法人現在考慮的佈局方向會是什麼?

景氣明朗的產業有二個大族群:

一是匯集HPC、5G及成熟製程的晶圓代工及其上下游,包括晶圓代工(台積電/聯電)、ABF(景碩/南電及等修正結束的欣興電)、高階製程測試(雍智/旺矽/精材/京元)、IC設計(聯發科/立積),其他就是先進製程的設備及材料(萬潤/迅得/光洋科)。

二是車電,不過台灣供應鍊在車電及電動車的份額及營收佔比還是略低一些,以前被套上特斯拉概念股的幾家公司裡,大多已被投資人發現業績與特斯拉的連動性不高,因此就算從台積電、聯電、世界先進、被動元件及汽車零組件廠那裡,都聽到汽車業在復甦,從中國巿場的銷量也可確認連5個月二位數成長,但我們可以操作的個股,尤其電動車供應鍊及車電零件廠都是含有水份的(意即營收佔比大多不高),以法人佈局的來看,系統電(5309)偏向題材性,還沒看到切入特斯拉的實績出來;強茂是台灣最大的二極體廠,致力投入車用巿場,股價呈現盤堅爬台階,是多頭架構(同族群有台半/德微/朋程),導線架的順德,也是切入特斯拉環景影像的同致,另外二檔也切入影像感測的佳凌及淳安長線也有機會,但短期漲多要整理,尤其淳安背後有敏實集團為後盾,若逐漸打入敏實現有的中國客戶,未來的空間可能不小。


講到電動車,船長要認錯,過去太低估中國電動車的威力,今天去看了一下中國2家電動車廠的股價,比亞迪及蔚來汽車(NIO),發現比亞迪今年居然由 44元大漲到184元,成為全球汽車業中巿值排名老4,僅次於特斯拉、豐田、大眾三家全球大廠,連今年初本來快要倒閉的蔚來汽車,竟然絕地逢生,由 3美元左右大漲到37美元,漲了11倍,目前巿值也上升到508億美元,成為全球的老6,簡直跌破一地眼鏡,背後當然有其理由,除了政府適時注資救命錢外,今年中國汽車銷量開始復甦,中央推動了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,裡面的方針是新能源車佔比將由目前的5%左右,成長到2025年的佔20%,等於是目前電動車銷量會在5年內翻了4番,先不管會不會做到,這目標的確就夠嚇人的,所以中國電動車百花爭嗚,大多數的零件皆可在地化(不能在地化的可能是車用半導體,還是國際IDM大廠掌握),台灣供應鍊若不能分到這塊大餅會非常可惜(鴻海努力要切入,但要3、5年後才會有成果)。

表裡很多個股我們都談過了,就不再重覆看K線,今天只看一檔破底翻的個股--旺矽,受華為訂單大幅衝擊,營收走弱,股價也在頭部成形後一路盤跌,支撐都不是支撐,一直到今天終於出現破底翻的止跌訊號,底部很少一根K棒就可以確認的,因上方套牢量大,未來先彈一下後,還需要築底過程來沈澱籌碼,但觸底的機率已變比較大了。

(本文僅為心得分享與討論,並非投資建議,讀者請獨立思考審慎評估)

figure-1


figure-2



figure-3


figure-4


figure-5



下表為賣超

塑化股獲利了結中;綠能也開始有人趁利多獲利了結。NB受惠股連義隆、鈺太及科嘉都補跌了。


figure-6


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James9826

船長,miniled或也可注意惠特?

11/06
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船長的關鍵價投資術

對的,我們之前有提過mini led五兄弟:晶電,隆達,惠特,台表科,聚積。惠特在設備上應該進入成長期。

11/06
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James9826

如同電動車的電池,A股的寧德時代,1年前68左右,今創新高268.5

11/06
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船長的關鍵價投資術

嗯嗯,中國供應鏈裡的最大電池廠還是很有威力,電動車題材在台灣只有幾年前那一波,現在是一台電動車二個世界。

11/06
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ULMAS02

話說晶電合併終於有新進展了~

11/05
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船長的關鍵價投資術

還是需要🍎的新平板及NB快點來點亮

11/05
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