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當沖的風險性

很多人聽到當沖避之不及,感覺是一個相當危險的金融商品,外面也有很多老師提倡著無本當沖這件事,如果想要做一個金融商品,我想沒有一項投資是沒有任何風險性的,只有在於你了不了解這個金融商品的特性。

真的是無本當沖嗎?? 當然不是,當沖是需要本錢的,只是在這項商品操作的過程當沖,跟其他商品不一樣的地方在於操作的過程當中並不需要先投入一筆錢進去才能操作,當天買的股票當天賣出或是當天賣出的股票當天買回,最後當日的損益在兩天後的交割日,如果是獲利的錢會進到戶頭反之如果是虧損的也要準備錢在兩天後準備交割。

最大的風險在於需要懂得控制進出場的數量,因為盤中不需要先拿出本金出來操作,所以就算今日戶頭只剩5萬,卻可以操作到50萬100萬的交易額,等於槓桿相當的大,不懂得如何控制風險的人,可能就在一天的操作上虧損超過自己的本金,如果你還不了解這項產品,筆者建議你先了解股票當沖是什麼,風險存在在哪裡,才踏入這個市場。如果你懂的風險在哪,只是差不知道如何執行那麼請繼續往下看


穩定獲利關鍵及下單的技巧

必須給自己設定一個每日的最大虧損為多少,達到這個虧損就不再下單。要從股市獲利其實並不是難事,但要穩定獲利長期的賺下去那就會是一件不簡單的事。舉例:每日虧損達一千就停手不再下單,每次獲利達兩千就收工。設定一個金額跟目標加上長期紀律的下單方式,只要方法勝率是高的,那麼才有可能每個月的穩定獲利,在股市中沒有勝率是百分之百,人性只要在虧損時都會變得特別大膽,不想接受這個虧損的痛苦所以想在短時間內將虧損打回來,反而造成更大的錯誤。這個人性也是造就大多的人無法穩定獲利的關鍵,常常小賺、賺了五六天在一天之內把所有的獲利都賠了回去,所以控制好風險的第一步在於設定自己每日能承受的虧損與獲利嚴格執行。


股票的跳動金額都是固定的

10元以下的股票每次跳動都在0.01每次跳動十元

10-50元之間的股票每次跳動都在0.05每次跳動五十元

50-100元之間的股票每次跳動都在0.1每次跳動一百元

100-500元之間的股票每次跳動都在0.5每次跳動五百元

500元以上股票不建議操作


設定每日虧損以及獲利金額時,接著下來就是下單的技巧。舉例每次虧損設定為1000,獲利2000,達到就停單收工。那麼每次10-50元的股票就下兩張,停損為跳動的8個tick,那麼每次虧損最多只會來到1000。以此類推,50-100元的股票每次下一張,停損為跳動的8個tick,那麼每次虧損最多也會來到1000。在每一次知道自己進場損失最多的金額時,就不會這麼害怕下單,也能將風險給控管得很好。


下單教學

figure-1

figure-2


圖1-做多(先買後賣) :   買進→選擇張數→設定價格→下單 (回補) 賣出→選擇張數→設定價格→下單

圖2-做空(先賣後買):    賣出→打勾現沖先賣→選擇張數→設定價格→下單 (回補)  買進→選擇張數→設定價格→下單

小技巧分享: 下單使用ROD即可,逐筆交易速度較快,可以多利用漲停以及跌停進場or出場,會成交在最近一次的成交價格並不會真正成交在漲停或跌停。

連結點:手機與電腦更順暢設定


群益智慧單二折一 ( 自動停損停利 )

figure-3

做多使用左邊賣出模式 : 上面設定停利價格,下面設定停損價格

做空使用右邊買進模式:  上面設定停損價格,下面設定停利價格  

( 委託價格停損一定要設定市價,以免穿價沒有回補成功造成更大的損失 )

下載點: 群益 Happy Trade 

當沖手續費也是很重要的,現在基本當沖都能找到3折以下的,如果高於三折手續費太高對於當沖並不利,當然也不是越低越好,除了手續費外卷商的資源也是很重要,較小的卷商手續費低但容易有資源不足的情況發生,還有整體軟體的使用跟穩定性都是相當重要。 ( 如有手續費太高或是需要開戶群益的筆者可介紹自己的營業員給大家 )


