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新進的訂閱朋友,請一定要看過實戰教學系列,

此為專欄的精華教學,如果沒看過,會看不懂我在說什麼,

請以教學文作為工具書,並對照籌碼及線型優勢類型以及定義

【實戰教學傳送門】

實戰教學1(籌碼面)-股價與籌碼

實戰教學2(籌碼面)-籌碼異常的定義與 4 種情況

實戰教學3(技術面)-箱型畫法

實戰教學4(技術面)-技術面的 5 個線型優勢

實戰教學5(技術面)-停損與停利

實戰教學6(技術面)-試單原則之開平走高、開低走高

實戰教學7(技術面)-試單原則之開高走高、開高走低

實戰教學8(籌碼面)-自營商(自有)、(避險) & 如何在避險賣壓解除後安全試單

實戰教學9(籌碼面)-投信特性&投信策略

實戰教學10(技術面)-線型優先原則

實戰教學11(技術面)-汰弱留強原則

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「實戰百科」和「實戰教學系列」不同,

實戰教學系列是整套系統的核心,實戰百科是在做一些文章常提到的字詞或是一些比較零散的實戰概念

所以實戰百科不分集數,大家遇到名詞上或是概念上的疑難雜症時,可以稍微翻一下這系列

【實戰百科傳送門】

實戰百科-攻擊防守點

實戰百科-還原日線圖(公開)

實戰百科-地緣券商

實戰百科-假外資

實戰百科-代操機構

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※本文所提及之觀察與追蹤股票

皆為個人學習投資股票之案例使用與紀錄,

無任何推介買賣之意,亦勿直接作為買賣依據。

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自從大盤在「萬三大關」多次闖關失敗後

就持續在季線與萬三之間呈現震盪整理,

不過最近大盤因為國際情勢及摩台指數即將停止交易...等事件,

使台股在九月進攻萬三失敗回檔的這一次「跌破季線」,

 

這一次跌破是繼四月底以來 第一次回到季線之下

也讓很多漲高的個股大幅回檔...

 

在股市比的不是一時的爆發,而是誰活到最後,

所以遇到這樣的狀況,停損的規劃與拿捏格外重要,

我在去年 10 月有介紹一本新手、老手都適合看的書《散戶的 50 道難題》

文章在這 → 盤中快要漲停的個股,能追嗎?「50 道股市難題」...必看!

我在內文介紹了 3 道難題以及一些我的想法,

這次我再介紹書中提到的一道難題,

這題就和「停損」的主題有關,


第 44 道難題-現在該抱緊?該停損?傻傻分不清楚怎麼辦?

停損是在買賣股票前就必須先學好的事情,

但如果停損位置沒規劃好,就會變成一賣出股票就反彈起漲的狀況,

這種事情我相信很多人都遇到過,

所以這一題我認為講得很好,

股價下跌時該抱緊?還是應該停損?

 

書中在解釋這題時,是分成「投資」及「投機」2 個角度,

確實,這 2 種投資行為的停損和獲利方式完全不同,

有時在停損的拿捏甚至可以說是相反,

所以比學習或是規劃停損前,還有一件更重要的事情

就是你得先了解自己的投資方式,


Peter 的觀點:

這個部份我會大略提一下而已,如果想看更深入的內容,

可以回去看我以前有針對「投資模式」進行解說的文章

文章在這 → 沒選對投資方式,也是「常賠錢」的原因,這 3 類...你適合什麼?

 

先搞懂自己的「投資模式」,才能決定「停損方式」

投資模式我簡單分成 3 大類,分別是:

1. 短線投機(籌碼面、技術面)

以籌碼面或技術面來判斷及操作,

獲利來源為低買高賣的「資本利得」(也就是賺價差啦),

選股目標為「短期內」漲勢強的股票,

這個模式應該算是市場相對多人使用的。

 

2. 中期投資(業績、產業、題材)

研究主體為公司業績、產業題材,

當然也會搭配一點籌碼面或技術面,

獲利來源也是低買高賣的「資本利得」,

但若持有時間拉長,也會有「股息收入」,

(但股息不會是「中線投資」主要追求的報酬利潤)

 

3. 長線配置(價差、股息、被動投資)

長線的話就比較偏向資產配置了,

這個定義很廣,我把這部分分成 3 類:

a. 價值投資、b. 領取股息的定存族、c. 被動投資

如果想要進一步了解各細項的話,

就再進一步點進文章看過。

 

長線配置的出場時機

這邊我把順序調過來,先從長線配置的出場時機開始講,

也就是上面的第 3 項,

長線配置牽扯到價值投資、領取股息,

所以技術面和籌碼面的影響程度相對小,

在規劃停損或出場時機時,也就不會用到上述技術面或籌碼,

有時反而還會在股價下跌時進行加碼,

出場的理念和短線投機是天差地遠,

 

這類投資方式,會拿來作為退場的依據有:

1. 原本進場看好公司的理由已經不見;

2. 公司的獲利能力嚴重衰退;

3. 護城河優勢受影響甚至不見;

4. 公司經營方向、配息模式改變。

 

大致上來說,會讓長期投資配置決定停損、賣出的原因

都是和「公司本身的狀況」有關係,

畢竟一開始就是以這個為進場理由及研究目標。

 

中期投資、短線投機的出場時機

這 2 種的出場依據還是有點不同,

中期投資研究的主體是「公司業績、產業題材」

再輔以「籌碼面、技術面」去決定進場時機,

所以在做停損時,會以業績、題材、技術面 3 者其一來決定,

像是:題材優勢變得模糊、業績受到利空重擊、股價跌破中期支撐...等,

 

短線投機的話,雖然進場時只用到技術面、籌碼面,

但要深入進一步講停損就可以講很多,

像是:箱型、關鍵 K 棒、均線、缺口...等,

如果再加上籌碼面來作為輔助條件判斷就會更多元,

這邊也就不深究,有興趣再點進我的粉專或社團來探討。

 

書上的解答:

投資者:當進場理由轉向或消逝就考慮退場

回到書上的解答,作者認為「投資者」,

(這邊指的投資者也就是我們上面提到的第 3 種投資模式 )

投資會以「年」來作為投資期間的單位,

長線投資則會以下述 4 項原因作為進場依據:

1. 公司正派經營,倒帳風險低;

2. 具備產業競爭力,獲利成長;

3. 具有戰勝定存的現金殖利率;

4. 股價遭到低估,已經偏離基本面的價值,

停損則也會因這 4 個理由轉向或是消逝時來考慮退場,

而除了基本面因素以外,作者加入了「年均線」的技術面條件,

結合基本面、技術面來提高判斷的準確度,

不過這點和我上述寫到的角度就有些不同。

 

投機者:以均線或籌碼來判斷出場時機

至於「投機者」,因為短時間內賺取價差波動,

(這邊就是指我們上面提到的第 1 種投資模式)

因此在大盤多頭趨勢下擇強做多;空頭趨勢下擇弱放空,

重點就是「順勢而為」,來達到資金使用效率的最大化,

 

其中,作者另外分別幫大家整理了選股重點:

1. 技術面:均線上方且上揚時做多、反之不做多;

2. 籌碼面:大戶買、散戶賣時做多、反之則放空;

3. 技術面結合籌碼面:技術面偏多、大戶站在買方,考慮買進;反之放空。

 

結語

投資前,記得先學好「停損」,

而在停損前,要先認清自己的「投資模式」,

否則對的方式放在不對的地方,

還是讓自己的交易失靈又找不到問題點,

以上簡單介紹了 3 個投資模式及相對應的停損方式,

記得再自己從中去找出最適合自己的工具。

 

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