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終於可以來談談如何買賣ETF了

很多訂閱戶和存粉都知道,悟天不買ETF的,相信很多人也私下問過悟天為什麼?悟天也會如實秉告,因為我沒辦法看到ETF的業績呀!

大家都知道悟天買進金控股的方式是依據SOP倍數表,而SOP倍數表的由來是依據業績,那如果ETF看不到業績,我是要怎麼評斷目前的股價是貴還是便宜呢?

如果我沒有辦法評斷目前的股價是貴還是便宜,那我又怎麼能判斷何時應該進場,何時應該出場呢?

還記得嗎?悟天在書中提到SOP的時候說到,其實不論你是怎麼存股的,你一定要有一個SOP步驟,判斷你何時可以進場,何時可以出場的流程!所以,因為ETF我看不到業績,無法判斷進出場,就當然沒有辦法「在那段時間」買賣囉!


所以悟天可以100%跟你說

不知道有多少訂閱戶看過坊間關於ETF的書籍,請問你看完書籍之後,是不是沒有任何一個作者跟你說要「看業績」買賣ETF的!沒錯吧!幾乎每個作者都是要你看「技術指標」買賣ETF,尤其是看「KD指標」,對吧!

但這又回到悟天的基本信念問題,我簡單問個問題就好!如果我看KD指標就可以買賣賺錢,那我還需要存股嗎?ETF都說自己最大的好處就是不會跌!而舉個例來說,0050最大的成分股就是台積電(占比19%),那如果我用KD指標去買賣台積電,不是更好?還可以看到台積電的業績表現!?---這是個邏輯問題,請大家可以好好思考一下!

ETF最大的好處是不會倒,這個悟天認同!但是用技術指標去買賣...這個...如果這樣可以的話,那我就去挑ETF前5大成本比的股票,一樣用技術指標去做買賣(重點是基本上也不會倒,然後我還看得到業績),不是可以賺更多?這會回歸到,我買台積電跟買0050真的差異很大嗎?

不是坊間作者的方式不可以,而是悟天自己知道,悟天必須依靠著業績去評判買賣標準,所以選擇用「適合自己」的方式去買賣ETF!再強調一次,股市賺錢的方法有很多種,沒有最好,只有適合與不適合!


所以悟天在以往的時刻都不談論ETF

這樣訂閱戶能理解為什麼悟天不買賣ETF了嗎?

舉例來說:台積電賺13~14元時,ETF0050股價在90元叫做正常!台積電賺6元時,ETF0050股價在50元也叫做正常,重點是0050在90元附近還是會有KD值買進和賣出的問題,那你確定你是在存ETF?還是在利用技術指標做價差呢?而且我跟你保證,台積電賺6元時,一定依然是0050最大的佔比股!

那你看KD去買賣ETF的用意在?

如果這可以,那跟我用KD去買占比前5大的股票的差異在?

因此,悟天以往不談ETF,但現在不同了!


但現在  買ETF的好時機出現了

沒錯,悟天有可能也要買ETF了!但不是因為技術指標,也不是因為股價跌落!而是因為「系統性風險」,簡單來說,大家都知道悟天買賣存股是依據SOP倍數表,但如果SOP倍數表的標的幾乎都在0倍以下,那你要買哪一檔金控呢?

答案---買ETF (0050、0056、00701)

為什麼?因為如果幾乎所有標的都在0倍以下(那100%就是系統性風險),這麼大的股災,會有很多績優股(電金傳產)一起跌的!包括0050、0056、00701這些平時就很好的標的!你有什麼方式可以一次全收這些標的?當然是買ETF,但是什麼時候買?當然是股災跌到不成人形的時候!

要如何判斷買進時機?什麼時候才是不成人形的時候?用悟天的SOP倍數表就可以看到當時的業績狀態!為什麼?因為電子股不見得每個月會公布財報資訊,月盈餘(只會公布月營收),但是金融股會!用SOP倍數表去判斷現在的業績表現比用電子股去判斷現在的時機點更好!


