前言:其實在操作上我就很少談股市漲跌、國際情勢,因為從一開始的選股,就已經特別避開「貿易戰影響」、「競爭激烈的電子產業」、「財報有問題的地雷股」,今天就來介紹中美貿易戰的狀況,以及選股如何避開地雷選擇好股


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(資料來源:奇摩新聞)

  • 中美貿易戰打掉中國200萬工作

中金(CICC)七月二十四日發表的報告:中國工業部門減少的約500萬個工作機會中,約190萬個與中美貿易戰相關。三大原因 1.中國的薪資本來就已經過高 2.廠房地租的成本不斷上升 3.貿易戰關稅:加速了整個撤中腳步

而我們就在7/10時抓出這檔「曖曖內含光」的尿布股,從中國撤中後,人口紅利將分別來到越南、柬埔寨、印度,大批的青中年人口,最直接受惠的就是東南亞生活類股

🔍進階閱讀:來啦!10月股災也沒有他的事,東協市場尿布冠軍!




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  • 人民幣兌美元匯率「破七」

人民幣兌美元匯率跌破7,抵銷了關稅帶來的一些衝擊。但大家該注意的是:人民幣貶值會導致企業償還外債的成本增加,以及可能會觸發資金大量流出,對中國經濟長期造成更大傷害。

企業撤中→人民幣貶值→大家資金快速撤離中國→人民幣貶值→中美貿易戰繼續打企業撤中→人民幣貶值→企業還債壓力上升,這個過程是一個不可逆的負面循環

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這個部分直接影響了

1.消費性電子產品(ex:iPhone),請在選股上面盡量避免蘋概股或是3C產品為主要的產業(例如軟板)

🔍進階閱讀:PCB產業介紹 x 嘉聯益被蘋果戲耍

2.華為相關個股不管美方以後會不會將華為視為黑名單,很多廠商勢必會避掉華為的零件(例如泰博的客戶因為使用華為的零件,被禁止出貨的慘況

3. 工廠在中國的產品,美國接連的課稅幾乎所有產品都中槍

🔍進階閱讀:不受貿易戰影響,隱形冠軍「防守與攻擊」並重,9檔年年發股利的寡占企業

🔍進階閱讀:中國強勢的加快內需建設,受惠股:很大條的路





  • 這次影響最大的就是電信通訊產品(台灣轉單利益)

對川普而言,網通是讓「讓美國再次偉大」的關鍵,但也可能是大陸到2030年時,要成為人工智能世界領導者的關鍵。即使貿易戰衝突不斷升溫,但美國真正關切的是誰能主宰5G網路和相關技術,並贏得5G行動網路的網路速度及規格等戰爭。

砷化鎵廠就是在這次貿易戰中的受惠股,接到大多數去中化產品轉單(提醒:轉單效應反應完了)可以注意下一個族群:嘉晶、合晶、環球晶?矽晶圓去年說產能滿載至少兩年,股價跌成這樣投資機會在哪裡?首選兩檔!

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(資料來源:鉅亨網)




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19/8/24最新消息:中美互槓課稅

中國

將對美商品課750億商品清單,預計9/1加徵的項目共1717項,主要產品為海鮮、鋼板、化學產品,12/15上路的則為木材、汽車、紡織品等3361件商品,清單中多數早在去年就已加徵,且加稅金額僅5%、10%,衝擊不大。

美國

川普宣布,目前對2500億美元大陸輸美商品加徵25%關稅,將自10月1日起,提升為30%關稅;此外,自9月1日起,對其餘3000億美元陸貨加徵10%關稅,現改為加徵15%關稅。

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(資料來源:John製圖)




👨‍🏫John總結 

1️⃣美國不肯讓步,中國則是讓步就輸了

美國正在打一套七傷拳(先傷己、再傷敵),沒人猜的到結局(甚至你猜到中美貿易戰結果,但還是猜不到股市的走向,對市場抱持著開放的態度,漲跌你都要有應對的方式😁

2️⃣我認為中國命在弦上,停滯的經濟、爆炸失業率、不止的資金外流,與其談論和不和解

最重要的議題應該是:以後要誰在大陸設廠?誰敢繼續用華為零件?以後工廠都會跟中國經濟保持一點距離

3️⃣大家平常不在意的隱形冠軍,全球動盪不安時就是你最好的朋友


✏️尿布進階閱讀:來啦!10月股災也沒有他的事,東協市場尿布冠軍!

享受中美貿易戰的人口紅利,在東南亞準備迎向春天的生活概念股

✏️「巨路進階閱讀:中國強勢的加快內需建設,受惠股:很大條的路

中國因應貿易戰加大內需建設的受惠股(惟需擔心中國經濟整個崩解)

✏️「羽絨衣進階閱讀:每個月一次的七月肥羊股來摟‼️上次六月推薦的每一檔都漲 報酬率還來到誇張的20%...

穩健擴產的羽絨衣,本身就是純純的越概股,防禦力不錯的生活概念股

✏️「水針布進階閱讀:《隱形冠軍魚尾股:水針布》人多的地方不要去,下一句「人棄我取」

公司接下來有兩個工廠,大陸(自產自銷)、台灣新工廠(銷往日本),大陸消費力雖然轉弱,但業務已經補足後面的訂單,貿易戰影響也不大

✏️「地板進階閱讀:《8月焦點股:地板》37年只專注在一樣產品,從地磚工人到上市老闆

公司主要市場是在歐洲,也獲得客戶持續追加訂單,也屬於強勁的防禦類股

✏️「新零售進階閱讀:我問過身邊的人,沒有一個懂新零售?來談談《新零售概念股》

新零售主要工廠在台美,主要銷售地點也在美、歐避開貿易戰,年底也已經接到國際大廠的訂單,防禦跟攻擊都是好的選擇




(最新到達我們魚頭價格的鼎炫-KY,後續暫時不繼續追蹤摟)

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❤️最後

大家都知道,我很討厭炒作的股票、亂喊目標數字的老闆,反而更喜歡一步一腳印的公司

在股市也將近十個年頭,從剛開始以為自己什麼都懂→原來自己什麼都不懂→只專注自己能懂的我沒辦法抓到每個高低點,但我能把握住每一家好公司,在漲的時候獲利合理區間出清,在跌的時候低價做好#分散投資#分批加碼,獲利一路走來大家有目共睹😉

如果你股市打滾許久找不到勝利方程式,我認為隱形冠軍投資的操作方法最適合你,訂閱人數也默默的突破100了,股JOB家族讀者是我不眠不休寫文章的動力😆,雙方互相信任才是訂閱平台重要的進步


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Catch Mau
08/24
Job 兄 講華為的零件有點怪怪的 改成華為的產品可能比較好
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[股JOB]沒有千線萬線複雜的分析,讓法人投信來抬轎
08/24
感謝哦~其實要表達 有些公司用華為的零件 反而被禁止使用
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江樂天
08/24
推 企業遷移與關稅、匯率、資金移動結合的觀點
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[股JOB]沒有千線萬線複雜的分析,讓法人投信來抬轎
08/24
感謝支持~
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