當沖新手常犯的錯誤系列文(二)


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今天要講另一個常犯的錯誤,就是過度交易。

這是踏入當沖界的任何人非常容易會犯的一個錯誤。這種錯誤相較於虧損凹單,虧損加碼這種錯誤來說,相對的對於你的損益來說影響比較沒有那麼直觀的劇烈,它屬於那種侵蝕性的,一點一點的去損害到你的績效。

過度交易有分兩種,第一種為策略上的過度交易,另一種是情緒上的過度交易。

我先來談談為何過度交易會侵蝕性的影響交易績效,接著再針對過度交易的兩種情況來說明。

過度交易會損害你的績效,主要是因為進場成本的緣故(交易稅加手續費)。尤其是現股當沖來說,只要你持續犯這樣的錯誤,非常有可能就把你原本應該朝向穩定獲利的路給直接斷送了。為什麼呢?因為稅制與手續費的關係,以一個正常開戶的一般交易者,一開始大概當沖手續費就3~4折,如果有量的投資客可能可以開到2折附近,但加上證交稅以後,每一檔進場的成本約略大概就是0.2%。也就是說,你進場一張股價100元的股票做當沖,進出場以後所直接消失掉的成本就是大概200~300元之間。你不斷的進場交易,就是一直消失了200~300元。也因此,對於當沖新手來說,能少交易就要盡量少交易。你應該要練習精準的做一次性的進場,直到你操作開始有把握以後,才能開始慢慢的提高你的出手次數。

(一)交易策略上的過度交易

自從教學分享以來,看過很多的當沖學習者,明明我們無論是群組分享,或是私下教學,都有提供一套勝率較高可以操作的標的,但遇到不少人,明明今天只做這一兩隻就可以賺錢了,但有時候有些人就閒標的太少,然後又會想要問有沒有更多的標的。會問這些往往都是還不穩定的當沖客,明明還沒辦法開始穩定獲利,卻想要做更多的標的。今天你來股市操作,最主要與最終的目的是什麼?應該是要賺錢吧?!如果集中精神在幾檔標的都不能獲利了,那關注更多的標的豈不是更手忙腳亂嗎?因次還沒法穩定的人,應該是試著以獲利為優先,先把每一個標的盡量做到最好(該停損時徹底停損,該停利時學會看趨勢操作)再去想其他的延伸。

(二) 情緒上的過度交易

交易是一件違背人性的事情,尤其是當你面對浮動的損益,面臨到虧損,面臨到獲利,你的心情與情緒會隨著與之波動。賺錢時,思考是不是該停利,虧損時,思考著是不是該果斷停損。賺錢時,又想著如果沒有停利會不會面臨虧損,虧損時,思考著,是否多等一下就會變成獲利。不斷的掙扎與糾結,這是一開始你手上沒有一個交易策略的當沖客都會陷入這樣的情緒糾結當中。一旦陷入這樣的情緒以後,就可能會面臨到情緒上的過度交易。我常常遇到很多當沖新人,他們可能某次被xxx嘎了結果輸錢,隔天就會很想報仇,然後一直陷入與這檔標的對決的情緒當中,要知道,交易策略的標的選擇是獨立事件,你應該要客觀的對待每一檔標的,究竟你當初會選擇他是什麼原因?結果你輸了,隔天還要再進場嗎?是因為交易策略讓你隔天還能夠再進場一次嗎?還是你只是因為不服輸才再進場一次?要先清楚自己選擇的原因。除了隔日繼續交易這樣的過度交易外,當天也很有可能會陷到過度交易當中,你有可能早上做了一筆失敗的交易,接著你很想打回虧損,卻沒有想到,再進行第二筆交易是因為交易策略要引導我再次進場呢?還是只是單純為了想要賺回虧損而進場?又或是你早上賺錢了,操作很順,接著想要再進場賺更多,同樣地,是交易策略引導你進場呢?還是單純只是想要賺更多,為了交易而交易呢?

在第一集的交易策略我們有談到,關於交易策略有其適用區間,有些策略是適合極早盤的,有些策略是適合晚一點進場的。那你的策略明明可能只適合做早盤,你早盤賺了錢卻不收手,偏偏去操作你不適合的時段(如午盤,尾盤),為了交易而交易,那就會使得你好不容易能夠邁向穩定獲利的又往後退了好一大步,如此,不是很可惜嗎?

如何避免自己過度交易,尤其是還不能開始賺錢的當沖客,有一個訣竅。就是把自己的每日下單總量降低,新手可以控制在每日一百萬,甚至五十萬的下單量內。雖然現在開戶非常方便,很多券商無財力證明都可以開到450萬,但這樣的對於新手來說的下單額度很容易造成毀滅性的傷害。你會因為你還有額度就不斷的進場,原本可能一天只虧幾千元,做到最後變成虧幾萬元,幾十萬元。所以,我建議還不穩定的人,先把自己下單量降低以後,你才會開始控制下單,然後每天會去思考,什麼樣的下單時機最好,這個每日總量就像是你的籌碼,像你在打牌一樣,你知道王牌要什麼時候才能出(大單進場),無關緊要的時候該先出什麼牌(小量試單)。久了以後,你的下單時機就會更精準,更知道什麼時候不能積極交易(不屬於自己操作適合時區)。什麼時候應該要積極交易(適合自己交易時區)。

各位可以好好思考,希望大家的交易都能更上一層樓。

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