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17年前認識了一位業內的前輩,早期年輕的時候也在法人圈頗為有名。他說他準備與一個從航太工程師退休的朋友一同操盤,依照NASA的理論運用在交易上,一定可行。

他的理論是這樣的:

太空梭在發射前必須經過至少200道以上的檢查確認,只要有一項沒通過,就不能升空。股票的選擇也應該如此,只要制訂好每個檢驗項目,確認之後才進場重壓,最終結果就能像NASA的考驗一樣完美。

讀者您對這個理論有什麼看法?也認同這個觀點嗎?


一個人渴望什麼,他就會相信什麼

查理‧蒙格曾說:「在手裡拿著鐵錘的人眼中,世界就像一根釘子」。單一思考的人,往往也以為這個世界就是用一個簡單的方法就能解決問題。

只可惜股票市場的交易沒這麼單純,真正的問題往往是遇到狀況後的反應,而不是事先規劃的原則;開盤前選好的股票、擬定的策略、決定的部位,往往股價一波動,人心就跟著改變。

一個勝率號稱可達七成的程式,照著做,前三次都出現錯誤虧損,第四次還敢照著操作嗎?

才剛賣掉股價就噴出的股票,如果已經符合理想中的攻擊型態,人們是立刻追買還是花時間惋惜剛剛錯賣?

才剛進場還不到三分鐘就跌破停損價位的股票,是果斷出場?還是先氣自己運氣真的很背?


購物的認知不適合股市交易

從來沒有花時間理解股價波動是如何運行的人,也能下單,因為買賣股票沒有門檻。上至王公貴族、下至販夫走卒,只要有錢交割,人人都可以買賣,這使得對金融市場不求甚解的人,眼裡只有明牌。

他們沒有發現的是股價不過就是一個用金錢來推動客觀價格的遊戲,得有人有錢要拉,股價才能推動向上,沒人要的股價,就會慢慢的滑落,所以認知股價有漲勢還不夠,重點更應該要有能力判斷「不繼續攻擊」了的股價。

而把股價當做明牌、當做商品購買販賣行為的人,只有盈虧的心態,當然不願意承認虧損,所以「套牢」這個名詞就出現了,研究著價值,以為錯了擺著股價總會有出頭解套的一天。


股價的運行與人們的期望往往相反

賣掉了的股票如果繼續漲,彷彿就是一個錯誤的決定,人們普遍不喜歡看到這樣的情形;買了之後卻下跌,當然也與期望相反而不樂見,這些都是人性,而人性最不適用在股市交易。

有時候,高點應該賣的時候沒有先賣出是一種錯誤,大腦為了幫助舒緩人感受上的不舒服,會在下跌之後說服自己進場加碼也是可行的模式,所以弱勢卻越買越多,股價越跌虧損幅度越擴大。

明知道想買會續漲的股票,越強的才越該加碼,是正確的操作邏輯。偏偏動作都是逢高賣掉,眼睜睜看著強者恆強。

賣了高當然是買低,有著賣高的心理,下一步就是找低的機會,如果懂得選強不選弱,就不會趁強勢的時候出場,而是不再繼續強了才脫手,買弱勢是完全錯誤的操作模式。


檢討錯誤無用,使用正確的準則交易

就像是NASA發射太空梭的標準來選股,理論上是可行的,實際上要解決的問題可能還有很多,不是用勝率的方法就能解決交易問題。

人們往往收盤過後會檢討錯誤,因為成語說「知錯能改、善莫大焉」,但是每個人有多少觀念上的錯、行為上的錯得改?又有多少資金能承受沒改過、還一再重複發生的錯誤?

其實只需要正確的交易準則,並且依照這個準則來執行交易就好。下一步,要有制定交易準則的能力,不論是基本面或者技術面,都是必須擬定和執行的。



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