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文章一開始先來幫大家補充選擇權的資料

今天因為台積電大漲,所以把指數整個拉上來

看到前五大以及前十大交易人手中的部位都還是多單的留倉部位

這邊對於行情的看法依然是偏多

但是操作上還是要多留意12/15 的中美關稅協議

或是應該說,這個盤並沒有到不能操作

只是你不要想在這個盤進行"重壓"的動作

不管後續關稅協議是否會如市場預期地進行延期

指數高檔就是一個不爭的事實!

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今天台積電大漲

但是我們看到今天上漲家數是 754 家
下跌家數是 997 家

下跌家數明顯比上漲家數還要多,代表市場上的資金還是在台積電或是台積電相關的股票!

這也是為什麼多數人對於最近的上漲會比較無感的原因

在之前的文章有跟大家解釋過,台積電太強並不是好現象

因為市場的資金只會有一套!

買了台積電之後市場的錢就會通通卡在台積電上面了

但是昨天的文章也有跟大家提到,你不買台積電但是不代表你不能買台積電的上下游公司!

好比說昨天文章提到的精材(3374)

判斷的原理就是因為線型漂亮+財報數字好

之前就有提到過就算看好相關的產業,但是線型沒有整理好我也不會進場操作就是這個原因

因為股價的發動就是要技術面+基本面互相做配合!

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前天的文章有大概地幫同學介紹了5G相關

今天要延續上一個篇章

【產業分析】5G 產業簡介 (PART1) <- 新同學可以先去看這篇

在上一篇的文章中有提到關於5G周遭的基礎建設大增帶動PCB的使用量增加

但是這只是最最最基礎的想法

從下面這張圖篇可以看到後續的終端應用還非常的多

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不過~目前唯一真正有用到5G的還是在"手機"的部分

目前華為、三星都已經領先推出5G手機

市場也預期蘋果也會在明年接續推出 

今年的5G手機出貨量約1100萬支,明年預估會成長至2.61億支

而如果我們把5G手機做一個拆解就可以發現幾個比較特殊的地方

紫色框框就是在"價格上漲"的零組件

包含像是天線、以及PCB或是在射頻元件的部分

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首先在於天線的部分,相比過去的4G手機

一台5G手機的天線可能會有7~8支

再來~天線接收電波接著就需要射頻元件做轉換

因此在這邊就可以很確定的知道,天線數量以及射頻元件的需求就會提高

當產品需求提高之後就可以帶動公司獲利

這也是為什麼立積(4968)過去股價漲這麼多的原因

立積的產品項目就是做射頻前端晶片、模組

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而剛剛講到了天線數量增加

如果天線數量增加就會同步帶動PA 數量需求

5G手機PA用量會由原本的4~6顆增加至8~11顆

台灣的三家PA 功率放大器廠商:穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)

這也是為什麼在之前的法人選股很早就有提過這三家公司

當我們從產業確定了未來的需求,接著就是等待技術面整理完成做發酵

如果你是老同學應該就會知道~當時第一次跟大家介紹穩懋的時候才236元

後來最高來到了 343.5元!

當時會比較關注在穩懋的部分在於它的單月產能是所有裡面最大的

月產能可以到36000片

而且下游的客戶都是海思、村田、高通等國際一線大廠

不過這邊要多注意一件事情:

由於當時這些公司主要的題材在於"去美化"

目前整個射頻元件未來可能會傾向由海思自己來生產

這也是為什麼近期立積以及穩懋的股價都有修正的原因

這部分就要觀察未來公司接單狀況~

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而如果我們要把射頻元件以及PA這些東西都"封裝"起來

這邊就要聯想到另外一個技術:SIP 封裝

如果想要多了解SIP 封裝技術可以去看這一篇文章

SIP 封裝 <- 請點我

如果要提到台廠的SIP 封裝就是之前法人選股介紹過的- 日月光投控(3711)

我們看到下方的週線:

整體週線的均線排列都還是多頭,像是這種股票就不要預測未來他會漲到哪裡

不過要注意的是短線上股價漲幅非常兇

這種就不要看到文章隔天衝進去

會等到股價回測均線之後進場會比較安全!

總之~像是這類型的股票都會列為長期的觀察標的

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Ashin結論:

昨天文章講的精材(3374)漲停

其實現在台股最大的題材就是-台積電

在之前的文章有跟大家說過:目前台積電的先進製程就是"打趴"全世界

真的可以用打趴來形容

不管你要發展5G還是有什麼新技術,每一樣你都要用到晶圓

這也是為什麼台積電的股價會這麼強的原因

當然~我們不一定要買台積電

操作的邏輯就是台積電好,你就可以著眼於台積電周遭的股票

在選股的過程,聯想力是一個很大的關鍵

不過總結一句話:產業還是要跟技術面、籌碼做搭配

技術面沒有整理好,產業再好股價不漲也沒有用!

我們的目的是要賺錢,不是要當產業研究員

因此才會強調技術面才是我們主要觀察的方向😉


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