蘋概通訊走弱 傳產相對抗跌

美联储成员首次公开暗示:或将下一次加息推迟至明年

川普不加稅,台股重返萬點重燃生機...股市大咖:別高興太早,年底投資先看這5大重點


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周末愉快

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Wood
2018/12/10
謝謝哥
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已經瘋掉的人!
2018/12/10
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郎益隆
2018/12/10
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Maggie Q
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Kylie Hsu
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一阿信一
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瑋之懿
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加藤鳴次
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劉鯊魚
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ChunYen Lu
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許峯銓
2018/12/09
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water678
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