雖然前幾天在粉專上發發牢騷,不過那個也只是覺得長年來的操盤有點膩了亂抱怨一下而已。操作上的研究還是一刻也沒閒著,因為那是我的興趣。為了讓自己不要膩,我會一直思考一些新的想法,操作上的突破。

最近平時我一直都在想一個問題,怎麼樣才能晉身大獲利的行列。以我每天操作五百萬這樣的量來說,日均要獲利個一兩萬已經不是太困難的事情了。有時候行情難做就少賺一點,或是小虧,偶爾的行情就可以把均獲利拉高,大概就是常態。但其實我一直在想的是,那些獲利可以三級跳的高手們到底是怎麼操作的。

因此我閒暇無事就會去研究分點,研究高手的進出模式,或是讀一讀網路上高手的過往文章,然後看能不能對自己有些啟發,改善自己的交易模式。

先說說我看了哪些文章覺得有啟發的,像是刀疤老二以及自由人過往的po文,那是比較貼近長期實戰交易穩定者的文章,大家可以在網上搜尋並且閱讀。這會比一些坊間書籍更貼近你自身的交易。

回歸今天主題,


先撇開不管以提升交易量來提升獲利的交易模式,我認為以目前我操作量日均五百萬來說,仍有突破的空間,沒必要去撐交易量來提高獲利,因為我認為只有把現有交易量做到沒辦法再進步的空間以後再去提高交易量是比較穩健的做法,我看過很多人,可能本身算有實力,但沒有長期穩定的績效就去亂突破,導致損益跳動過大影響了自己原有的節奏,虧損連連,所以我不打算先走這條路。

那在現有的交易模式上要怎麼突破獲利呢,我認為只有兩種做法。

第一,提高整體均獲利,那就是透過日內的手法,像是我每月當沖均獲利就在0.1%~0.4%之間,將月均獲利提高就可以增加月獲利,那難度就是提高日內選股的成功率,以及提高抓到長黑的可能性。這也是這一兩年來我一直研究的。

第二,就是改變交易手法,我目前的操作大概就是早上布局以後,順向的開始走日內,逆向的開始準備停損。中間比較沒有操作,或是偶爾針對一檔標的打tick.但這種手法無法大賺,這手法的績效還是取決於日內的準度,而tick的進出只是浪費且降低了當日的均獲利率。

然後我就思考大神的操作手法,忽然之間我好像有點感觸。我想起那些散戶的失敗操作,似乎讓我有了大賺的操作上的連結,與我目前日內操作手法之間的關聯性。

各位可以想想看散戶當沖通常是怎麼失敗的,怎樣會導致大賠而畢業的?

一直嚴守停損的散戶會一次性的大賠嗎?我想這種案例非常的少,這種頂多就是不太會賺錢的散戶,可能就是踏入股市一直在賠錢,但他還是活著,因為他每次虧損控制的很好,總是不太會影響到生活,永遠用多餘的錢在操作,但就是無法成功,他可能哪天醒悟而離開,但並不會一次性的大賠而畢業。

會大賠的散戶的操作模式。

第一個最常見的案例就是凹單,很多人常常進場一檔標的,一開始可能信心滿滿的說自己會停損,但人性往往過了某個臨界值之後,就會開始放棄了。例如很多散戶當沖可能虧損到單筆3%以上就會放棄人生,期待他能反轉回來,就是所謂的腳麻走不動。往往獲利的情況出現時,又太早停利出場。平時小賺小賠,偶爾大賠,導致獲利是負向的成長。但這種操作不一定會讓散戶一次性的畢業,但如果常常出現這種狀況,還是有可能會畢業,因為單筆操作的大幅虧損趴數累積也是很驚人的,散戶虧的錢跑到哪裡去了呢?各位可以反過來想,這就是我目前正在追求的。

第一種操作模式簡單來說就是,虧損凹單,獲利提早出場。那反過來說就是,虧損提早出場,獲利奔跑。這也是我走日內的其中一個原因,因為tick的操作沒辦法吃到順向時後面的大獲利。因為我掌握了第一種散戶失敗的反模式。順向時盡可能抱牢,逆向時控制好虧損。用偶爾大賺,平時小賺小賠的模式來穩定獲利。

再來是第二種散戶畢業的操作手法,也是做常見會一次性被抬出場的操作模式。就是單檔虧損凹單加碼虧損凹單加碼最後停損。我之前一直沒認真思考這種交易模式,我只一直認為,啊這就是我一直常常提到叫大家一定要避開的操作手法,並沒有想到這個可以拿來應用。後來仔細思考與比對大神們的交易手法,其實根本就是鏡像操作,這正是可以大賺的手法,或許這能帶給我目前操作手法的一個突破性的進展,而最近我正在微調我的操作手法來看能不能將此應用上去。

要怎麼操作呢?過去我在順向操作的方式上,我有兩種做法,第一種是成本好的單抱日內,然後放大獲利。另一種做法是透過進出場的微調,一直進進出出直到趨勢結束。假設日內我早盤進場空到全場最高以後,股票開始下殺,我過去的做法是逢低補一些,拉高後進場再空,或是不空,讓剩下的走出更大的利潤。但仔細想想,散戶的凹單是怎麼做的,散戶是被軋不出場,然後繼續攤平成本,直到最後出場導致大賠。

所以,相對應的鏡像操作應該是都不停利,只要趨勢對,下單後脫離成本以後,應該是要繼續加空,直到趨勢結束。加空的技巧應是反彈後只要趨勢沒有反轉,就要逢反彈續空,而回補的技巧是過程中必須不斷的降低停利區間。這套方法,即便最後趨勢反轉,你也能做到不賺不賠或是小賺收場,但一旦趨勢從頭順向到尾,你就會一檔大賺。未來我可能會納入這套策略,來修正我原本的第二套盤中進出技巧。希望看能不能將自己的操作再往上提高一個層次。

By HeroTrader


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