「我的目標並不是要以最低價或最便宜的價格買進,而是要以『正確』的價格買進;所謂『正確』的價格,也就是股票剛要大幅走高當時的價格。」

「猜測底部絕對是沒必要的,純屬浪費時間,完全搞錯重點。」

「在我們斷定第二上漲階段已經開始而考慮買進之前永遠必須先看到一波漲勢...」

以上摘自<超級績效>


今天5/1放假,想說進交易室研究一下現股當沖的進階濾網。(我家沒放電腦,為了回家後都可以好好陪家人。)

結果剛從書架上隨意翻書來看,就又被<超級績效>的內容給吸引過去,然後默默地被帶到波段飆股的研究觀察上去了XD


搭配上面那幾段話,我整理幾檔台股近期的飆股,簡單歸納幾個現象:

  1. 不用怕買高,只怕沒高可買。
    1. 會強漲的股票,漲個300%、500%甚至1000%都是可能的。我們若能買到,即便去頭去尾,取個100%漲幅落袋都是可以期待的。
    2. 所以我們先看到它漲,然後才去做漲,其實是一個很理性的選擇。
    3. 這呼應<太極拳經>的道理:「敵不動,我不動;敵一動,我全身無有不動。」動了、漲了,再追,都不遲,也不嫌高。
    4. 想買在起漲點、買在最低點並不是辦不到,只是會增加很多交易頻率跟失敗機率,就看自己可否接受。
  2. 飆股=漲多跌少
    1. K線圖裡的數字都是利用XQ操盤高手的「區間漲跌」功能標記出來的。
    2. 它意思是「從高點回檔了多少」。譬如從當下最高68元跌到55元,那回檔幅度就是(68-55)/68=19%。
    3. 我刻意標出這些數字,它們非常值得我們細心研究。想在股票市場累積賺多賠少,去研究這些數字,會比假日窩在家追劇還有意義...

其實這些K線圖已經提供策略開發的有效方向:

  1. 會大漲的股票,前面一定先大漲過。
    1. (這不是廢話)
    2. 會漲到300%、500%的股票,一定先漲到30%、50%。
    3. 所以別見到「它已經漲50%」你就不愛它!這種股票恰好值得我們開始投以關愛眼神。
  2. 這一直也是我們專欄選股策略的「抽象思維」:只做強勢股。
    1. 因此像遇到2020年3月這種史詩級的崩跌,我們之所以平安度過,就在於我們只做強勢股。而那陣子都沒有強勢股。
    2. 我們都知道「覆盤之下無完卵」,但重點是我們不會先知道何時將覆盤。
      1. 套句某前輩說的:能夠「先知道」的都是神,但這些神都已經死了。
      2. 別擔心自己「無法先知道」,因為這對順勢交易沒有任何妨礙。
      3. 因為我們知道「『現在』沒有強勢股」。
        1. 我們無法「先知道未來」,但我們看的見「現在」。
        2. 如何知道「現在沒有強勢股」?
          1. 因為找不到漲幅30%、50%的股票。
          2. 找不到就沒得做,就自然避開崩盤了。
          3. (若硬要亂做,就是交易心理的問題,是情緒失風控的問題,不是策略不好的問題。)
  3. 強勢股就是漲多跌少
    1. 所以如果一檔股票漲上去80%,又跌80%下來,肯定不是強勢股。
      1. 50元漲80%,是50*180%=90元。
      2. 但90元跌80%,代表股價跌了72元,剩下18元。(90*20%=18)
      3. 這已經不只是跌破前低(50元)而已,還跌到爹娘都不認識了...
    2. 那怎樣是強勢股?
      1. (強勢股不是你我說了算,要從K線圖找答案。)
      2. 下圖這些數字就是在告訴我們「一檔強勢股在飆漲的過程,從當下高點大概都回檔多少?」
      3. 這些數字非常珍貴啊!
  4. 風控的重要
    1. 倘若我今天觀察出強勢股回檔都不超過30%。那我就在它上漲過程,母單進場做多,停損守30%...
      1. (嗯,停損若守30%,真不知道在資控計算過後,你實際可以下多少張@@)
      2. 如果我在它第一或第二次整理回檔時,譬如回檔到18%的時候我進場,停損守30%,這時我的風險就只有12%。
      3. 這就可以是一個好方法。
      4. 但它可能最後真的跌80%下來!
      5. 所以它不是飆股,而我不會大賠。(因為在股價跌30%時,我就已經賠12%出場了。)
    2. 那如果我停損在30%,但它回檔到33%,然後又上了?
      1. (那這就是人品的問題)
      2. 交易本來就是機率問題,我們只能在力所能及的部分做到最好,至於實際狀況會怎走,我們「臣服」。
        1. 你下次若改成33%才停損?它就會給你跌到38%。
        2. 你若再往下改成38%,它就會繼續再洗你,跌到45%再上。
        3. 這次的6531愛普就真的洗到快50%才上。
        4. 然後你下次若真讓自己撐到回檔50%都不賣...
          1. 結果它最終是要跌到80%甚至下市的@@
  5. 牢記這幾個口訣
    1. 賺多少,天決定,賠多少,自己決定。
    2. 把風險抓好、讓獲利奔跑;奔跑,需要時間。
    3. 先有停損點、才有進場點

