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那些沒人愛、沒人理的冷門潛力股,一年內發生了什麼事?

2019年已經畫下句點,去年股市雖然有中美貿易戰的影響,但我也常在文章裡提到,操作該做的不是避開利空,而是不管利多利空,投資組合都要能承受得住市場上沖下洗,結果,股市在動盪的19年不但沒有如預期般下跌,反而還上漲了2300點

19年整年,我的操作在魚尾投資(本益比下緣)、隱形冠軍(技術門檻高)、成交量不高的市場冷門股,因為主要是價格考量,很多股票甚至都是在趨勢轉弱的時候進場,常常會被問:這時候股價不是轉弱了嗎?


很多人最常問的疑問是,成交量這麼低安全嗎?技術線型走空會漲嗎?我們就一起來看看,今年開始挑選出的那些冷門潛力股,走勢怎麼樣吧!


2019年全年操作分享

2019年我的投資組合報酬率為36.7%,略贏大盤指數的29%(還原權息),今年主要有六檔持股是超過25%的報酬,分別是泰昇-KY(8480)、廣越(4438)、鐿鈦(4163)、宏觀(6568)、禾聯碩(5283)、漢磊(3707)

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(讀者對帳單分享)

而不可否認的是,在操作上錯過幾個滿不錯的趨勢(例如記憶體、IC設計、物聯網研華),在選股上也因為中美貿易戰的影響,出現一檔虧損美喆-KY(8466),而且選股上比較偏向冷門的傳產股,所以報酬率大概有80%都是上半年貢獻的

下半年傳產股漲的非常零星,像是振樺電(8114)、南六 (6504)以及為升(2231)比較大的持股,受中美貿易戰影響訂單都延後到20年的H1,雖然這三檔報酬率還是正數,但的確佔掉非常多的時間成本,也少掉許多低檔電子股題材的機會

而今年掌握最好的則是從130$抱上來的廣越、155$進場的宏觀、操作三次的鐿鈦116$全力進場的尿布,因為持股比重較高的原因,成了去年主要貢獻獲利的主角,每一檔標的都是針對產業前景佳,及高護城河的產業

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總結來說,去年轉寫專欄之後,為了對自己分享持股負責,選股裡面幾乎都是抗跌:本益比下緣、技術門檻高、高殖利率的公司,並且自己操作的股票只買專欄分享過的標的

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雖然這樣的報酬率拿到市場來說並不算顯眼,不過也花了一年的時間證明,買低檔的潛力好股,因為建倉的成本相當低,對一般不能長時間看盤的投資人風險相對小,能有一定的報酬率跟安全性

我所分享的股票裡,修正超過10%的公司只有一兩檔,在安全邊際的考量裡,投資組合在大盤崩跌時能有保護資金的作用(能賺錢的前提是盡量不要虧錢)

我不建議在股市操作是不斷的追逐高檔的熱門股,在多頭時雖然看不出風險,但往往空頭來時畢業了一票人

建議針對一家公司不斷的深入分析,我定時每一兩個月就會call我持有的公司訪問最近訂單近況及市場供需,在有七八成的產業把握下加上價格在低基期的關鍵,配合「催化劑」的利多新聞,是最適合我自己的操作

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新的一年也繼續期許自己,持續領先市場找到被低估的寡占產業,並且更精準的抓到公司獲利提升的「時間點」,希望的John的讀者好友們,鼠年能一起讓自己的投資策略更加扎實、完整!

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(上圖:2019年專欄的持股分享)


2020鼠年鼠鈔票:新操作

  1. 盡量不看「影響你情緒的新聞」,其實我很不喜歡投資看新聞做股票,去年所分享的標的,絕大部分都不會出現在新聞媒體的版面上,因為報章雜誌幾乎都只會報「漲過的股票」,很多時候常常變成出貨的對象,例如2xx$的宏觀、140$的鼎炫-KY、127$的眾達-KY等等,沒有足夠安全邊際的股票,基本上連看都不用看,那不是我們該賺的錢
  2. 新操作不會再將資金全部都壓在低基期的冷門股,說實在的冷門股確實有籌碼亂掉的問題,今年分享的標的會盡量著重在有成交量的持股上及幾個題材:原物料、掌握長期訂單的電子股、趨勢題材股

以下為四檔新春紅包股

新產品開賣營收爆發、上半年將呈現高幅度的成長,唯須注意今年一月因為有過年,很可能營收集中在二月(也就是3/10時公布),可以看到今年在封關前,投信買單突然在1/15、1/20分別進場兩百多張(平時完全沒有投信買盤),可見這個「催化劑」很有可能在春節年後時發酵

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今年EPS將近12$、本益比甚至還不到9倍,而且在子公司的貢獻下,今年會有大筆的股利收入,且2020年獲利成長曲線幾乎已經確定,在與子公司的評價扭曲下,加上投信基金不斷的增加持股,爆發力強,安全邊際又夠深的一檔熱門題材股

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在防疫題材發酵下,春節年前突然拉一根漲停,但防疫題材只是加分,重點是!在今年新廠開出的產能下,即使稼動率只有5成,也將提升整體營收高達20%,在武漢肺炎+新廠擴產的雙利多下,持股也繼續抱緊

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去年年底增加持股最多的一檔ADAS概念股,這家公司在毫米波雷達方面有自己研發的演算法(技術門檻),加上深耕多時,去年還拿下9億元的台鐵標案訂單

而公司表示催化劑就是在今年Q2,有高殖利率題材保護也是我認為滿有前景的產業題材

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新年也特別開放三天試閱的方案網址:https://reurl.cc/QpMdjb

⚠如果試閱完不喜歡方案,請在試閱的三天內取消訂閱,不然會視同訂閱扣款

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呂昱勳
01/31

你好 無意當中看到你的文章,發覺與我選股方式相近,喜愛冷門、低基期股 找到同好阿 哈哈哈

但目前看了此篇文章有幾個問題想請教 不曉得能否替我解答
請問中美晶妳預估EPS將近12元
因我看到資訊 第一季3元 第二季甚至虧損 第三季2.76元 第四季有可能出現7元嗎

不好意思 再麻煩指教一下 謝謝

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[股JOB]沒有千線萬線複雜的分析,讓法人投信來抬轎
01/31

EPS12$是2020年~

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呂昱勳
02/01

這是指預估嗎 謝謝 再麻煩指導一下

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John Ray
02/01

報告裡有完整評估 對未來的預測都是預估👌🏼

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asdzxc123g
01/26

感謝分享

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watermore
01/25

感謝分享🙏

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[股JOB]沒有千線萬線複雜的分析,讓法人投信來抬轎
01/26

🤗

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