figure-1

今年受到美中貿易戰影響,

許多在大陸深耕的台商紛紛逃離大陸,

而台灣也藉著這次好機會,

拿出"台商返台政策"等專案,

吸納回流資金,

從慶豐富 (9935),智邦 (2345) 宣布回台投資後的走勢來看,

是走在正確的道路上,

而近期我們迎來了外商最大的投資,

美光投資台灣 660 億。



figure-1


因應5G和人工智慧應用,

也看好明年下半年到後年記憶體市況,

美光在台灣加碼投資提升DRAM先進製程

也帶動台灣在全球記憶體產業地位,

同時投審會也在 8/28 前天審核通過,

預期會在台中后里廠區動工擴建 A3 廠,

主要以擴大增加無塵室設備空間為主和技術升級

預計明年第4季完工......

這讓我對於台灣的 DRAM 相關產業,

比較偏樂觀看待,


figure-2

從上表可以看到,台灣的 DRAM 產業,

主要有 DRAM 模組,以及 DRAM ,

考慮成交量以及獲利能力,

DRAM 模組我會觀察 3260 威剛, 5289 宜鼎, 8131 福懋科, 8271 宇瞻, 3712 永崴投控, 4973 廣穎, 2451 創建。

原本最看好的股票叫做  8088 品安,

很不巧的今天爆出天量,而且收上影線長黑,

技術面領先原則,除非這根長黑後續能站上,

否則都當作出貨訊號。

figure-3

3260 威剛,今年股利 0.2 ,低到靠北邊走,不過陳董事長很愛炒作股票,積極者可以再考慮;

5289 宜鼎則是一家切入航太與 5G 的概念股,歷年來股息穩健,在 5% 上下。

8131 福懋科,屬於台塑企業,福懋+王文淵+南亞科持股將近七成,籌碼安定,配息穩健,殖利率約 7% 。

8271 宇瞻,股本較小,群聯為主要股東,配息率跟福懋科不相上下。

3712 永崴投控,正崴集團旗下的光耀科,勁永,崴強等三合併,第一年股利是 2.5 元,如果明年保持水準,那殖利率高的嚇人~特別是郭董如果要選總統,集團股也不能跌到哪去吧?

4973 廣穎,大股東矽創持有約 7%,董事長以投資公司名義也持有將近 8% 股權,配息率高,殖利率也有 6% 左右。

2451 創建,股本大,配息穩定,殖利率 6~7% ,不過連續三年拿出資本公積來配息,個人是抱持一點問號。


而 DRAM 本身,在 3474 華亞科被併購下市之後,

最大的就是 2408 南亞科了, 2344 華邦電緊追其後,

今年讓我跌破眼鏡的就是 2408 南亞科能夠填息,

而且填息後還大漲將近兩成,

這臉打得真夠腫,同時美光加碼投資台灣的消息出現,

讓我也不得不改變看法,

不對 DRAM 產業看太空;

不過以選股來說,我反而會選擇低價的 2344 華邦電,

主要關鍵在於營收衰退幅度收斂,

經營面與南亞科相比,他的衰退相對較小。


figure-4


無塵室部分,

礙於篇幅關係,

我們下次再專欄說明。


結論與心得

綜合很多因素,存股實驗室會納入的追蹤標的是:

5289 宜鼎,有題材,且成長性與殖利率兼具。

8131 福懋科,台塑企業富爸爸撐腰,高配息率。

8271 宇瞻,剛完成填息, 3/4 當周的長黑應該不會是壓力,這檔如果我切入會用 7/11 低點先設停損。

4973 廣穎,還沒填息,價格還蠻不錯的,而且 7 月營收首次比去年同期還要好,不過還是要拿 7/22 低點設退場。

2344 華邦電,衰退幅度越來越低,股價靠近季線位置都可以做留意,殖利率也有 5.8% ,還不賴。


備註:

以上只是個人研究記錄,

非任何形式之投資建議,

投資前請審慎評估,

切勿以跟單模式進行!

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