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剛剛開始進入「短線交易世界」的投資人,往往一段時間後會遇到撞牆期。撞牆期的主要來源是,明明原本學到的技巧,一開始也操作得很順心,可是突然在某個日子開始進場股價走勢就常常不如預期了,就算依照交易準則,停損的次數也開始上升。

這是好事。

這是好事的原因在於你本來就應該要有認知,不可能每天股市都多頭大漲,也不可能每一檔股票突破了就會噴出,更不可能隨時都有日出攻擊的飆股可買。當你把技巧學好的時候,要把握這樣的飆股不難,問題就在於不可能一直都有這種股票隨時出現。

是的,「不如預期的整理環境」才是常態,你與他人最大的差異就在於面對逆境的處理,而不是享受順境。


透過線索判斷現在的資金動向

如果盤面常常會有突破了、創新高了,隔天就馬上又休息的股票,就表示目前的市場資金並沒有很大的拉抬意願;就算是主力要出貨,在冷冷的盤面中也有很大難度,所以這種態勢就會出現有些強勢股整理後又往上彈一下,然後就很快又下跌;有很多弱勢股有基本面,沒有看到資金攻擊力量,卻又跌不下去。

這些都是短線交易者比起中期持有者多出來的優勢,就是知道現在盤面現在是怎麼一回事。

不要總喊著「最近難操作」,那是給遇到逆境卻不假思索的人最愛說的話。不管是強勢股亂飆、或者趨勢轉弱拉不動、還是慢慢的變成中期整理,都不會有人事先通知你;新聞依然看到哪一檔當天強就報導哪一檔,解盤的人還是照樣每天都講機會,看空的分析師總是會說看吧我早就說要謹慎了,這些說詞都無助於你對於現在盤面態勢的研判。

現在有沒有股票強勢帶頭往上拉?有沒有主跌股?對於習慣短線交易的人來說,一定很輕鬆地就看出來。當資金勇敢的拉抬,快速且持續進行中,會帶動其他資金趁機而入,可是如果總是意興闌珊的拉一根長紅,隔天就開低了的狀況頻繁出現,那就是空間與機會都變小的時期。

既然如此,就不要勉強自己每天都進去短線交易,因為,要從「普遍不夠強勢」中硬要去找個「比較強一點點的」來買,只不過是在為難自己的K線判斷與認知。


建立交易準則的時機

交易準則就像是軍隊中的用槍時機與用槍要領一樣,交易是需要準則的。

例如突破才能進場,這是型態學中的「突破買進」基準,但人們常會因為以前做過某一檔賺過錢,股價現在又下來了,就感覺到自己很熟悉這檔股票的波動,大腦就開始說服你逢低買進。例如獲利趨勢就是股價趨勢,明明公司的營運開始比以前還要賺錢,股價就不會沉默太久,但是在多頭亂飆的環境,人們就開始認為只要會漲就是好股票,營運獲利與否無所謂,因為已經強的自己不敢追。

賣出股票的唯一標準就是「股價與預期的趨勢方向不同」,所以交易準則中就得有停損標準,停損不是用你買進的價位跌多少百分比來計算,如果這樣當作依據,最後一定會大混亂。

股價既然不會因為你買了就產生價格的影響力,那你就不應該用自己的進場價位來設定停損。

頸線突破是趨勢改變,那麼頸線又跌破就是最簡單的停損設定,你買多少價位的都是在同樣這個位置停損。以上只是舉一個例子來說明,進場的原理不同,停損的位置也就不一樣。

多數人交易久了出現問題,主要有兩大原因:

一、沒有在交易準則的標準中進場。
二、還沒到停損價跌破就先賣了。

遇到不是買進的標準,但是因為大盤盤面的強勢,自己覺得好像不買等一下就噴出去了;還不是停損點跌破,卻急忙地先賣了,就是因為心理受到了焦慮感的襲擊,擔憂等一下萬一真的跌破會虧更多,不如現在有賺出一出。

這些都是短線交易者,或者說是只要在股市中交易的人,共同的大忌。


列出交易準則

交易前你應該先把標準條列寫下來,不要以為自己心裡有數就好。很多人都說自己並不是看不懂,而是敗在「人性的弱點」,那麼這一點就要盡快克服,寫下你的交易準則後,再回頭看過去自己的交易,就會發現當初問題都出在自己當時的判斷根本就沒有依照自己的準則,才會錯誤的時間買進、荒謬的狀況賣出,難以置信。

依照自己設定好的進出場交易準則,也不可能每一次都獲利,但是進退有據之下每一次操作的風險都會在可控的範圍,長期才有滿意獲利的機會。

市場上的投資人最後會大賠,往往是因為明明到了應該停損的位置,卻反向加碼說是要中期投資,而這些問題每個人都懂,差別只在於有沒有真心打算解決。

擬定交易準則可以幫得上忙。

如果你無法從技術面擬定好確實的交易的準則,那麼是時候好好地先把K線學好,而不是一直看新聞跟美股。



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Wiimandy

老師您好,因市場上有產業板塊輪動的現象,想請問老師是用甚麼方法來有高效率而且精準(假突破訊號少)的找到熱錢流入的板塊呢? 謝謝老師!

10/26
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林家洋:K線軌跡

沒有。市場上所有人,都是事後評論。
這也沒有不妥,本來就是等資金進駐才判斷。
不要找精準,因為不可能,但攻擊判斷比較有效。

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10/27
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Pigchen48

確實有感覺近期操作的難度變高。原來是『市場資金並沒有很大拉抬的意願』,『設定好自己進,出場交易準則』。感謝老師解惑,持續努力學好K線!

10/26
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林家洋:K線軌跡

確實是如此,這是最佳的操作判斷標準。

10/26
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caine

最近在思索我自己操作上的缺失,原來我的毛病就在於【還不是停損點跌破,卻急忙地先賣了,就是因為心理受到了焦慮感的襲擊】,買進的標準可以掌握,卻老是在荒謬的狀況賣出,這一點真的要盡快克服。

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