剛看到網路上有人在討論一個問題
《獲利金額高與獲利%數高，哪一個比較厲害？》
這個問題不完整，底下的答案自然沒有絕對。
問題少考量了策略的資金餵納量問題
今天你一個策略且10萬本金可以每個月獲利10%，但當我給你一千萬要操作時，你自然會發現這個問題真正的答案了。
我指得不是風險與情緒或是壓力的問題，而是來自於市場本質的問題。
在提升獲利金額的過程中，並非放大部位或是擴充投資本金這麼簡單的！
這個問題在交易頻率越快的策略中會越突顯，當增加部位到一定程度時，績效就會開始滑落了，也許是建立的部位過大，市場供給量不足導致滑價間而提升部位的成本，也可能是部位過大導致平倉時市場需求量不足，使平倉價格開始成交在一些比較差的位置。
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ID：xstrader
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