《新手入門必看》比勝率更重要的事情!


喜歡的可以幫我分享~讓更多人知道正確的交易觀念


我們在開發策略或檢視實單績效時無非觀察幾個重點:

1.盈虧比
2.勝率
3.MDD(max drawdown)
4. 資金分配


上述或許太文言文,我們來個白話文一點的,就是做多要找哪支會大漲、做空找哪支會大跌呀~!是不是?

你詢問普遍投資人,假如能讓他們問能在市場上穩定的交易者一個問題,他們會問什麼?

多數投資人都是做多,第一句直白的就是問你『明天要買哪支才會漲?』或是問你 『能不能跟單?』


這句問題讓人聽得很煩,會問這問題的投資人,基本上實力的差距也代表相當的遙遠,非三言兩語就能提點他的。


今天,我想傳達的交易觀念是就以我們主要做空的當沖交易而言,我們當然要研究什麼股票比較容易跌,要趨吉!

且要研究的是這股票,會是怎麼樣的跌?是開盤前會先拉再跌,還是開盤就直接跌?

開盤若先拉,拉到多少都還有機會跌?拉到1%後下跌的機率是多少?拉到2%後下跌的機率是多少?

今天OTC盤開低走高,那這標的會怎樣的跌?還是不會跌?

今天OTC走震盪盤,那這標的又會怎麼走?

今天OTC開高走低,那這標的走勢又會如何變化?

太多的問題了  太多可以統計的東西需要被整理


因此,單純的統計勝率是不夠的,你只知道選股池隔天的標的收黑K機率高,

但你根本無法掌握盤中的走勢,若是隨便空,你還是會被洗出去!


如果你說,好,那就空完之後等收盤呢? 那麼軋到漲停,不就GG? 

在你無法理解上述問題的情況下,即便選股池收黑K機率7成,

你還是控制不了每次交易的獲利%數與損失%數,一旦你無法控制上述每次交易的獲利與虧損%數,

那你的盈虧比就會有問題!

何以見解呢?


你知道怎麼開發一個勝率90%的策略嗎?其實超簡單,我就停損%數放的超大,停利%數縮的超小,包你時時爽,但只要停損一次,你可能就畢業了~


所以在這裡就得出了兩個顛覆傳統的重點!

1.開發出一個高勝率策略真的不難
2.勝率,在交易中不是最重要的關鍵,也不是能讓你穩定獲利的關鍵


當你把開發交易策略的焦點放在勝率身上時,你至多只能找到一個收黑K機率比較高的策略,抑或是開發出一個能讓你常常獲利但輸一次就讓你畢業的策略。而撞得暈頭亂象的你,還卡在勝率的視野,持續的撞著牆,還在為了今天挑中了一支大漲或大跌的標的雀躍,一週的結算之後,你還在苦思埋頭的研究策略的勝率,嘗試著用各種技術指標十八般武藝都派上的來提高勝率。


我不必在你的身邊,也不必認識你,但我就能看的到你正在做的事情,
因為我們是走過來的人,也曾經是現在的你。


如今我們身於『教』,期望把陷入困境的交易者帶起來。點出最實際且真正的問題才有辦法真的教的到人。


勝率,不是最重要的,否則成千上萬的台灣散戶就不會整天都在討論勝率了


你的思考得跟多數人不一樣,如同82法則,
如果你討論的問題,能跟大眾能共鳴,那我能馬上篤定的跟你說,你現在走的路8成是錯的


這篇文的重點其實就是在傳達一句話而已

做交易,你不但要知道你該做什麼,你還得知道什麼不該做。

我們是做空的當沖交易者,所以下圖是我跟戰友提醒2019.08.08不要去空建準(2421),
因為我們發現了一些籌碼跡象,有個難搞的人在裡面。


台灣時間開盤前天半夜↓

figure-1


開盤前30分鐘,股友的詢問↓

figure-2


實際開盤後↓

figure-3


建準(2421) 2019.08.08盤中走勢,漲停!

figure-4


如果你問我股友有賺到嗎?

