警語 : 以下內容若以基本面為主的長期價值投資為理念者,不用觀看
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新手才在分析預測,高手只跟著策略操作

XX達人 : 你看這條K線,撐住就可以挑戰前高
XX老師 : 主力連續大賣,要開始下跌了

XX網紅 : 營收很好,年增40%準備上漲
XX散戶 : 這支股票明天會上漲嗎

以上都是新手每天會很愛看的分析

而且新手也很喜歡去預測,去問股價未來到底會漲會跌

但如果跟我很久的同學應該會發現
我的持股追蹤很少會有這些分析!!
我買進股票後也不會去預測到底會漲會跌,大家知道這是為什麼呢?

這是因為我有一套交易策略

今天就要帶你來了解,到底什麼是分析、到底什麼是策略
而這些分析到底有沒有用 !!




所謂的分析預測,你可以想成是擲銅板

用各種類型的分析去預測漲跌,但股價最終其實就只有漲、跌,這兩種結果,就跟丟銅板一樣

大家應該知道,擲銅板的正反面機率各為50%
但有時候你可以連續10次都擲到正面,請問你會把他歸類為實力嗎?
當然不會吧,你只會說他是運氣好!

為什麼會出現這樣的狀況,這就是統計學裡面所說的
當樣本數不夠大時,是沒辦法接近擲銅板該有的50%機率
或許你可以連續20次都擲到正面,但那也只是因為你沒有擲1000次的關係,因此無法接近平均值50%的機率

所以當你用特定的技巧去分析股票明天會漲會跌時,其實也是一種機率
分析的勝率甚至可能比擲銅板的機率還低

只是因為樣本數太小的原因,導致你產生勝率很高的錯覺

以下我就隨便舉一個分析,請看下圖
新手看完可能會覺得,好厲害,原來這樣就能抓到飆股

但其實光靠這樣,長期下來勝率還是不高,因為失敗的例子也很多
舉成功的案例,會讓你覺得分析好像勝率很高的錯覺

figure-1



勝率30%依舊可以賺進上億,因為股神有一套策略

或許有人聽完上面會說,那分析有用嗎?
基本面、技術面、籌碼面分析是有用的
但只是勝率絕對比想像中低很多,不過勝率始終不是在股市賺錢的重點


你要如何把勝率,轉化成獲利,那就是策略


日本股神CIS說過他的勝率只有30%
明明勝率很低,但為什麼他能賺進上億
他的賺錢方程式如下

不斷得小賺小賠+偶爾的大賺 +零大賠 = 30%勝率的賺錢秘訣」

這短短一個方程式其實內容很多
含括了停損、放大獲利、不斷得紀律交易,不在乎小賺小賠,這就是一套策略

以下舉我自己的例子,全都是在股市同學會公開操作的個股
我的大賺獲利都能拉到30%以上,也就是所謂的大賺
但其餘獲利、虧損多半都在10%內,這就是所謂的小賺小賠
而你不會看到我有任何一檔超出30%以上的大賠

大家再回頭看,有沒有符合上面的公式
這也是為什麼我也是股市的常勝軍


而大家常常會失敗的原因
有人是因為一次的不停損而導致大賠
也有人是無法承受風險放大獲利
又有些人是沒辦法忍受一直小賺小賠

這邊在提醒一下
如果有人提倡你作價差交易卻不停損、要一直加碼的
那千萬要小心!! 別去賭這種事情,沒人能準確地預測股價



figure-2



那麼分析到底能幹嘛?

那你最終看完前面後可能會有一個想法
我還需要學分析嗎,我直接學策略不就好了?

這個答案對一半,策略其實也是把數種不同的分析,整合出來的一種固定的操作

出現了什麼樣的狀況,我該買進、賣出
我該挑什麼技術面、基本面類型的股票去操作
哪時候我要縮小資金操作

把這些分析整合起來,就是一種交易策略
雖然看似簡單,但其實很困難

而如果你想創造自己的策略
那就必須要學分析,這邊會教你幾個創造自己策略的重點

1.找到你固定的選股類型

新手最常犯的錯誤就是想要抓到每一檔飆股,每一種類的的操作
我們需要做的是從特定一種類型的股票、訊號,去完成你大賺小賠的交易


figure-1

2.找出你固定的進場理由、退場理由

什麼訊號該進場、什麼訊號該出場
別再用感覺去判斷,這就是策略

3.紀律操作策略

這部分就是考驗人心了,每個人個性不同,只能多交易來去練習

4.了解你的策略在哪時候勝率最低,把資金放小

比如說做多的策略,在回檔盤勢、空頭盤勢勝率一定最低
此時虧損絕對別氣餒,因為那已經不是適合大賺的時機,把資金縮小、出清即可


5.策略一定要長時間測試過

這點是最困難的,因為也有可能是因為樣本數太小的關係,讓你以為策略有效
策略一定需要長時間使用後,你才能知道是否能長期賺錢

6.別做完美的策略,請追求大賺小賠的策略

常常有人把重點放在要買在最低、賣在最高,交易在最好的價位
但這其實是錯誤的想法,只要能長期大賺小賠就是好的策略




結論

1.新手請不要再去猜測漲跌了、別再聽信別人分析漲跌了

2.交易的重點始終不是勝率,勝率低,你一樣能賺錢

3.學分析可以,但那不能讓你賺錢,你要把他整合成一套策略

4.看完應該不會再問我會漲會跌啦XD

5.想學策略就找我吧XD


來講最後一個重點

我一直提倡的是,先有正確的觀念,你再來學策略

因為這樣你才知道你在做什麼
而不是盲目的學習,不知道自己在幹嘛





看完以上內容後
對於交易有更了解的留言777吧



延伸閱讀 : 什麼是策略?-看完就不會問XX股票會不會漲了!!




【個人教學理念】

我是波段王GINO
pressplay唯一幾個敢每筆公開操作的策略教學者
個人操作一切免費事前公開在【股市爆料同學會】
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只有這樣才能真正檢視績效 而不是只拿賺錢的股票來騙人
朝著成為業界裡誠實的交易者前進
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好棒的文章

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吳阿倫

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Sniper193

CIS研讀中

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波段 Gino|用基本面帶你抓到獲利飆股

半夜1點半 辛苦了~~

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