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前言:

在股票市場中有不少的投資方式,唯獨最令人感興趣的莫過於能夠短時間獲利的短線交易了。而在短線交易上雖然靠短時間就可能獲得報酬,但對於短線交易事前準備的研究卻必須要考量的面向是很廣的。

光是一天盤中4.5小時內的走勢中我們無法掌握一整天的走勢,但如何掌握可能即將發生的價差,關係到的不僅只有對於標的的技術面籌碼面研究,還必須要有良好的交易心態、以及交易設備或環境、交易者的經驗以及當天盤勢判斷的能力等等,都是身為一個短線交易者需要具備的條件。

而在短線交易中,就理論而言作空一般會比作多來得輕鬆一些,原因就是「隨時都會有人想賣股票,但你不知道甚麼時候有人會想買股票。」所以在短線交易上看空會比看多勝算大一些。


短線交易的兩大研究面向:

究竟短線交易該如何研究方向是甚麼,其實可以從兩個條件下手,第一個為股票的技術面,第二為股票的籌碼面。兩者對於短線交易的勝敗來說都是非常重要的,這也就是為何短線交易總是吸引眾多投資人趨之若鶩,但短線交易並沒有百分百絕對的勝率,能否成功的獲利還要有完整的對策以及盤面豐富的經驗,才能讓獲利的成功率大幅提高。


技術面

因為技術面的分析是所有分析中反映速度快且即時的一項指標,不僅透過技術面可以對股票的價格能夠有一把尺放在心中,在停損以及停利的運用上也有良好的幫助效果。而以下的案例中就可以發現該股日K線的部分在股價及成交量有兩大徵兆,K棒上漲面臨長天期均線MA120的壓力加上放大的成交量,在短線上可能會出現有壓力的情形


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因為短線交易來說日K線的週期還是比較無法做一個詳細的判斷,當日則還需要更短週期的分時K線來加以協助判斷;在隔日的開盤一開出就試圖挑戰站上日K線MA120之上,但在開盤後的第10~15分鐘股價不僅沒站上又跌破5分K線的MA20及MA60,我們知道不管在什麼樣週期的K線圖中,MA20+MA60就是一個判斷趨勢轉折的中長期均線,所以股價在中長期均線突破或跌破,都很有可能影響之後的股價走勢。


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收盤後再度將K線調整回日K線圖觀察,明顯的,K棒因為碰到了向下的均線而產生了壓力,而這個壓力在沒有成交量的助攻之下更不容易去突破,因此股價就以黑K棒作收。這樣一來就比較可以掌握一些技術面上對自己短線交易有利的條件,模擬可能發生的走勢擬定因應走勢變化的交易策略。


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籌碼面

這一天有許多強勢的股票都帶量攻上漲停板,這種強勢不止有單一個股,是當天的該族群個股都有明顯強勢的表態。以下兩檔案例中,從盤中的走勢其實就可以觀察到大戶在這天,不僅大買進場的時間相近,且股票走勢的「長相」也都雷同,也就表示在這些強勢的個股中,大買進場的大戶可能會有某種關聯性。


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為了深入研究這天大戶可能有甚麼共同的特點,籌碼面的研究可就是必須的,從籌碼觀察到的「自營商(避險)」及「分點進出」柱狀圖,可以輕易地看出這兩個都屬於「短線客」觀察的欄位,明顯地都有買盤進場。再從過去的柱狀圖買賣狀況不難發現,這些柱狀圖的交易除了操作都屬於短線交易外,還可發現也有一天買一天賣的「隔日沖」情形。這樣一來假設隔日的股票走勢開盤開高,這些龐大的短線客的股票則會獲利出場,因為買進的量較大,獲利賣出股票也就會容易形成一股賣壓。


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第二天案例中的股票如期開得比昨日收盤價還要來得更高,就從盤中走勢即可觀察到大戶在開高的股價中不斷地賣出股票,反觀買進張數小被歸類為散戶的買盤卻紛紛進場追價,但散戶的買超力道是遠遠無法支持股價上漲的,所以股價最後都不敵大戶賣壓紛紛開高走低,這樣今天的走勢就有了波動,而短線客是能夠掌握的條件,掌握可能有機會獲利的條件加上股價波動及穩健的停損,自然能夠獲勝的機會就會大幅提升。


