此為利用108年度第3季報的財務報表資料,進行祖魯法則的成長分析結果。

類股:電子零組件


一、祖魯法則

figure-1

  • 過去五年每股盈餘成長(>15%):103~107年每股盈餘成長24%。
  • 負債佔資產比率(<33%):107年負債佔資產比率為26.87小於33%。
  • 速動比(至少 > 100%,最好 >150%): 107年速動比174.73大於150%。

※從成長力的資料看來,符合祖魯法則的標準。


二、計算合理成長價格

figure-2

  • 去年每股盈餘EPS = 3.6
  • 108年度第三季每股盈餘EPS = 3.71
  • 預估今年每股盈餘EPS  =  4.94(預估,若3.71÷3×4 = 4.94)
  • (以下是使用成長力資料自動幫我試算出來的)
  • 預估成長率 = 37%
  • 合理成長價(目標預估本益成長比不超過 0.66)= 88.88


三、關鍵點記錄

figure-3

  1. 我的關鍵點記錄在2019年7月第1週,正式突破上升趨勢頂部關鍵點(55.9),發出了買進訊號。
  2. 目前股價 70.7 (2019-11-22)。


四、結語

雖然優群關鍵點記錄早在7月第1週就發出突破買進訊號,但還是等到第3季財報公佈後,股價才強勁上漲。由於這支股票符合我在投資課程研討會中所提到的模式【請參考:心智表徵的投資準則(汪汪理財專欄)】。所以有上過課程的學員特別寫信感謝我,讓他找到優群這支股票。


優群這支股票我去年(2018年)就買了,我買的價位是39.9元(目前還持有中),但今年第3季財報公佈時,我並沒加碼,主要的原因是股市已經一萬一千點以上了,我的資金需要控管一下。


※成長分析的計算解說範例說明,請參考:成長分析–尋找飆股,計算合理成長價格,那篇文章的介紹。

※可向我訂閱成長力的資料(隨財報每月出刊),你可隨財報預估各股今年的EPS,自動算出飆股合理成長價格!請參考:成長力資料,那篇文章的說明即可。

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Jeff Shi
12/11

請問汪汪老師,優群出場的價位是到合理成長價88元的時候賣出嗎?11月營收年增率大幅降低,是否會提早賣出呢?

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選股的技術:線上函授課程
星期日

優群出場的價位並不一定是合理成長價88元,因為這是按造第3季EPS評估的,但第4季還會有變化,可能更高,或向下修正。11月營收年增率大幅降低,是否會提早賣出呢?要看您個人的評估,您是要做短期還是長期,若是短期我沒最佳的建議,因為我主要是做長期的,像是優群我從去年2018年買進後,就一直持有到現在,我在課程講義中都有說明。

回覆
Jeff Shi
星期日

謝謝老師

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