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從《股海老牛抱緊股》模組在去年5月上架之後,除了原本的功能外,許多人告訴我貿易戰落難套件、便宜價、抱緊股等新增套件真的有幫他們賺到錢,從此面對股海中1700家公司不再困惑,選股也更加快速了,謝謝大家認同我的投資策略。

老牛初衷一直是希望能協助大家快速篩選出優良的公司,並找出適合自己的投資標的

「不少人和我說對於財報真的很不懂,有沒有更快速讓我可以選股的方法?」

答案就是『圖形化』! 利用本益比河流圖5個價格區間帶大家一起視覺驗證~


今天要來教學大家敲碗很久的一個強大功能「本益比河流圖」!

到底它是甚麼?該怎麼使用?有甚麼要注意的地方嗎?

和老牛一起看下去吧~

(註:如果沒有購買抱緊股模組的夥伴,可以到財報狗或者是Goodinfo!上都有「本益比河流圖」的功能可以參考)

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【股海老牛抱緊股模組相關內容】

如果你對股海老牛抱緊股模組》有興趣的話,我將更多的介紹文章內容整理於此處,建議可以先閱讀後會了解模組能幫你什麼哦~

▌股海老牛抱緊股模組

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▌抱緊模組必讀全攻略

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【什麼是本益比河流圖?】

將過去的股價本益比兩個數據同時放在圖形之中,就是「本益比河流圖」。這個圖可以幫大家一秒判斷股票現在的價格是否來到本益比相對低的位階唷~是不是很簡單呢?

補充本益比意義:「成本和獲利的比例」,簡單來說,指的是「投資人買進股票後,多久可以回本?

因此觀察公司每年的本益比變化可以了解公司的價值變化,本益比河流圖是很有代表性的觀察指標



【為什麼選擇本益比河流圖?】

「本益比河流圖」走勢可以快速了解公司基本面,從中找到合理買賣的區間,買在相對安全又便宜的股價位階,下跌時跌幅有限,上漲時漲幅比較大,還可以避開價值陷阱唷~買便宜的股票最害怕股價跌不停,其實只要利用「河流圖」就能夠一眼辨識,避開價值陷阱。

拿著菜籃買東西的時候,大家都希望可以買在最便宜;在選股票時,也會希望不要買在高點,這時候「本益比河流圖」就可以做為一個不錯的參考!判斷這檔股票到底是昂貴還是便宜。

📈 「好的」價值河流圖-整體河流是穩定向上的,代表基本面持續增強,盈餘逐步上升且體質良好。

📉「壞的」價值河流圖-整體河流是持續向下,代表基本面持續衰退,盈餘不斷下滑,股價若是貼著低本益比走,就是典型的「價值陷阱」,讓你誤認為是便宜價。


補充:價值陷阱是什麼?指的是前景渺茫的公司,盈餘和淨值走勢不斷下滑,股價也會不斷創低,導致股價屬於低估位階,讓人以為目前股價很便宜。對於價值投資不熟練,就經常掉進「價值陷阱」。

通常價值陷阱有兩個特徵:

1. 整體河流圖趨勢逐漸往下

2. 股價不斷創低貼著河流圖下緣,甚至更低


【如何使用本益比河流圖?】

本益比河流圖共有五個區間,分別為紅、玫瑰、黃、深藍綠、淺綠色。

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紅色代表本益比偏高(潛在報酬較低,股價被市場高估),越往下則代表本益比越低(潛在報酬較大,股價被市場低估)。雖然買得便宜不代表公司能賺錢,但可以買在相對安全的位階,下跌時跌幅有限,上漲時漲幅比較大。figure-4

選擇「河流圖」往上攀升或平穩的圖形,因為公司獲利越來越多或持續賺錢。且股價在 「● 8~12」倍 抱緊比較安全。所以最簡單的方式就是公司獲利持續成長,而且只要在● 8~12的區間就相對可以安心抱緊!

反觀大盤本益比大約是 12~20倍,以台灣50為例,它是由台灣最大的前50間公司組成的投資組合,投資報酬率每年平均大約是8.3%;換句話說,投資 100元,每年會賺8.3元的獲利,因此本益比大約是12倍。

所以說,如果這麼安全的股票,本益比都只有12倍,如果你買的股票本益比超過12倍,那就太貴囉!

(備註:在本文中本益比設定為8-12倍屬於較為安全的設定值;實務上本益比是屬於自己及產業間進行比較,最好看過去大部分位於哪個位階。例如成長股幾乎都位在12-16倍,甚至是更高。)

( 大盤本益比可從證交所內查到,附連結

小撇步:圖形百百種,老牛綜合出常見的趨勢。

【本益比河流圖的特殊情況】

1. 股價平緩,沒有大波動

若股價波動度沒有很大,即使投資人買在低本益比區間,也不容易出現比較明顯的價差獲利。

2. 股價持續向下

當河流圖與股價同時下滑,跌勢沒有出現回升,需要小心看待,以免住套房。

3. 股價持續向上

股價持續上漲可能是公司有新的產業或市場,或是新需求,讓股價一路上漲,難以找到合適的買賣點。

【景氣循環股-慎用】

所謂景氣循環股,指公司獲利與景氣連動性很強。景氣好的時候,公司可能賺大錢;景氣不好時,有可能賠大錢。為什麼會有這種特性呢?主要是受原物料「供給」、「需求」容易不協調,可能會有大好大壞的情況發生,因此不適用本益比河流圖來判斷。

例如:當景氣好,大家願意買超跑;若景氣不好時,需求就會瞬間下滑,就會出現供過於求的窘境。


【老牛總結】

整理這麼長的教學懶人包,就是老牛送的第一把魚竿!

如果想要釣到大肥魚,一定要搭配「河流圖」,更容易抓到肥美的魚~可以幫助你選股更順利,挑出報酬率更高的公司。

老牛利用量化分析找出具有投資價值的公司,再分析公司競爭優勢,能有效地提前選出優質個股,讓大家買的便宜、抱的安心、再加上投資組合的配置,就能降低外部風險的影響。

精選好股便宜買,安心抱緊穩穩賺 

再複習一下,老牛四大心法「抱」、「緊」、「處」、「理」!

✔「抱」-挑到好公司就要一直抱緊!

✔「緊」-以好價格買進才抱得緊!

✔「處」-上下震盪能處變不驚, 不敗在情緒!

✔「理」-理智配置投資組合, 順勢加減碼!

讓你不盯盤也能找出好公司、便宜潛力股


再次提醒,本益比河流圖適用在

1.年年穩定賺錢的公司

2.盈餘穩定不會大幅變動的公司


😎準備好進入《本益比河流圖》實戰了嗎?

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***免責聲明:本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***


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葉提

以本益比來評斷股價不是只能和同產業或自己過去比嗎?
怎麼會說超過12倍就不合理這種話呢
每個產業不一樣吧

星期日
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股海老牛專挑抱緊股:精選好股便宜買,安心抱緊穩穩賺

你說的沒錯,本益比河流圖是自己來比較,因為在這篇屬於基礎教學文,我會設定在8-12倍的低本益比,相對較為安全。我再把內容做補充的較為完整一點,謝謝你的回饋哦。

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星期日
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Cifer

清楚易懂,謝謝。

07/01
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股海老牛專挑抱緊股:精選好股便宜買,安心抱緊穩穩賺

不客氣哦

07/02
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