【大盤指數 TSE】

9月份外資拉高指數進行摩台指結算,投信也進行季底結帳行情,股價持續2周反彈格局,股價站上所有移動平均線,來到11,000點。但是上周(10/1-10/5)在台海軍演、美中貿易戰爭混沌不明,美元走強、台幣貶值,外資匯出,法人停損,融資斷頭的氛圍下,台股指數一周跌掉489點,跌幅4.44%,指數一次摜破所有均線,來到一年來的支撐區10,500點。

今年以來,台股6度跌破年線,每一次跌破後都能化險為夷,又站上年線,挑戰11,000點的壓力區。然而之前五次年線都呈現上揚,為有效支撐,但是這次年線下彎,要站上年線的機率幾乎沒有。再仔細來分析一下,今年以來每次跌破年線的時間和反彈的空間都越來越短,由3個月、2 個月、1個月、14天,這一次只有 12天,又再跌破年線。今年初跌破年線又拉回年線以上,反彈了938點,接著依序是750點、577點、580點,這次只反彈了390點,可見台股的大頭部確實已經成形。

目前股價和移動平均線呈空頭格局排列,MACD又跌落0軸,股價跌破布林軌道的下軌,台股短期進入空頭格局,中長期也是進入空頭格局。在籌碼方面,外資站在賣方、投信、自營商都站在賣方,融資大減融券也大減。

但是20日乖離率高達-3.05%,融資和融券在本周大減 ,即短期有機會形成葛蘭碧八大法則的編號4的反彈格局,反彈的目標區為年線。figure-1

【櫃買指數OTC】

上周(10/1-10/5)反彈到20日線即開始下修,周五一根長黑棒直接來到10年線126點。K線在5 日、10日、20日、 60日、 120日 、240日移動平均線之下,MACD在零軸以下交叉往下,K線跌破布林軌道的下軌。在籌碼方面,外資站在賣方、投信、自營商都站在賣方,融資大減融券也大減,OTC是內資控盤的市場,目前內資沒有進場的意願,反而是積極出場。但是20日乖離率高達-4.72%,融資和融券在上周大減 ,即短期有機會形成葛蘭碧八大法則的編號4的反彈格局,反彈的目標區為20日線。

figure-2

figure-3

【本周(10/8-10/12)投資策略】

目前20日負乖離率過大,融資和融券在上周大減 ,即短期有機會形成葛蘭碧八大法則的編號4的反彈格局,投資人可以搶進上周被錯殺的塑化、鋼鐵和金融股。由於台股已經是空頭市場格局,作多的持股部位不宜超過20%。積極的投資人是可以找一些技術線型不佳的弱勢股進行放空,特別是電子類股,畢竟這一波中美貿易戰的重災區就是電子股。

(工商時間分隔線)

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