投資者都明白,有賺有賠乃是常態,但有時候的狀況是,大原則心裡都知道,卻偏偏要等到自己賠了錢才知道痛、才會學到教訓。

但人生,哪來這麼多早知道的本錢?

講到投資,大家可能會先想到股票、債券,權證一般被視為是比較「難」的工具。但卻有這麼一號人物,非本科系出身,卻曾在7個月內用10萬本金滾出千萬!此外,他更是短線操作獲利的常勝軍,橫掃各權證比賽,多次在短短幾天內賺進百萬,他,就是權證小哥。

而在走到今天這一步前,其實小哥也曾經歷投資慘賠。提起印象最深刻的一次教訓,是在2014年放空了臺灣紡織股王儒鴻(1476)。在一年內,他先是靠著這樣的操作賺了上千萬,沒想到情況急轉直下,短時間內慘賠近兩千萬。

雖然最後靠著調整策略,把慘賠的錢全數賺回並創造高額獲利;但這次慘痛的經驗,也讓小哥深刻學到3個寶貴的教訓......

教訓1:沒做好資金分配,輸了錢也輸掉信心

小哥回憶,當年犯的第一個錯誤,就是單檔投入太多資金,導致對於虧損無法釋懷,想要贏回來。「很多投資人後來會很恐慌,就是因為沒有做好資金分配管理。」

資金沒控管好會發生什麼事?小哥舉例,如果單壓一檔,一旦看錯局勢,本金瞬間賠掉50%以上都是有可能的。但對於一位投資人來說,今天賠了70%,剩下的30%資金,並不是獲利70%就能回本,必須賺兩倍以上,這對投資人會是非常大的壓力。

他建議,投資人務必做好妥善的資金分配,包含穩定現金流、長線短線配置、高低風險投資的比重等等,都需要仔細考量。另外,也建議投資人要建立兩手策略,並且搭配避險策略,實踐多元資產配置,這也等於是替自己的投資行為買保險,雖然看似保守,卻是避免全盤皆輸最有效的方式。

教訓2:多數人賠大錢,都是源自於過度自信

過於自信,則是當時賠錢另一個重要原因。小哥說,當時還年輕,又靠著投資賺了不少錢,對自己的判斷很有自信。2014年上半年,他看著儒鴻這檔股票,想著不過是傳產紡織類股,怎麼本益比居然比台積電還高!認為股價已經來到了高點,於是他大量放空儒鴻,賺了近千萬為此相當得意。

正因為對自己放空的判斷太有自信,隨著股價下殺,他更趁勝追擊空了更多的口數,導致部位快速地膨脹,即使開始出現差錯、遇到虧損,卻因為過度自信,依然沒有設立停損點位,也造就了最終的結果——不只賠錢,更是慘賠千萬。小哥特別強調:「做了錯誤的決策卻賺大錢要小心,會讓你埋下賠大錢的種子。」就算賺錢,也千萬不能過度自信,仍要謹守投資的原則,才不會反而賠大錢。

教訓3:不想輸,更要設立停損點

最後,也是當年最致命的錯誤,就是沒有設立停損點。

「我是獅子座的人,我就是不想認輸,我想要贏回來!」小哥分析,儒鴻一支股票會賠到上千萬,最大的原因在於沒有立刻停損。投資本來就有賺有賠,如果當時能夠接受判斷錯誤中途停損,賠的金額其實就止住了;但沒有停損,一賠就是一個波段走勢,損失金額動輒上千萬。

在投資市場上,設立停損點其實不是什麼新招,但很多投資者都有這樣的經驗,明明這些基本原則心裡都知道,但自己面臨時,就是會覺得不服輸而放不下手;最終,往往虧損沒止住,錢卻賠到所剩無幾。

「我教你一招,投降輸一半。」經歷慘賠後,小哥得出這樣的心法。對於很多人來說,認賠殺出可能真的做不到,但至少可以先停損一半減少損失幅度,再伺機判斷要繼續停損還是拚搏,絕對、絕對不要在虧損的部位加碼!

回想起儒鴻的經驗,小哥直說,當時的自己真的太年輕,雖然後來有把賠的錢都賺回來,但更值錢的是賺到寶貴的教訓。而小哥也建議,隨著年紀越來越大,投資的策略一定要保守再保守,不要像他賠了大錢才學到教訓。

採訪的最後,小哥也分享了如何把投資學到的教訓落實在生活中。他說自己熱愛夾娃娃,但可不只是單純「夾爽的」!夾之前,他會挑選娃娃、估算市值並設立停損點,一旦花超過預定金額立刻打住。「一定要設停損點,這可是我多次投資慘賠後最大的教訓啊!」

投資就跟夾娃娃一樣,要懂得設立停損,不要過度自信;輸了沒關係,但不要賠了本金又輸了信心

採訪‧撰文 / 羅奕儒


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