這次試著用04/01的操作案例,來講解一下整個操作的經過,盡量講的淺顯易懂一些。


我操作的方式很重視大方向的判斷(台指 & 櫃買指數,櫃買指數看的更重),原因是個股容易被大方向帶動,大盤大漲,個股就很難跌,大盤大跌個股就很難漲,換句話說,如果有跟大方向站在同一邊,個股就算隨便選也很難輸,當然不是100%,只是以機率而言,個股順著大方向的機率是比較高的。


交易有一個很重要的觀念:

股市中沒有所謂「確定」的事,但是要盡量讓自己站在機率比較高的那一邊。


04/01  櫃買指數(左邊是日K,右邊是5分K)

figure-1

先從近期的行情開始講起。

前陣子是暴漲暴跌的疫情盤,暴跌下來後又V轉了千點,但從日線上可以很明顯的看出來疫情盤已經暫時告一個段落,這幾個交易日比較偏向量縮的橫向盤整,沒有繼續的創高或是破底。

量縮盤整的盤勢,就容易出現一天多一天空,多空互相表態的盤勢,從3/27號開始算起,看影線的部分,就可以很明顯的看出來,以當沖的角度來思考,是呈現了空多空的模式,3/27號適合偏空操作、3/30適合偏多操作、3/31/適合偏空操作。


ok,前提已經講完了,回到04/01的盤勢,請花點心思把接下來的敘述對照圖片去看,不然很可能會看不懂我在講什麼。


1、開局選邊站


按照近期節奏的分析,近期走量縮振盪忽多忽空盤,3/31偏空,今日04/01有機會偏多。

從5分K看,櫃買一開盤前兩根5分K,在5MA處做了一次假跌破(跌破後立刻站回),判斷5MA支撐有效。

所以從日線上的判斷+開盤表現的判斷,盤中選擇做多。

停損設定為今天櫃買最低點被跌破(剛好等於是跌破5MA)。


所以到目前為止,進場多單的部分有非常明確的理由(近期節奏分析+5MA支撐),

也有個明確的停損點(今天低點被跌破則停損)。

figure-2



2、抱單


隨著時間的經過,盤整完後在09:35突破了盤整區間,做了一次多方表態,這時候以大方向來說,跌回盤整區前,盤面都是屬於多方優勢(一早做多的賺錢了,做空的被嘎了)。

所以我設定跌破盤整區上緣前,都要持續的抱著多單,畫了一條參考線po到Pressplay訂閱戶專用群組。

不是因為我「確定」後面會是多方表態所以做多,而是根據經驗選擇了我認為機率比較高的那一邊,

並在9:50的時候就判斷多方的支撐守住,有機會拉尾盤。

包單這部分是根據大方向的趨勢,決定獲利之後單要不要續抱,判斷趨勢還是對多方有利時,不會輕易的因為五檔明細一點點風吹草動,就被洗出場。

figure-3

figure-4


3、突發狀況

figure-5

figure-6

04/01當天做多的標的是玉晶光,總共12張成本407左右,雖然上面上一度是有獲利,但後面其實抱的沒有很舒服,經歷了一個拉回,價格徘徊在成本附近。

當下停損設定有兩個條件:

1、櫃買指數跌破盤整區間上緣則停損(大方向趨勢理由消失)

2、玉晶光早盤低點405跌破則停損(個股弱勢)

11:58的時候出現的一個狀況,櫃買指數還沒跌破支撐區,但是玉晶光已經在測試當天最低點405了,在賣盤連續敲進405時,立刻做出了多單停損的決定,把十二張多單出場在405,所以這一局是停損收場。

看帳單的部分可以很清楚發現,買進的時候我是分批佈局,所以有小數點,但是停損的時候就是毫不猶豫一次全部出場。

事後看如果不停損,其實後面可以賺到十萬左右,但對我來說,如果我賺到了這十萬,就等於是賺到了不該賺到的錢,以結論來說我是賠錢了,但當下的停損決定是正確的,如果靠凹單賺到錢,之後總有一天會因為凹單承受更嚴重的虧損,把賺到的都吐回去市場,甚至吐更多。