所以悟天會怎麼做

如果黑天鵝真的到來,我會依據SOP倍數表「紀律買進」平時的存股標的(第一金、華南金、合庫金)!但如果三檔標的都已經下降到0倍以下(沒有買進區可以買進了),那就是悟天可以大買特買ETF的好時機了!悟天會開始觀察:1.若還有自己的存股標的在-1~-2倍,悟天可以持續買進 2.觀察是否80%SOP倍數表的標的都在0倍以下,悟天會開始改買ETF!而買在這個時期的ETF,基本上以後通通不需要管他,什麼技術指標,買在這最對!(但一樣紀律買進就好,可別一次全投呀)

figure-2


ETF知道買進的點位,那什麼時候賣出

對,剛剛悟天有說過,還沒進場前就要先想到什麼時候要出場!所以ETF什麼時候要出場呢?出場時機比較簡單,當有領頭羊開始突破賣出區時,就代表當時的氛圍「過熱了」,就可以開始考慮出脫手中的ETF,而這一切,一樣是依據SOP倍數表來觀察即可!

又或者,到那個時候,你的ETF成本已經下降到非常低,那你可能會把ETF當作傳家寶,一點也不想賣了也不無可能!


悟天會買進的標的應該是0050(偏電子)、00701(偏金融)

首先,悟天必須先說,我可沒拿券商給我的廣告費,純粹只是分享悟天自己會購買的ETF標的,大家也可以自行挑選市面上ETF標的,去研究一下該檔ETF所包含的成分股,再自行挑選喜歡的類別買進即可!因為,在悟天所設定的條件下買進ETF(除非你買的是反向,或是很奇葩的標的),基本上都會買在相對低檔區。

我們先來看看0050的成分股(看得出來都是以電子股居多)

figure-3

再來看看00701(國泰臺灣低波動股利精選30基金)-則是以金融為主!

figure-4

所以悟天只需要在條件出現時,將資金改買0050和00701,就可以一次抓住台灣近80檔超優質的股票(雖然有些重複了),且一定是買在相對低檔區!你還會擔心嗎?悟天只會擔心-錢不夠,買不夠多!


20200704補充-00701暫時不推薦

00701七月不配息

新聞連結

悟天個人覺得,這是國泰投信「笨」的地方,因為他的基金訴求是半年配,但卻已經發生過一次7月不配息(2019年-主要是累積收益不足而不配發,但沒配出的息將累積到下次一併配發。)的現象,今年居然又來一次!
以ETF的成長角度來說,ETF有許多買進的朋友都是存股族,因此能讓存股族覺得標的不錯的方式就是「配息穩定」,因此不要在每年1月「一次配完」,讓7月「也可以配息」,就算是3%+3%,也會讓投資人覺得配息穩定,但如果一次在1月配6%,結果在7月卻說主要是累積收益不足而不配發,但沒配出的息將累積到下次一併配發。實在會讓投資人無法接受!

而這也是悟天說覺得他「笨」的原因,因為其他的ETF才不是這麼操作!這是國泰投信策略失敗!去年已經一次,今年又一次!

先講結論:由00701的成分股可以知道幾乎有55%都是金融股,所以一定有息可以領,只是他喜歡的配息是在1月份,所以1月的配息狀態一定會「有」且不錯!但...配息跟股價的時間就會有落差!也許有人會喜歡,但悟天一點都不喜歡。

如果明年7月想要改善這個情況,國泰投信勢必要在明年1月配息時不要一次發完股息!怎麼看...都是個策略失敗的投信...令人失望~~

以ETF的角度來看-00701是個金融一把抓的ETF!-GOOD
以目前配息策略的角度來看,原本7月要發的息,00701幾乎都是在隔年1月才會發放!-BAD

悟天是賣了

00701目前股價在21.12元,比悟天賣出時20.88還高許多!訂閱戶如果有買進00701的,因為這次配息政策如果不如意,目前價位出脫都應該比悟天還要好許多(也還在近期高點)!

