大家好,林です

因為太多人在問如何選股了,我慢慢帶大家跑一次事前的規劃流程

文章一樣請大家詳讀,希望能讓較不熟練的人有更全面的操作方向概念

(雖然這篇比較偏介紹類型沒有細講具體設定條件)

希望最後大家一起當總司令,帶領滿車的梅花


在實際下單交易前,必須先把許多事項研究好並擬定計畫

就我的觀察看來,許多散戶沒有做到這一點,一般人在購買車子、房屋時會把相關資料研究得清楚透徹,無非是希望自己辛苦工作得來的每分薪資都花在刀口上,但在買股票時則不然,往往在讀完看好產業、利多的新聞稿或某位名人、權威點名股票會漲時,怕搭不上賺錢的列車就草率地進場,在沒有做任何準備下買進股票,並幻想大賺的光景,如果運氣好賺到錢也就算了,若股價走勢不如預期,因沒制定好退場計畫,在套牢且不停損的情況下,傷口愈擴愈大、悔不當初。希望大家能用更審慎的態度來面對投資這件事情。

我常強調投資者要把最終的決策權留給自己,任何買賣決定,都需經過自己的邏輯分析過再進場。


做多、放空前的流程詳述

首先一個人的注意力有限,不可能上千檔股票都做,先設定好條件縮小範圍,篩選出多方池以及空方池

在這邊只用幾句話簡單介紹大概,讓大家有基本分門別類的概念,畢竟這是個大主題,每個項目真的要講的話有太多內容以及眉角可以注意,之後有機會再詳述不同類群的操作習慣。


「選股階段–多方池」

  • 成長股:產業前景看好(PE調升)、景氣多頭、公司本身獲利成長本益比(up)搭配獲利成長的雙重乘數下,股價走時間長之大波段且擁有極高報酬,比方說過往兩年多的牧德就是成長股的典型代表,但營收大幅度年增的動能今年要維持過往水準有很大難度。figure-1figure-2
  • 景氣循環股(景氣擴張時)原物料、傳產、甚至有一些電子業都有景氣循環的週期特性,我們在產業復甦,公司獲利逐漸攀爬到頂峰過程間做多,並在獲利達到巔峰時獲利了結,甚至反手做空,因為我們知道要開始衰退了。比方說:記憶體產業在經歷報價不斷提高,且產品供不應求帶動出貨動能的兩年多頭走勢後,股價開始反轉直下,南亞科去年很多人不想停損的原因是基本面的各項數據都太好,沒有考慮到這是循環到頂的警訊,果不其然,在股價修正一大段後市場才出現報價開始反轉下跌的消息,紅框是記憶體景氣循環中的的成長段,綠框是報價反轉、供需不利、展望看壞下市場對於股價的修正。同產業我們也可以看華邦電的月線,更能清楚瞭解循環的歷史痕跡。figure-3figure-4
  • 區間波段:個股的股價或者大盤指數在廂型區間內震盪,碰箱底(支撐)時嘗試做多,碰箱頂(壓力)時試著佈空,建議搭配指標為簡單的KD與RSI。另外大家在使用這兩個指標時可以特別留意哪者的訊號會先出現喔!figure-5figure-6
  • 股價超跌做多:恐慌殺盤下常有超跌的情況發生,比方說去年十月崩盤,屬於系統性的風險,許多個股根本不管基本面好壞,就是跟著大盤不斷跌落,投資人保本為先,人踩人、融資斷頭(可以觀察若有個股價位跌破融資成本線,跌勢會更加兇狠)將股價殺至其合理值下,在恐慌情緒渲染下多數人甚至會將多單砍在最低點附近,這種情況可以講一下那句幹話了「眾人恐懼我貪婪」,因為最近一次大盤大幅修正才發生不到幾個月。我們來看幾個10/11號的例子應該就會有概念了,第一間是我很愛做小波段的敬鵬,第二間是鞋業大廠寶成。figure-7figure-8
  • 反彈段:再爛的股都會反彈,跌勢不可能永無止盡,對主力而言只殺不拉也會降低出貨的質量,我們抓反彈的肉吃,會在靠近長時間均線(壓力時)陸續結掉多單,如果你夠熟練,反手下空單,可以用葛蘭碧八大法則來做為學習入門,雖然是很老梗、大家都會的一個概念,但依然有滿多個股之走勢符合其應用,網路上抓圖怕侵權,大家先忍耐一下我悲慘的小畫家畫技……我真的盡力了OAQfigure-9
  • 題材股:個股、整體族群未來營運富有想像空間,法人、主力資金湧入,如最近的散熱族群、過往某些本夢比的生技股,風電產業概念股等等……,在還沒有實質獲利的情況下便開始炒作股價,價格與基本面完全脫鉤,新聞不斷築夢以及群眾熱情的參與,短時間內較偏向零和遊戲,PS:股市在經濟長期穩定發展下是正和遊戲,看個範例,世紀鋼在起漲第一天的走勢圖非常不尋常,想當然爾這走勢不可能是散戶買上去的,主力很明目張膽的硬拉,想再炒作一波的機率不低,當下可以在嚴守紀律的情況下試單追勢看看!後續沒過一季就下山了,留下套牢、接刀滿滿的散戶們。figure-10figure-11
  • 籌碼囤貨股:主力吃完貨,想拉就拉,我會偏好跟著佈局在主力的成本附近等表態,這類型順風車算是較高盈虧比的交易,比較安全的佈局形式,在高雄聚會時我舉的例子就是典型,最近我也在觀望綠悅2019到底還會不會炒一波呢?
  • 夢幻逸品「虧轉盈」股:可遇不可求,公司經歷虧損,進步到開始賺錢,最先知道的通常是公司內部人,第一段我們很難吃到除非有內褲線,但如果轉盈後本業繼續好轉,往往還有報酬不錯的主升段可以吃。
  • 存股:選擇穩定獲利的公司領取股息,但最好帶有些許成長性,順便賺點價差,買進前能否辨別股價位階高低對你的存股成本影響重大,可以參閱kai的文章「存股計算」,我在留言處也提供一極簡單、老梗的算法,還不懂的人可以參考一下。figure-12