相關概念可以複習一下Youtube上的影片:股市中獲利的經驗,有時候反而害了你

當我在當沖實戰遇到狀況時,也是跟影片上說的一樣,先避開可能的大風險再說。

figure-7

figure-8


4、新的一局


滿多人經歷了停損後情緒會開始慌亂,開始罵髒話哀哀叫、開始懊悔、想說早知道就...或是被嚇到怕了不敢再次進場、或是急著去反手想把虧損打回來,一但陷入了這種情緒面的陷阱裡後,下一次出現的機會就會白白錯過,或是隨意亂進場承受更大的虧損。


對我來說停損本來就是交易的一部分,是一件再自然不過的事情。

停損完以後,剛才的單就是過去的事情了,已經無關緊要,我不會讓思緒卡在已經過去的事情,影響接下來的判斷,也不會急著想把單接回來或是反手。

而是冷靜的專注在盤面正在發生的現象,重新等待下一局的進場機會。

figure-9

figure-10

停損出場後大約觀察了20分鐘左右,價格又站回了早盤的最低點405之上,同一時間櫃買指數也還沒跌破早盤設定的多方支撐區上緣,判斷多單理由還在,剛才的是假跌破,於是再次把多單買回來。

停損一樣是設定跌破早盤低點,或是櫃買指數跌破支撐區上緣。

我第二次進場的成本是408左右,比第一次進場的407還差,這個為什麼要特別強調呢?

因為許多人停損完後,成本比上一次還差之後就不敢再買回來了,但對我來說407已經是上一局的事情了,跟這一局完全不相干,只要認為趨勢還成立,就是以這一局的觀察為基準去做進場,不會被上一局的成本影響,這是兩個獨立的事件。

第二局進場後,就參與到了尾盤的拉尾行情,直接把原本的虧損追回,還倒賺了一萬五左右(第一次進場的帳號是日退,第二次進場的帳號是月退。)

我並沒有因為停損後開始慌亂地做單,也沒有放棄,就只是繼續做我原本就該做的事情而已

figure-11

figure-12

figure-13


5、總結


不管是一開始的進場,或是停損後的再次進場,我進場一定會是明確的理由、有可承受的停損範圍。

你的操作系統可以跟我不一樣,也可以不認同我的操作系統,但是不管怎樣,交易都必須要有個依據。

若是交易時沒有一個符合邏輯的依據,你很可能是讓你的交易,交給情緒去決定了,簡單來說,就是你的貪婪與恐懼。

貪婪會讓你只是因為想賺錢而進場,感覺好像要漲了就去追多、感覺好像要跌了就去追空,也不知道理由。

恐懼會讓你只賺一點點就想跑,賠了又不願意停損。

最終的結果就是被市場巴來巴去,不斷的重複大陪小賺直到信心喪失、直到畢業為止...

如果本身已經開始從事當沖交易一陣子了,但是卻看不懂本篇文章關於技術面的敘述,這會是一個很嚴重的警訊:

你可能是處於基本常識嚴重不足的狀態,不斷的白白把錢送給市場。

當務之急不是每天靠感覺忙進忙出,而是要開始去思考、去累積符合邏輯的交易架構,尋找可以幫助判斷的依據,不要再把交易交給情緒去決定。


*********************************

如果想走專職短線交易這條不歸路,想更全面了解我面對短線交易的態度,我的操作模式,以及我是怎麼在各種盤勢中努力掙扎求生存,並且一路存活至今,也歡迎訂閱我的PressPlay專欄。

https://pse.is/NSBY3




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大耳妹
04/07

現在可以抄底了嗎? 我個人強烈建議「不可以逢低買進」。
不是因為接近萬點了,而是因為大盤日K已經83了。
這是很多人的通病,看到大跌不敢買,看到漲了一大段就想買。
或許現在買,還是會賺錢,但這不是「紀律」,這是「運氣」。

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apao
04/04

基本上這樣違反人性的操作才是最難的地方啊啊啊~

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蕭任宏
04/03

🥰🥰

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