主要是誠信問題,昨日新聞出來之後也跟孫太在討論,說寫作一致是基本的誠信問題,就跟悟天一樣,悟天說有賣就一定有賣,有買就一定有買,能買到400張就真的一定能買到400張,說寫作一致是企業的基本誠信,如果無法做到半年配,就別說是半年配基金!否則就應該像之前0056一樣調整配息政策(當初0056規則是股價低於發行價格,當年度不配息),例如改變到9月和3月配息!但不能這樣!

因為5個月的時間差會有一些問題存在的,舉例來說,原本7月我可以領到的股息,我就可以在7~8月間投入買進股票!而00701裡大多數是金控股,幾乎都是在7~8月除權息,隔了5個月才配息給我,可能這些個股都已經填權息了!所以我沒辦法賺到填權息的價差,我1月份領到的股息只能買已經填權息的價格,這相對是有時間落差的!

***00701-配息狀態太不穩定,雖然可以金控一把抓,但在誠信問題存在的狀態下,悟天暫時不推薦這檔ETF作為存股的標的!當然,00701個人的配息政策並不會影響到成分股的漲跌(也就是00701的淨值並不會受到影響),純粹是悟天個人覺得,真的不行這樣!

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趕快加入訂閱

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警語:
悟天並非投顧老師,純粹跟大家分享用悟天自己利用存股買賣SOP流程所設定出的倍數心得,但最終股價表現還是以現況為主,悟天無法預判股價的高低點,因此請讀者自行分配好資金狀態以及審慎評估操作!SOP倍數只能做為參考值!悟天的線上課程以「個人存股心得」分享以及「研究紀錄」為主,不炒作特定股票、不意圖拉抬或壓低股票的價格,或與他人通謀,以約定的價格於自己出售或購入時,讓股友同時為相對行為;也不意圖影響市場股價或散布不實資料也無推介特定股票以及特定價位買賣價位之用意,希望讀者能藉由悟天存股的心得分享,找出屬於自己買賣金控股的SOP流程,投資前請獨立思考、審慎評估!過去悟天的經驗不能保證投資人一定可以獲利,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,悟天無法為投資人績效負責。

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Carrie Hsieh
03/21

老師您好, 我是股市新手, 今年1/30 開始買 0056, 一路逢低加碼到 3/17, 直到3/19大盤跌破10年線, 又全球疫情和股市狀況每下愈況, 才驚覺不能傻傻再加碼下去, 子彈很容易就用光, 請問老師.. 是否可參考老師策略, 等多殺多然後大盤呈現窒息量, 再慢慢分批進場? 如同老師說的 ETF 沒有業績可以參考, 相同的無法做出SOP倍數, 如果維持我原來策略逢低加碼, 可能資金很快就會用光, 而且會買在相對高點... 麻煩老師了.... 謝謝!!

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/21

大大好 悟天只能提供觀念財商 沒有辦法單獨給大大作建議喔!不過看大大問我問題的內容 悟天覺得大大應該自己已經有答案了!只是沒有人可以詢問看肯定而已! 加油 想個方式能讓自己持股張數心態能穩定 畢竟心靜才能做出最好的判斷! 至於最後這個決定是否造成虧損則是下次相同狀況時的經歷 提醒自己別再犯 他就值得了

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Carrie Hsieh
03/22

謝謝老師溫馨回覆!! 昨天才開始訂閱老師專刊, 真的很受用, 若更早訂就好 :-( 不過, 學習永遠不嫌晚!!

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/22

一起做 優雅的存股族 ^_^

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Carrie Hsieh
03/22

向老師看齊😊😊😊

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/22

我不是老師啦 只是大叔 一起加油

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huawen
03/19

今天好像有超過80%SOP倍數表的標的在0倍以下,孫大會考慮開始買ETF嗎?