基礎K棒運用與教學

在一個交易日裡面有四個最重要的價格

  1. 開盤價 - 個股開始的價格
  2. 收盤價 - 個股結束的價格
  3. 最高價 - 當天最高的價格
  4. 最低價 - 當天最低的價格

開盤價和收盤代表這個交易日行情的開始與結束,也決定當日的漲與跌。最高價和最低價代表交易日行情的波動。

所以只要有這四個價格,我們就可以從每日的走勢,畫出一根K棒,紅的我們俗稱叫做紅K棒,綠的我們俗稱叫做黑K棒,透過K棒來統計過去的走勢過程與價格。

figure-4

新手最容易犯的錯誤,當天的個股收在平盤之下就會以為是黑K棒,當天個股收在平盤之上就會以為是紅K棒,從下圖我們可以發現就算收黑在平盤之下,也是會有紅k棒的出現。( 收盤價大於開盤價 )

figure-5

在k棒中也有分為非常多的週期,有五分k、十分k、週k、日k等等還有非常多,可以依造自己習慣的週期下去使用,在當沖最常使用的是5分k與1分k。在過程中跟最常使用的k棒為長紅k與長黑k,長紅k代表著短暫有大量的買盤力道,就可以接著下來觀察後續的走勢,決定是否操作,長黑k代表著短暫有大量的賣壓力道,就可以觀察接下來是否跟著拋售股票。以下簡單的介紹實際運用方法,懂了之後可以讓k棒衍伸出更多的操作邏輯。

舉例: 出現長紅k,長紅k的底部通常為防守點,沒跌破通常後續上漲的機會比較大。

figure-6

舉例:長紅k被跌破,站不上支撐容易變成壓力

figure-7


如何加碼

用獲利換取獲利的方式,是股市中風險最小,因為頂多沒賺不至於賠到本金但加碼的位子就相對重要,從許多地方都可以看到一個觀念,就是方向做對時順勢加碼,可以讓手中的獲利放大,但也因為這句話常常讓許多人在加碼的過成當中反而放大了手上的部位與資金放大,在加碼的過程當中只要盤勢不如預期常常就會從賺得變成賠的,一旦中間有個猶豫遲疑不知道該如何處理手中部位,那麼行情在反轉的時候,虧損就會藉此放大。

如何安全加碼 以獲利換取獲利加碼重點

  • 不放大手中原本部位
  • 加碼數量不超過手上持有張數
  • 必須清楚知道保利點位
  • 賺錢才加碼
  • 成本拉開時

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以3515舉例: 當日看到突破時進場多單手上張數為3張(1號位子)在2號位子推升時出掉一張,這時可以觀察拉回情況發現四號這個位子,低不過低賣壓不重時進場加碼,手上部位兩張,剛剛出掉一張,這時可在四號這個位子最多可加碼兩張,保守操作者可以加碼一張,破了03進場加碼的這個進場原因時就全數出場(03為保利點),進場三張成本為109,第一次出場位子為113,扣除手續費一張約賺三千五,加碼的位子在112,以加碼一張為例,連同手上原本持有兩張的成本在110,三號保利點為111.5,盤中不如預期沒有再度拉抬時全數出場111,連同加碼的至少一張還有500的利潤不會因為加碼導致虧錢,如果盤勢如期上漲,那麼獲利會因此放大。往上的過程當中可以重複此動作,減碼→加碼→保利。可以讓獲利先入袋,用獲利的方式換取獲利。


建立屬於自己的sop

下列幾個簡單的步驟讓自己養成好習慣

  1. 自己的交易週期是多長 ( 這是第一步必須搞清楚的,如果是想作波段的那麼盤中你就不需要看著交易明細,看著當日走勢或是五檔來影響自己進場的股票,反之如果是想做當沖的,那麼虧損與停利都是必須當天結算,最常遇上的是原本是想做當沖從當日賺取價差,但遇上虧損時停不下手,期望者有機會漲回來,反而留單變成波段擴大自己的虧損)
  2. 每天下的每一筆都是真金白銀,在市場上花進去的這些時間與錢都是自己投資的成本,不管當日賺賠都是相當重要,所以趁著交易完之後,把自己的每日交易紀錄進場原因,出場原因寫起來,還有盤中遇上的心態,長久的紀錄就會發現自己比較適合做哪一種交易模式,可以專注以勝率高的方式來做,虧損時可以記錄下來以免自己重複再犯。
  3. 盤後可以利用自己有空的時間約半個小時,檢視一下當日熱門股前50檔,回測與檢視是大多投資人很少做的事情,大部分的投資人都專注開盤的四個半小時,盤後回測與檢視自己的方法,有沒有需要改變的,或是盤中沒注意到的。從三個小小的地方每日花點時間,建立屬於自己的sop,能讓交易更順利



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