以被動式投資理念來講 ETF0050 是以追蹤大盤權重設計的ETF,ETF00850 ESG永續ETF 則是人為介入篩選設計的,若日後ESG認證企業數量增加,整個ETF持股數量會隨之改變,這是在投資前必須要先有的認知

以個股的清單資料來看, 00850 ESG永續ETF 73檔持股資料中有包含到45檔 ETF0050 的成分股,也就是說兩者的相似度非常的高。這點可以從個股清單中看出來,下圖為 00850 ETF 的成分股資料,我將與台灣50 (0050) 重複的個股用顏色標示起來。


00850 ESG永續ETF 與台灣50相似度極高

其實可以看出兩檔ETF 在主要成分股上彼此之間的相似度非常之高。大致上0050有什麼 00850 就會有什麼,但是又多了一些其他被認證的ESG 個股。

figure-1


以ETF0050 台灣50的角度來看,僅有1301台塑、3008大立光、5876上海商銀、2207和泰車、2327國巨,沒有被納入到00850 ESG永續ETF內。

figure-2


甚至連持股佔比都高度類似,用一張簡單的表格來表示:

figure-3

不論從那個角度上來看,兩者具備高度相似的性質。唯一的明顯差異大概就剩下價格而已吧!若是投資人嫌ETF0050 價位太高,想要投資大盤又希望價位低廉又具備永續題材,那 ETF00850 ESG永續ETF 是目前最好的選擇。

 

股價走勢類似

從兩者的價位走勢資料來看,除了一開始發行的有明顯的誤差外,第四天開始兩者的走勢已貼近一致性,這就符合了兩者與大盤權重比例相似的應有結果。

figure-4


 

兩者間其他比較數據整理:

構成策略差異:
-ETF0050:市值前50大企業
-ETF00850:經ESG認證的合格企業

大盤權重比例:
-ETF0050 佔大盤權重: 70%
-ETF00850佔大盤權重:67%

兩者個股數量與重複數:
-ETF0050個股數:50
-ETF00850個股數:73
兩者重疊個股數量:45檔

兩者同時間漲跌幅(8.23 ~ 9.2):
-ETF 00850 : 上漲 1% (20 -> 20.19)
-ETF 0050:上漲 0.7% (81 -> 81.55)

兩者價位差異:
ETF 00850 : 20.2
ETF 0050 : 81.5

延伸閱讀:想退族的新福音 – 首檔永續概念投資 ESG永續ETF

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Jon00
2019/09/05
老師你好
但00850多了指數授權費,那什麼是指數授權費阿?
懇請老師解惑,感謝老師
回覆
股魚偷偷挖 - 潛力股機密筆記
2019/09/07
每一檔ETF都有指數授權費喔。他們要跟指數公司 (https://www.taiwanindex.com.tw/)
簽訂合約,由指數公司編撰指數讓他們來追蹤。以台灣50為例,他不是追蹤大盤而是追蹤台灣50指數。
回覆
Jon00
2019/09/07
老師你好:
謝謝老師的回答。

可是啊~那個00850指數授權費的計算方式還是和0050,0056計算的方式有些不同。
是不是說這樣換算下來00850還是收的比較貴呢?
再次懇請老師回答,謝謝老師。
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