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/19

滿足2了 但還沒滿足1...大大記得看悟天周六的SOP倍數表文章 也可以了解為什麼悟天都出會選擇官股投資

但這是悟天~

不過反回來說 0050大家有多久沒看到6X字頭了 ^_^

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阿毅
03/19

謝謝悟天老師解答了我的疑問,這篇含金量好高阿,請問悟天老師,那0050如何判斷適合的買賣點呢?
看起來電子股含量比較好多,不像金融股成分多的00701ETF可以有業績判斷SOP,再麻煩老師解惑了,感謝

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/19

大跌時 電金傳產是一起的 所以當我買00701時會同步買進0050...兩者沒有區別唷

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阿毅
03/19

謝謝悟天老師!再請問悟天老師考量金融股買賣SOP時會考慮"備抵呆帳覆蓋率"這項指標嗎?

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/19

目前在悟天的SOP倍數中強調的是 簡單 輕鬆的方式存股 所以並沒有太多額外的指標參數喔 不過悟天也說過 倍數表也是參考 大大在決定買賣前可以自行評估調整

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王淑玲
03/18

請問老師,00701只有看到兩年的配息,這樣ok嗎?

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

對 可以多觀察 悟天也只是說這是我的挑選標的 主要是可以買ETF...不一定要跟悟天相同唷 悟天是以標的物為挑選對象的

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龔靖崴
05/14

悟天大,請問這檔就算沒配息,但淨值也會跟著提高=股價提高,也算是配息,不知道我這樣的理解對不對?

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
05/14

原則上 如果國泰聰明一點 一定會讓這檔ETF有配息的
但你說的也沒錯唷!

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龔靖崴
05/14

了解~感謝

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蕭隆裕
03/18

ETF可買的時候,屆時請悟天大通知訂閱戶,不知可否?

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

會呀!但悟天還會跟大家說 別跟我的單唷!我只是分享我的判斷方式 大家要自己判斷!

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蕭隆裕
03/18

正解,當然要自己判斷,就像我今天出清金融股一樣,感謝悟天大;台灣疫情感覺越來越嚴重,我認為股市還有得跌

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

量還很大 看不出止跌訊號 只有整理 或技術反彈 (看起來是這樣)

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林奇鋒
03/18

金融股體質比在2008年時好太多 也很難說會跌至像2008時的低點吧!
個人的見解 還望老大解答

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

體質可能不會 但信心可能會讓股價下去
畢竟股價=基本面+技術面+籌碼面+消息面(信心)

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壯陽牙膏
03/18

準備要買etf時,會跟會員公告一下嗎XD

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

會呀!但悟天還會跟大家說 別跟我的單唷!我只是分享我的判斷方式 大家要自己判斷!

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林暐忻
03/18

想請問00850跟0050成分類似,是不是也可以考慮,因為00850價位小資族比較能負擔

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

可以唷 我只是考慮以量的角度來說 0050比較大量 好沖銷買賣

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林暐忻
03/19

原來如此~謝謝回覆🙏

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pastadate
03/18

請問悟大,後續您會有etf 倍數表出來?

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

ETF會提醒該買或該賣的時候 目前應該沒有規劃單獨的SOP倍數表喔 (因為ETF沒有業績)

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陳姵蒓
03/18

請問大大ETF賣出點,您所說的有領頭羊突破賣出區,也是參考您做的這份sop標嗎?

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

是的 因為悟天買賣存股 只有依據「業績」,而業績會表現在SOP倍數表上 就不看技術指標了

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莊小班
03/18

現在資金想說要繼續加碼金融 還是ETF 但目前時機好像都不對 只能等待!兆豐金與中信金持續抱住(帳損不想看了)

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

近期也許有機會反彈了 但疫情還沒結束前 業績是沒法真正回升的

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Abby LI
03/18

請問悟大 ETF您是否也有研究出一套SOP呢?