我的回答是,我們是做空的當沖交易者,所以多數沒因建準賺到,因為我教他們“不要做”

但我們也沒因為建準(2421)被軋(賠)到


說真的如果去空建準(2421),賺也是小賺,但如果被軋到賠的話肯定少不了大賠,這樣的交易策略呈現的盈虧比絕對不健康,風險大,沒必要拚這個,我們要盡量讓每次的交易都參予期望值、盈虧比、勝率高的條件之下。股市還會開,沒必要刻意去冒這種賺血汗血的風險。

我是不是點中了還在小賺大賠的你的問題↑


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ID:xstrader


如果覺得我這篇文章寫的不錯,我在下文整理了幾篇文章,有興趣者可以點進閱讀唷~


1.淺談小型股的交易(投資)風險》
https://reurl.cc/Ekj0R

2.當沖交易訓練營 : 什麼叫做好的策略?
https://reurl.cc/kmOe3

3.關於時區的那些事
https://reurl.cc/2XY9n

4.《五檔的歷史即將寫入新的篇幅,關於2020台股逐筆搓合
https://reurl.cc/bMVKX

5.數據金 | 2019.05.14 個股開盤爆量研究
https://reurl.cc/RAq3g

6.《玩百元股的你不可不知的事》
https://reurl.cc/0Yo0k

7.關於當沖,有沒有需要每天都交易或每天都打一定的量?
https://reurl.cc/GM8MZ

8.日內波交易: 次要帳戶近兩周對帳單展示教學日內波當沖
https://reurl.cc/rNyN4

9.當沖新手該注重的事情
https://reurl.cc/YZgMx

10.當沖主力調查局:03/04 盤後檢討與整理 新手操作放空應該注意的事情
https://reurl.cc/ejevL

11.深度XS程式撰寫文
https://reurl.cc/rNmdy

12.傳統交易人的迷思:是程式害你賠錢,還是你害你自己賠錢?
https://reurl.cc/EO3K1

13.學會何時不交易 你才是真正學會了交易
https://reurl.cc/M779ZW

14.我們當沖到底都在看什麼?或不看什麼?
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15.假日小聊《用程式的人不一定會比較理性看待交易》
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16檢視你的虧損是否來自資金管理?.
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17.《公開教學》可以獲利的策略其實多數人皆擁有
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18.停損%數的奧義
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19交易策略建立(一)
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20.交易策略建立(二)
https://reurl.cc/L19QDy

21.《策略的開端應由市場出發,非數據》
https://reurl.cc/mndXGl

22.交易策略(三)
https://reurl.cc/62ZRKO

23.《多數人在交易上的功課都只做了一半》
https://reurl.cc/4R1ML2

24.當沖成長營:破產公式|來了解一下自己策略的破產機率? | 資金管理
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27.當沖盤勢分析:盤勢結構統計分析圖(2015/06/01~2020/06/08)
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28.當沖交易學習方向
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29.《獲利金額高與獲利%數高,哪一個比較厲害?》
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30.當沖|數據分析的過程
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32.做日內波就像在做生魚片。找魚的技巧、料理的技術都是不可或缺的。
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33.市場先生對當沖市場制定的天秤
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34.當沖新手常犯的錯誤 (一)
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35.當沖交易檢討紀錄表(excel範本) | 做好交易日誌 | 蒐集樣本
https://reurl.cc/vDbAqL

36.當沖新手常犯的錯誤系列文(二)
https://reurl.cc/GVyKXA

37.當沖選股之週轉率&振幅正確認知
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38.2020.07.03近兩日盤勢心得整理
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39.當沖成長營:投資有很多方式,大可不必選當沖
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chester8522
2019/08/17
感謝, 收穫良多. 裡面有太多know how 可以學習....
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megan_sou
2019/08/17
謝謝
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Wei-i Tsai
2019/08/16
👍
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kcaa8d84
2019/08/16
好好學習
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galaxy7346
2019/08/16
感謝辛苦撰文教學。
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Jdico
2019/08/16
感謝您~
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Andy002
2019/08/16
感謝分享
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hwc89
2019/08/16
感謝
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Min
2019/08/16
感謝
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孫太
2019/08/16
感謝教學
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XiaoMai
2019/08/16
細水長流才是贏家
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Zhi Hong Cao
2019/08/16
勝率真的不重要
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員林仁
2019/08/16
很棒文章,受益良多
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Jamesfan
2019/08/16
感謝分享,受益良多。
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轉一個人生
2019/08/16
初入戰場 一點一點吸收🧽
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Magician
2019/08/16
很棒的觀念
下面還有其他連結
我覺得很棒
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陳榮傑
2019/08/16
謝謝教學,隨時複習一下
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張欣儀
2019/08/16
Thank u
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dignityken
2019/08/16
感謝教學
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喝光光
2019/08/16
感謝分享
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lulu5959
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PaulShin6499
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2019/08/16
Many thanks~
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許臻臻
2019/08/16
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