各位戰友粉絲們好


今天跟大家介紹從可轉債發現一檔有機會短時間做拉抬的股票


簡單介紹一下站在公司立場發行可轉債的用意: 

發行可轉債就是為了要借錢,並且約定一個到期日和一定的股價格作為轉換價,在到期日以前,當股價超過約定的價格,公司就可以賣掉股票來換鈔票來還債。反之當到期日來的時候,公司的股價沒有超過轉換價,則公司就要籌錢來還債。這就是簡單的公司發行可轉債的立場



figure-1



附圖為:理財寶軟體中的權證小哥可轉債套利系統



從這張表很明顯看到,到期日是2020年03月15日(剩下187天),約定的轉換價格64.5元(要超過這個價格才可以轉換),未轉換餘額100%代表到現在還沒有轉換過。

而公司的帳上現金為5.75億元,但是公司發行債券的金額為5.0億元

結論: 公司如果在明年03月15日以前,股價沒有超過64.5元並且將債券轉換股票,就要面臨拿現金來還債,這樣換讓公司的帳上現金短缺,可能會造成公司營運上的困難。

但是這檔35263 凡甲"三" , 這個"三"的意思是代表 這檔股票可轉債已經發過3次了,公司派對可轉債的操作已經是第三趟了,拉股票還債的技巧有一定的功夫


所以我們現在就要看公司是否有企圖心想要拉抬股價,就從籌碼來看



圖一

figure-1

上圖,可轉債不管到最後是否達到轉換價,投資人最後至少都可以拿回100元的市值,不會有損失.

由於現在的市價接近於轉換價,所以目前轉換價的市值也是剛好100元, 但更重要的是,從CB(可轉債)的交易中,委買 和委賣 分別為109元 和 111元, 這代表,想買的人願意用109元去收購可轉債,想賣的人此時只願意111割愛賣出。

代表現貨股票的價格,想買的人願意用70.3元去買 , 想賣的人只願意71.15割愛,代表現貨有上漲的空間。(CB和現貨價格最後是正相關)

所以,這樣已經有差額出來,CB債券市場是非常想要做這檔股票。


圖二

figure-2


上圖,近期買進的主力券商是 元大-敦南這家分點



figure-3


元大-敦南這家分點,每次大買過後三個月內股價將有一個大幅度的漲幅,配合明年3月份可轉債要到期,換算時間點是非常值得留意。


最後看一下營收圖



figure-4

最新的營收公布,創近期的新高,配合明年三月份可轉債將要到期,和CB可轉債的搶手程度

之後非常容易有更多的利多題材加入可以讓市場更注意到這檔股票。





以上研究資訊給各位參考


文章內容皆為過去之實戰經驗分享,文章提及個股皆為示範教學,並無推薦買賣意圖。投資買賣股票有賺有賠,下單要靠自己,請務必獨立思考並自行負責。


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