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

有呀 文章中有提到ETF的買 和 ETF的賣出時機! 其他時刻 我就不會買賣ETF了~
因為原因一樣 看不到業績

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Abby LI
03/18

謝謝你❤️

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蕭隆裕
03/18

期待反彈,沒有反彈,擔憂繼續重挫,剛剛都將金融股「玉山,華南,合庫,台企銀」全部賣掉(只留零股),已實現利益只有1000多元;玉山,華南,合庫賺的,全部賠給台企銀,存股2年多做白工,重新來過,悟天大提的etf,我認為可以考慮,但我現在不會買,觀望中

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

目前也還不是悟天買進ETF的時機點 但...就像0224時悟天說要賣股一樣 我喜歡話先說在前頭~也希望先帶給訂閱戶投資的思維和觀念 大家也可以趁機想一想

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Flower Wong
03/18

請教孫大,若是像本來孫大的存股標的到了0倍以下,不會想要買更多嗎?這不代表是千載難逢的機會嗎?所以是認為這時買ETF會比單買存股標的獲利更多嗎?謝謝

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

是的 但是屆時CP值更高的標的會是ETF...也別miss掉了

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Flower Wong
03/18

好的了解!也來研究etf的部分,謝謝孫大!

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吳珮華
03/18

謝謝孫大分享,我正在思索如何買0050呢。

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

歡迎加入 一起存股 一起努力

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金豪也
03/18

悟天大的策略很靈活,很有頭腦,這一個月來我真的是跪在地上看悟天大的文了!

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

其實之前就已經規劃好ETF的買賣策略了 但...一直用不到 也不願意買在90元附近 就是怕像遇到現在這個狀況

KD是悟天10幾年前 想不通的技術指標 它有很多盲區的

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linkengyu1024
03/18

真的... 我也是跪著看悟天大的文.... 真的很厲害!文章中看的出來有深厚的底蘊

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

那個都是用錢和淚水堆疊出來的經驗呀 說出來都是淚~

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金豪也
03/18

悟天大 我要向您懺悔 我很早就看到您說要賣股一半了 但我那時還參不透原因 3月初時也覺得臺灣的疫情相對穩定 也沒覺得會影響到各個行業 應該沒到系統風險的程度 誰知上週開始台股整個風雲變色 歐美疫情越演越烈(NBA、MLB、好萊屋、迪士尼、東奧等)沒有及早撤後來也腳麻跑不動了 目前要繼續跟手中套牢的股票共處 希望能藉由悟天寶貴經驗與充滿智慧的分享下 撐過股災

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

目前...只是第一波 可能 我也只能說可能 還會有第二波 第三波 因為量太大 多殺多正在醞釀下一次的能量 ...唉 (希望疫情趕快結束...獲利動能恢復...大家又可以像以往一樣開心存股)

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Yen Archer
03/18

請教悟天大不考慮0056的原因?

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李雅棻
03/18

也想知道

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IRENE0610
03/18

我也想知道

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

高股息有時是配發高股利 不代表高填息力 但 只是悟天個人的買賣分配而已 不是0056不好 只是愈做的規劃就是0050和00701

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阿吉哥
03/18

我記得好像聽大叔講過0056的填息率是100%?
另外00701才剛成立沒幾年,配息似乎尚不穩定,總內扣費用也較高(柴鼠看到的),這些都不在悟天的考量範圍內嗎?

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孫悟天低成本金控存股術-帶你股票愈存成本愈低,股嘯來也不怕!
03/18

嗯!因為0056和00701的標的物不同,目前悟天設定是以一電子+一金控為主喔 不過也是悟天自己的設定,悟天也說了,大大可以設定買自己喜歡的ETF,因為屆時一定是又甜又香的價位。

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