週五進場華邦電 (2344) 後,

持股比例提高到 90% ,

除了逐漸明朗的資金配置,

充實自有資金也是很重要的,

本篇先從目前標的分析狀況:

1. 德昌 (5511)

7 月營收衰退不少,

不過重點是放在後續工程認列,

包括台鐵潮州機廠,鳳山工業區

南投旺來工業區,台中鐵道文化園區;

在案工程持續進行就不需太過擔心。

figure-1

如果見到 25 字頭,會持續加碼。


2. 亞泥 (1102)

基本面表現強勁,

上半年每股賺 2.91 元,

 7 月營收 78.13 億元,創同期新高,

亞泥受惠暴雨朝結束,

工程重新趕工,推升營收回溫,

前 7 月營收 516.11 億,年增 12.1% ,

認真說跌下來就是撿便宜,

我算買早了,不過現在股價也轉強。

figure-2

40 元附近是加碼點,

受限資金問題就只買一張而已。


3. 慧洋 (2637)

國內船舶數量最多的散裝船業者,

前七月自結每股稅前盈餘 2.28 元,

下半年 BDI 會持續往上,

因為新法規上路會持續淘汰老船,

以及中美貿易戰反覆的影響,

反而創造更多不定期船更多空間,

特別是 9 月的現金增資,

洽詢特定人圈購 & 股本擴充還能接受,

如果現增價太低而回跌,

反而可以更留意買進訊號,

如果能回檔到 29-31 元會更積極看。

figure-3


4. 國喬 (1312)

在高雄的石化專區被降等後的利空,

被迫前往大陸投資 300 億,

不過上半年本業表現很不錯,

毛利率逐季成長,

figure-4

現在應該是股價超跌區,

考慮在 17.6-18.85 的位置加碼。

figure-5


5. 世界 (5347)

台積電子公司,上櫃少數的大股票,

獲利能力跟去年持平,H1 約 1.75 ,

但是毛利率比同期提高快 5% ,

同時首座 GaN 8 吋晶圓廠明年投產,

預期會搭上 5G 順風車,

特別是週五成交量快七成被法人買走,

坐等外資認錯幫我抬轎~

figure-6

本來想等 60元買的,

不過看他下不來所以買的稍微高點,

但這個區間買我覺得都相對安全,

殖利率至少 5% 很可以。