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今天一篇PTT股版的討論文

關於股票操作的心法與觀念

徐簡提供以下見解:

(新手必讀)


Part1. 引用原文:

figure-1

這兩句話其實都沒有錯,

「人多的地方不要去」

背後隱含的是"市場"過熱的狀況

或者"個股"的籌碼狀況或消息狀況已十分不安定


舉例來說:

1. 當大盤指數漲到波段或歷史高點

或者,短期漲幅強升,導致乖離過大時

就有人會認為這屬於市場過熱的現象

2. 當個股融資不斷增加

或者股價大漲大跌時而爆量,一直呈現不穩定的狀況

就有人認為這屬於個股籌碼不安定的現象

3. 另外像是賣菜的阿姨也知道XXX最近很夯、新聞都在報的時候,

恐怕也是個股消息狀況處於不安定的狀況

(這邊僅用簡單的狀況做例子,以便文章脈絡順暢,實際要判斷不一定是這麼單純)


這個時候,若再準備新的(或更大規模)資金繼續投入

面對修正的風險或暴漲暴跌的機率就會偏大

主力趁勢出貨的機率也大

但也必須承認,風險大不代表不會賺錢

也許市場現在正處於歷史以來超級多的狀況,10年難得一見 (如2019年04月的泰碩,從35漲到66)

這時候不投資好像也說不過去?

所以與其說"不要去",不如說要認清局勢、加倍小心!


因此,

「人多的地方不要去」

是請你隨時警覺過熱、不安定狀況,

謹慎評估風險,依情況調整操作方式

這邊提供幾個思考邏輯&心法

1. 當過熱時你才要備投入資金,自己就要鼻子摸一摸,承認已處於比較劣勢的位置

2. 決定投入資金時,請再三思考有甚麼理由市場可以更熱

3. 停損停利策略可能得設得比較保守,甚至短打就好

4. 資金不建議重壓

5. 不追高殺低或賭趨勢反轉,有時候等市場冷卻再重新布局也是一種聰明的作法!

(如2019年06~07月的泰碩,從45到62盤整布局,再從62漲到106)


更重要的是要早一步發現趨勢

這也剛好導入「順勢而為」的觀念

所謂的順勢而為指的是「趨勢」而不是狀況,全均線上彎多頭排列,就尊重趨勢不要放空

多頭排列玩放空,只能賺到3% 5%小錢,出手要又快又準,除非你是股神能摸在最高點

多頭排列趨勢,順勢而為,反而有機會認真抱著賺到20% 100%

我們要做的七成以上的操作是在趨勢形成的時候

而不是趨勢出來一陣子出現的過熱的時候

盤整一個月你不買,漲第一根小紅棒你不買,漲三根才在問要不要追,是要怎麼回答?

低成本主力是選擇要賺20%還是30%還是35%,你買在已漲30%的高度,只剩賺5%跟-10%的選擇


請試著理解以下過程:

渾沌/盤整 → 趨勢萌芽/形成 趨勢確立/持續 市場偏熱/過熱  市場續熱?/修正?/反轉?/盤整?


可以發現到最重要的是找到趨勢在哪,並於趨勢剛形成已確立形成之時介入

偏熱的時候戒慎評估加碼的可能性,過熱的時候請善用上面的思考邏輯

股價乖離太大回檔的機率自然就高,過熱的時候上車就要忍受大回檔的可能



Part2. 引用原文:

figure-2

逢低攤平的觀念不能說錯

但是,逢低攤平跟停損是兩件事!

麻煩請用「獨立事件」來思考


舉例來說

曾經玩過禾伸堂200多那段,301那天開高走低倒貨在盤中時即時出場

直到下一次進場是2019農曆年前籌碼暫時穩定時,出在2/27那天被動利空大倒貨(120幾塊)

後來還曾經跌到80幾塊,這幾天才有利多噴到100出頭

figure-3

試想,假設200多塊時沒有賣好了,覺得跌夠了180接一張好了,乾又跌到150,再接一張好了,120了!再買!

你要買多久?要攤多平?

如果你會看簡單的技術分析,200塊->100塊這段,都看得出來是空頭走勢,均線都站不穩

假設你無持有禾伸堂,你會想在空頭走勢買進新單嗎? 

每一次進場,都要認為自己買在起漲點,而不是因為舊庫存成本太高攤一下好了

前面停損利出場的,跟後面進場的,其實是兩件不同的事情!

問題不在要不要停損利or攤平,問題在於整個策略有沒有想好?



另外,「單看」基本面是很危險的

因為必需搭配考慮當時的市場狀況、個股過熱狀況

且股價反應的往往是未來趨勢而非歷史,

因此你常會看到消息告捷、報利多的時,

卻是股價已經漲了一大段,可能面臨出貨高點

股價開始反轉向下之時,還以為拉回就是買點,基本面大好阿!!!南下載客給你上車的機會

所謂檢查該股票基本面仍沒變,你能確定你的檢查方式是正確的嗎????

(訂單掉單了/報價在跌了)會有人跟你講內褲嗎?等散戶朋友也知道的時候,往往已經賠到腳麻了


因此基本面也只是拿來做為進場&停損利的工具而已,賺錢賠錢還是要看策略

如果你的基本面功力只能看看新聞,看看財報,看看營收,看看EPS去推理股價,那就乖乖賺小段小利餬口就好

凹單凹一年解套,搞不好公司只是因為改變新策略讓股價漲回去,跟你舊的基本面消息一點關係都沒有勒


最後舉一個常見的案例最為結尾

1. 鴻海的營收一直很不錯,幾乎每年都在增加,

    黃色框框處是營收相對增加比較多的月份

    你會發現就算你不斷攤平,最後還是賺不到錢...(甚至虧錢...)。

2. 近10年股價有明顯拉抬的大約是黑色框框處

    在拉升之前營收也沒有明顯的成長,試問要如何用基本面找攤平點?

figure-4



#最後簡單幾句話作總結:

[停損利]的策略+[資金比例]規劃一定要先訂清楚再投入資金。

投入資金的策略規劃又必須根據目前的多空[趨勢]與安不安定的[狀況]來調整。

基本面也必須是進出場、停損利的參考條件[之一],但,不是唯一。


--


另外有興趣的人可以去翻翻10年前的所謂財經高手部落格,有多少人在2009年就在喊電動車了

結果前幾年特斯拉才真的開始在賣電動車,10年來的股價起起落落,從所謂看好的基本面能看出什麼嗎


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