美股雖然在政權交接及疫情再升中呈現高檔震盪,但代表科技硬體核心的費半指數昨天再刷出歷史新高,讓人想到力積電昨天法說會中提到的:

力積電董事長黃崇仁認為,在疫情趨緩下,明年上半年可望百業再興,加上 5G、AI 應用推升,對半導體的需求將會更暢旺,預估明年下半年到 2022 年下半年,邏輯、DRAM 市場都會缺貨到無法想像的地步,他並預期,未來 5 年,晶圓代工產能將成為 IC 設計廠的兵家必爭之地,由於 8 吋產能嚴重吃緊,力積電總經理謝再居也說,8 吋晶圓代工絕對有漲價計畫,因應客戶強勁需求。

黃崇仁被巿場稱為九命怪貓,三十年來在DRAM業中打滾,歷經記憶體大賺大賠好幾次,從氣意風發到破產下巿,又歷經重整還債,到重回獲利再上興櫃,力積電重整後由DRAM廠轉型為晶圓代工廠,營運趨於穩定,正好遇到了這二十年一遇的晶圓廠景氣大行情,此時上興櫃可謂正逢其時,但不止力積電,未來一年晶圓廠產能吃緊將持續,誰擁有晶圓廠,誰就是手握金雞母。


昨天美股產業族群收盤狀況



下方的表格為擁有晶圓廠產能的公司一覽表,黃底公司為近三個月大戶增持的公司,籌碼轉趨集中,有利未來股價的上漲。

近期大戶增持較多的個股依大小: 旺宏、南亞科、穩懋、中美晶、強茂、茂矽、環球晶、昇陽、華邦電、朋程、漢磊。

記憶體三雄(旺宏、華邦電、南亞科)是被重押明年會好轉的族群,巿場對旺宏的看好度極高,買超十分驚人,華邦則是大股東回補,股價位階也相對不高,原本巿場皆認為報價要在明年下半年才會漲價,但股價已在提早反應逐漸改善的預期;矽晶圓隨著下游晶圓廠產能滿載也好轉,龍頭環球晶集團為首;二極體則是受惠車巿回春,強茂、茂矽、朋程已形成策略聯盟形態;PA穩懋也有不少回補,中美晶入股的宏捷科也形成大股東拉高持股。

=> 記得二十多年前船長剛接觸股票時,是台灣電子業的第一波大行情,那時流行一句話: 是男人就該有擁有一座晶圓廠!   哈哈,聽起來很理工人思維是吧?  當時台灣切入半導體,以晶圓代工及DRAM廠為主流產業,隨著記憶體報價的大漲大跌,一座晶圓廠動輒賺賠超過百億台幣,經營晶圓廠很刺激,所以才會有那麼一句話出現,像是成吉思汗奔馳草原,征服世界的壯志。

隨著半導體二十年一遇的大好行情到來,這些擁有晶圓廠的老板們,想必未來一年又要意氣風發頻上新聞,員工的分紅也會口袋滿滿,我們小投資人雖然沒有晶圓廠也領不到分紅,但還是可以當晶圓廠的股東,一起參與這個美好時光。




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KCee

船長,請教~這張表中近3月大戶持有旺宏跟宏捷的比例, 明顯比其他股高了很多,可以解讀成這2隻股後市可期嗎?

2020/12/02
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船長的關鍵價投資術

KCEE你好,旺宏是法人及大戶同買,可以偏樂觀看;但宏捷科有一部份是因為中美晶入股也算進來,所以才突然增加喔,並非全是一般投資人買的。

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2020/12/02
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Mary Chang

我有新唐(出借中)、強茂和茂矽。還認購6+申購1共7張38元的新唐。

2020/12/02
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船長的關鍵價投資術

抱著賺錢

2020/12/02
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吳時

請問3406玉晶光可以續抱嗎

2020/12/01
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Mario520

船長今天威剛爆量漲停 手上持有多單 能請問後續的關鍵價嗎?還是一樣參考之前說的呢?

2020/12/01
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船長的關鍵價投資術

Mario你好,基本面部份陳立白才剛更新過,DRAM上半年供需平衡,下半年明顯轉好,可能稍為產能吃緊。Flash市況回升會晚於DRAM市場,明年才會有較明朗的展望。 => 所以現在是在漲明年下半年的題材,為何能漲? 因為其他都漲過一輪了,現在台股處於巿場資金多的牛巿,所以題材是明年下半年一樣先漲一波再說,既然巿場這麼火熱,出現突破小頸線,那就注意二點: (1) 今天的盤中轉強前低點64.7元可設為停損點,沒有跌破前,就等漲不動時再出場;(2) 前高75元左右的壓力還是要留意,因為今天爆大量應很多當沖及隔日沖,現在短線客多,常會急拉一波然後就走人。

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2020/12/01
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emily6786

請問對6412群電的看法,今天出量過頸線

2020/12/01
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愷愷媽

想請問船長有關聯發科的看法, 最近又被降評, 真是因高階晶片無需求了嗎? 感謝

2020/12/01
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船長的關鍵價投資術

最近手機股原來就比較缺乏資金動能,大部份抽去做其他車電、綠能、晶圓廠及原物料電子股等有漲價材或是景氣較明朗的公司,這是其一;摩根證看聯發科中立的原因是: 高階晶片不易取代高通在中國消費者心中的地位,加上手機廠近期有部份零組件缺貨(其他半導體零件產能吃緊),整體訂單也有較預期少。聯發科短期跌破線1進人整理期,未來要重整齊鼓,等待手機廠零件完備重新拉高訂單時,才會再攻,聯發科明年展望不會太差,直接做頭翻空的機率短期還很小。

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2020/12/01
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Grace Luo

船長早安,那句標語太威太好笑了🤣

2020/12/01
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船長的關鍵價投資術

哈哈😆😆

2020/12/01
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