當沖新手常犯的錯誤 (一)


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接下來幾週我會跟大家分享關於當沖(尤其新手)常犯的幾個錯誤,希望還不穩定的交易者,都可以好好的閱讀。

近幾年來當沖客大量的興起,主要來自於交易工具的便利性(電腦,手機下單十分的方便),以及當沖降稅(進出場成本降低,更容易獲利)。因此越來越多的散戶進入到當沖的領域。但很多人,尤其是新手們往往會忽略掉一些重要的事情,例如交易心裡層面的建設,導致操作不順,或甚至傾家蕩產。

因此我覺得有必要以我過往的經驗分享,帶給大家一些正確的思維,讓大家可以有機會不要走一些冤枉路或是歪路。

當沖這條路不是好走的路,因為你天天都在交易,甚至一天交易數十筆,數百筆。相對於波段操作者,存股操作者,交易的數量是好幾倍之多。每一筆交易在進場之後,你就會開始面臨到盤勢的變化,每一筆未來的走勢都是未知的。也因此,你會面臨到停利/停損,任何可能的狀況。在相較於波段操作者而言,你會面臨到更多各式各樣的狀況的可能性,而成功的當沖交易者,你在每一筆交易都必需要盡可能的做到正確的操作,每一筆交易都必須要面對到人性的考驗。這也正是當沖交易成功的人非常的少,多數人在還沒有成功之前就敗給了自己的操作紀律,或是無法承受大量交易帶來的考驗。

一般來說,當沖新手大概會犯幾種當沖交易上的錯誤。我大概會分幾週來講,每一篇我都會分享我自己的經歷,希望能對各位有些幫助。

第一種要跟大家分享最常見的交易錯誤就是

1. 沒有計畫的交易

所謂有計畫的交易呢,這可以說的很簡單,也可以很複雜。簡單來說呢,這筆交易你要知道你自己在做什麼。複雜來說呢,這筆交易你必須要能說明進場的原因,進場以後何時滿足出場的條件,何時要停損,停損條件是什麼? 怎樣設計符合這筆交易策略的停利停損點。你是否清楚這筆交易的成功機率以及他可能的期望值。在面對到兩筆不同的交易,或是不同的交易下單時間,你是否能判斷出這兩筆哪一筆的成功率機率較高,又或是這兩筆哪一筆的交易期望值比較高。你必需非常清楚你的交易在做什麼,你才有可能成為成功的交易者。否則,你只是在憑感覺交易,你只是在賭博,猜漲跌,賭方向,而不是一個真正正確的交易者。

所以各位不如靜下心來,好好的回顧自己過往的交易。看看自己是否做過一些成功的交易,看看自己過去哪些交易是失敗的。從檢視自己做起,我相信,你應該能發現到自己做哪些交易容易成功,哪些交易容易失敗。舉個簡單的例子,有些人可能很會做早盤的TICK交易,他可能九點十五分之前的操作勝率都很高,但九點半以後的進場勝率開始下降,那麼,就應該要去思考,自己的策略是不是不適合盤中來交易,只適合極早盤的交易。那麼,提升交易獲利的方式,就是減少盤中交易的次數,提高極早盤的操作量,讓整體獲利來提升。

再舉另一個例子,可能有人很愛做空,但極早盤的波動比較大,他每次太早進場都會被軋,進場又凹單,最後都是大幅虧損收場,但如果九點半以後再進場的成功率比較高。那麼就該去思考,因為停損太慢,因為早盤容易急拉,是不是該避開極早盤就進場,每天等到早盤過後再進場。又或是避開一些早盤容易急拉的個股(如波段強勢股),來避免這些狀況的發生。而這些的修正,都必須要有一個策略,一個計畫。而不是進場之前,完全不思考這些東西,那麼就會陷入到一個主觀的交易而非客觀的交易。

最後最重要的一點就是,計畫必須要正確的去執行。我常常看到很多新手,他有交易計畫,有停損策略。但進場以後卻開始違背自己原本建立好的交易原則。這是很危險的,或許你今天違背了自己停損原則賺錢了,下次你就有可能食髓知味,然後因為沒有正確執行而大虧收場。非常多這樣的案例,因此,一旦有了方法就必須要嚴格的執行,這次或許會因為紀律導致虧損,但下次這樣的紀律會挽救你,讓你可以永續的待在這個市場而不會畢業。

以上就是今天跟各位分享的,交易計畫。

希望給大家一些幫助。


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