隨著端午假期的到來,也讓2020上半年走到尾聲,不論你喜不喜歡,這半年的波動,都幫所有的投資人札札實實的上了一堂關於風險的課程,接下來即將進入Q3,就趁著這個假期,來聊一聊個人接下來的選股方向,僅大家參考及討論。


到目前為止,以我個人整理出來,並且覺得有發展機會的,我選了三個產業方向(其實說起來應該算是二個),在這邊和大家份享討論。


一、半導體相關產業

其實若是沒有疫情干擾,現在應該是處在一個熱烈迎接5G到來的時間點,不過看來疫情只是延後效應,而不是中止整個景氣的動能,個人還是看好接下來的半導體業,再加美中的貿易角力,使得身處中間的台廠各有各的機會,個人在半導體業的次產業群中,還是偏好最上游的IC設計公司和周邊的設備廠(含耗材),IC設計公司一直以來都是台股多頭的主攻手,每次多頭幾乎不會缺席,另外設備廠往往也能在景氣熱時讓投資人忘了這是景氣循環產業,用熱度最高時的EPS加上堆高的本益比,往往都有機會出現驚人的價格,我在秒投的公開文章以及訂閱平台,都有做一些公司的分析討論,之後還有半導體材料的轉變,這也是一個對產業發展的巨大變化,相關訊息會繼續追蹤下去。


二、5G的基礎建設

其實前面說半導體熱度來源,其實就是剛好正逢5G的轉換,而這次的轉換程度可說是遠遠大於過往的3G換4G,對於一些產業帶來破壞性的改變,之前我們都看到了,PCB、散熱、PA……,這些產業中出現了多少爆發性成長的公司,個人認為,其實還有一個產業仍然有機會,就是佈局在基礎建設的基地台,目前電信公司因為對5G的看法還比較保守,所以基地台的舖設速度是比較慢的,接下來5G開台,初期還是會以4G和5G並存的方式來進行,而後續的重點就在5G手機的銷售量了,如果初期銷量普通,那麼電信公司就是花個2-3年陸續舖設,但如果5G手機的銷量遠高於預期,那麼就可能會出現一口氣出現大量的急單,而這5G的基地台也和4G不太一樣,其中一個數位的概念就是「邊緣運算」,他能支援大量的運算需求而減輕中心伺服器的負擔,加上產品體積能做很小,方便佈設,但數量需求就非常大了,個人覺得這個產業的方向是不會變的,相關的公司也有在秒投的公開文章以及訂閱平台上聊過,當然,這也是我後續追蹤的要點。


三、基建概念股

第三個方向就和5G比較沒有關係,主要是針對疫情造成的景氣衰退,各國政府其實都有想利用公共工程或是其他基礎建設來刺激景氣的做法,這部份可能會帶動原物料的價格與相關產業,而這些現在都是趴在地上還算便宜的公司,只是目前比較難去預估這個刺激效應什麼時候能讓通膨再起來一點,帶動景氣繼續向前,之前有分享過惠普這家矽酸鈣板大廠,之後也會陸續找尋相關有趣的公司來追蹤。


綜觀以上三點,會是個人接下來半年會放比較多時間關心及追蹤的產業,也會有公開的文章分享,歡迎大家一起來討論!


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