最近櫃買指數跌破2月6號的低點,我是怎麼去面對未來的行情呢?

目前的庫存損益:

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交割帳戶存款:

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我持有股票市值約40萬,交割帳戶有13萬左右(明日還需付交割款-9767元)。


在持股方面我認為華頓S&P黃豆(00693U)、元大金(2885)、元大期(6023)較為安全。

黃豆目前跌得很慘,而且它的波動度比起原油等等商品低,應該要再爆跌10%的機率不高

元大金(2885)、元大期(6023)屬於金融股獲利也還算穩定,股價走勢維持強勢整理和低檔震盪

以上持股市值約15萬。


欣陸(3703)在技術面上較為強勢,還沒向下破底,淨值有27.29元,但我無法做出對未來營收的預測(營建我不懂QQ)。

欣陸(3703)持股市值約4萬。


其他持股全科(3209)、大聯大(3702)、健喬(4114)、萬達光電(5220),股價都呈現向下彎的趨勢,未來走勢可能較不理想。

全科(3209)、大聯大(3702)屬於電子通路業,通常電子通路業的股票會一起漲一起殺,未來可以預期營收會小幅成長(大聯大的財測說的)。大聯大(3702)的買賣分析會有另一篇文章。

健喬(4114)生技股無法預測未來營收...但聽說大盤跌生技股會漲?

萬達光電(5220)做少量多樣的觸碰面板,但與GIS-KY、TPK-KY等觸碰股製程不同(可參考公開說明書財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項)。儘管如此觸碰股仍面臨競爭激烈、獲利不佳的風險中。

以上持股市值約21萬。


結論:

我認為儘管面臨了空頭行情?持股的虧損也漸漸加大,但目前的風險我認為還能控制住,最大的虧損應能控制在3萬元左右(21萬*0.15)。但如果未來金融股也開始向下的話就要考慮砍股票或放空了...