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股票開高走低,看看盤後的籌碼狀況,果然也就是短線客昨天大買今天大賣的緣故,使得股價今日被賣壓影響而收黑K棒。以台股來說,跟許多國家的股市比較算是幸福的,有很多國家的股市是沒有公開籌碼給投資人研究的,所以既然能夠有這種可以增加獲利的機會,輕易放過的話就真的太可惜了。


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短線交易中未事先規劃的交易:

有時在短線交易中,除了前一日研究以及規劃的交易策略及標的外,盤中都有可能會面臨一些突如其來的情況,這些情況也都會出現可能創造獲利的機會,除了依照經驗判斷外,有些必要的先決條件也是非常重要的。


個股指數強弱對比

我們都知道我們台股有著兩大指數「加權指數」及「櫃買指數」,這兩者分別為集中市場全部公司的總市值除以當日基值乘以 100的數字,上櫃公司股票則計算成為櫃買指數;而這些指數對操作上會有什麼樣的影響呢?因為這些指數就是由公司的市值計算出來的,而市值隨著股票在市場上波動而增減,就會影響到指數的變化。

那從指數的變化即可以簡易的判斷,指數上升代表多數股票正在上漲,若指數下跌則顯示多數股票也正在下跌,這樣一來如果還沒下跌的股票,發現大家都在跌了,有時候也會有一點補漲補跌的情況;當然也可從個股跟指數的對比來研判股價是否強勢。以下的案例中可以觀察出個股的強弱相對指數的強弱,藉此尋找可以把握的獲利機會。


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族群連動股觀察

在同產業同族群的股票中,不管是國內亦或者國外的族群或產業,基本上都會有一些的連動的情況;就好比美國蘋果股票股價大跌,在世界各國中的蘋果概念股或是供應鏈,股價都多少會被受影響而連動。當然在台股市場中,也是短線交易中很重要的一點就是了解族群股的連動,因為就算是同族群同產業的股票漲跌都有先鋒會打頭陣,抓出先發動主要股票後,去搜尋同族群產業的連動股,進而在連動股尚未發動前進場,也是常見的短線交易手法之一。以下的案例中分別列出了當時族群領頭股先發動,不久以後連動股就跟進的實際情況。當然,也會有例外的時候,但這種情況少見,除非有特別的事件。


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結語:

短線交易無非要比中長線的投資人了解更多市場面向以及分析方式,這種高度槓桿且獲利快速的交易,不僅刺激爽快還能帶來獲利。但短線交易眾人羨煞卻不是所有投資人都可以上手操作的,更別說獲利,短線交易者除了專業程度以外,在交易者心態上也必須更沉著冷靜,隨時臨機應變。常見的短線交易者缺點則是想一夕致富、沒有一套好的交易模式、停損風險控管不落實、下單部位過大超出心理負荷等,這些都是短線投資人常見的致命傷,並非不懂產業族群、研究方式、分析技術這類型的缺點,往往不是技術不好,都是輸在自己的心理面。

而短線交易如果能夠幫助自己帶來穩定的獲利,其實都非常支持能夠穩定獲利的短線交易者持續操作下去。現階段的台股市場位階水位相對較高,對於中長線的投資方式來說其實沒有那麼的友善,隨時一個不小心就很可能造成虧損不打緊,若心態又不正確因此套牢不停損,股票砍不下手資金都收不回來,這麼一來屆時台股若出現低點,又這麼的白白喪失翻身機會的入場券。


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大耳妹

昨天看到《富爸爸投資指南》寫到90%的股票,掌握在10%的人手裡,才知道漲跌沒有什麼密碼或理由,該跌就會有壞消息、該漲就會有好消息。

伊朗最近在伊拉克大使館射的火箭,不也就是為了他們買的避險基金可以狂漲嗎?

同理可推:北韓金正恩的飛彈。

只不過現在伊朗和金正恩都怕被定點定時刺殺,全都躲起來,隨便射一射意思到了就好,

伊朗的火箭至今,也沒人敢承認是他射的。

眼看效果不大,美國大戶跳出來,繼續前幾週的莫名悲觀,大力放送放壞消息、配合各種媒體宣傳,和已經知道的經濟數據,一搭一唱,讓股票暴跌,他們才能從中暴賺。

不然本週三期貨都要結算了,已經花錢買的《看空股票》賠的慘兮兮怎麼辦?

股票市場剛好不是理智的,所以有錢人更有錢啊⋯⋯

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05/20
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John Wang
感謝鍾大,來做功課囉
2018/11/16
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RyanChang
👍🏻👍🏻👍🏻
2018/11/16
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HankHuang
沙發,謝謝小鍾!
2018/11/16
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