「選股階段–空方池」

  • 衰退股:營運表現成長到頂,不但維持不了反而衰退,法人對其未來展望看壞,下修本益比,股價進行修正,舉個例子來說:自動設備檢測商德律,他的營收成長程度照過往經驗來看(從月線上也可看到端倪),無法無止盡的成長下去,意即能持續成長的時間有一個範圍,德律在2018年中炒一波達到高峰後開始向下跌,再看看目前的營運狀況,股價跌回這個位階的確合理,旺宏也是類似概念,可以觀察2337的起跌點對應其成長性衰退。figure-13figure-14figure-15figure-16figure-17
  • 景氣循環股(景氣衰退時):基礎概念已經在多方池那邊敘述過了,在此補充解釋一下景氣循環股常有人說:「買在高本益比,賣在低本益比」,這句話的意思是這樣的,為什麼要買在高本益比呢?因為景氣循環股高PE的時候,正是這間公司在週期中的谷底,獲利能力衰退到低檔,此時選擇買進,在產業景氣復甦的過程,公司獲利能力逐漸回復、升高,此時本益比也會慢慢降低,在低本益比的時候賣出,因為之後可能又要進入衰退期了,請注意這個策略只是表述一個觀念,並不是只要是循環股採用這個策略就一定會勝出,還是得以公司實際的營運狀況為主唷!
  • 區間波段:個股股價或者指數在廂型區間內震盪,碰箱底(支撐)時嘗試做多,碰箱頂(壓力)時試著佈空,建議搭配指標為簡單的KD與RSI。
  • 隔日沖:抓一些比較明目張膽的隔日沖分點,隔天開高建空單吃倒貨段,舉例來說上周我做了博智,就是因為在盤後討論時發現籌碼上全是隔日沖分點的買單(此點佔當日成交量極大比例),於是決定隔天抓他們搓高後下空單去玩賺一些便當錢,結果也證明是非常典型的隔日沖玩法。圖的順序依序為:第一日博智走勢–盤後籌碼–隔日走勢–隔日盤後籌碼。figure-18figure-19figure-20figure-21
  • 空頭順勢操作、高檔震盪下殺、基本面超漲、摸頭、趨勢中乖離拉回:請先參考我之前的放空教學文章,雖然富奸了很久,許多實際操作的項目還沒提到。

Copyright ©Lin

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Ayo
關於區間波段有問題想發問: 在箱型裡面遇撐做多,遇壓做空,可搭配RSI跟KD。其中RSI較KD敏感,若RSI達到背離或金叉死叉時,KD還沒達到標準,此時該怎麼辦呢?(例如蟒蛇大大好像喜歡看月kd不看RSI,但是市面上超愛教人看RSI背離抓轉折) 此外,關於KD RSI的參數每個人用的都不同,應該如何調整成適合自己的參數呢? 最近一次利用廂型獲利的標的是儒鴻用周線去畫區間 12/3時打到壓力,用權證試單很幸運完全吃到三根大跌XD
謝謝
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2019/01/26
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George Chou
想請問林大
文中籌碼囤貨股的例子, 綠悅
從神秘金字塔的確很明顯的看出有主力在收
以往看到他去年2018的營收,毛利率下降就會讓我有直接跳過的念頭

https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190113/1499886/
"同業競爭者陸續擴產,整體BOPA薄膜市場供過於求"

是因為進場原因是定為主力持續收貨,進場試單
所以基本面的因素就不會看的太重嗎?
顯示完整內容
2019/01/23
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1 則回覆
Fat cat25
請問林大,如何判斷寶成那時候已超跌可進場呢?
2019/01/23
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4 則回覆
DiYang
是你嗎 林77!!
2019/01/23
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castiel
這篇可能要花三天理解@@
還是謝謝林大
2019/01/23
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Lin Yo
才說完綠悦今天就⋯⋯⋯我昨天才剛開始搜籌碼買沒幾張而已,殘念=(
2019/01/23
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fatso
哇 這篇好棒,是一篇教如何釣魚的文章
2019/01/23
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林生
推推
2019/01/23
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Shih Hsin Hsu
超實用,感謝林大
2019/01/23
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學無止盡summer
好詳細~感謝
2019/01/23
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r7i7c7k7y
感謝
2019/01/23
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LaiLin
景氣循環股(景氣衰退時).....常有人說:「」
刮號裡面是不是沒打到啊?
2019/01/23
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4 則回覆
傳產Kai
光昶祐這篇文,我就覺得888惹 XD
2019/01/23
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inso
4點多發文..會不會太用心了,藉文問一下平常的疑惑,Lin大說明顯的隔日沖籌碼,代表的是哪些分點呢,我只知道美林
2019/01/23
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2 則回覆
人面小蜘蛛
我想看你用小畫家畫一隻喵🐱
2019/01/23
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楊承育
感謝分享
2019/01/23
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許朝欽
謝謝昶佑分享
2019/01/23
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永鴻
100分
2019/01/23
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Fat cat25
太詳細了 推!
2019/01/23
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EdenH
這什麼鬼發文時間⋯
2019/01/23
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