figure-1

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figure-8


可否分享看看你的發現?

說不定你的留言就是一個超棒的濾網!


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這些都是你現在需要的...交易系統。

初衷還是這個:但求不斷成長,成為更好的人。


延伸閱讀:【一檔最後會大漲300%的股票,回頭看一定有個「起漲點」,我們的工作是竭盡專業找到「它」!】

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Allen~~~~
05/06

我相信順著趨勢走會是最省力的方式,相信眼前所看到的,漲是漲、跌是跌,動者恆動!

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/07

牛頓運動定律^^

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鋼彈
05/04

強者恆強。

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

關鍵!

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打拋諸
05/03

今日得到
不用怕買高,買高賣更高

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

這是我們的視角觀點^^

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OnlyNol Just
05/03

股價買更低真的是進場時的大心魔,還好我剛剛把買“正確”的價格這個認知輸入腦袋瓜了,呼😇

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

定義"正確"^^

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FengHung Dai
05/03

口訣再順序一遍:
1.先有停損點,才有進場點
2.把風險抓好,讓獲利奔跑; 奔跑 需要時間
3.賺多少,天決定;賠多少,自己決定

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

YES~

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小䍘
05/03

飆股=漲多跌少

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

YES~

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Eric Deng
05/02

亞當理論的17章也有這樣的味道,流浪漢搭火車,確認火車要往哪裡開(看到它已經往那個方向開了),然後在火車剛開始從月台離開時跳上車

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

對!完全順勢交易~

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游拉拉
05/02

超級績效3部曲剛好也是我的入門書,我想來分享在自我進修的路上一些想法以及會何認同S1 S9策略

S1(短期投機策略)
1.中長期多頭趨勢
順勢交易者不逆勢行動,確認中長期趨勢,與道氏理論、亞當理論等基礎想法相同。
2.上漲一段
上漲的這一段,我們並不曉得炒作資金的購入成本為何,但是藉由初次的波段上漲可以有效的提高股價與流通量(可參考近期的S9+標的合一),同時在道氏理論的部分是其所謂的初升段,而在亞當理論的觀點中則是可以看見他正在成長
,如果短期趨勢很強,那麼未來複製趨勢的可能性也高。
3.橫盤整理
在道氏理論中,多頭狀態的重要走勢之一即是次級修正,但在S1策略中,如果修正的幅度過大,我們選擇放棄標的。而在超級績效一書中,為了達成後續的強勢上漲,勢必需要進行價格與成交量的相互壓縮,此目的以價量關係的角度理解即是為了後續的上漲能夠用最少的資金額將股價上推(減少提前獲利了結的人)。
4.碰布林下通道
市場上亦有人稱假跌破,但我的認知價量壓縮的末端,用一個較強勁的跌勢觀察賣壓是否無異常放大,藉此希望達成超級績效一書中的所謂最小阻力通道(上漲的路上供給量少,所以價格推升速度很快),
5.長紅上漲突破上升趨勢線
開始進行最後一段衝刺,在道氏理論中屬於末升段,價量關係可以稱呼其為準備出貨階段,在亞當理論來看可以做為初次上漲一段後的趨勢複製。

S9(中長期投機策略)
1.主力長期套牢(低流通性風險)
在價量關係中屬於吸收籌碼階段,籌碼吸收量足夠,其後價格推升獲利效益才佳,而在道氏理論中,尚未進入初升段,甚至可說是末升段後的下跌走勢。但在策略上,我們仍須特別注意其流通性風險,因為在亞當理論的想法中,趨勢有重複性所以才能討論趨勢的重要,但如果資金量只是像艘模型船能夠隨意的操作,那這個趨勢就無法探討其重複性。
2. 中、長期籌碼集中度為正值
如果一支股票要推升價格,但是籌碼卻很少,那麼炒作的效益很低,但因為主要炒作者的資金量龐大,不可能短時間內進場完畢,也可以從長期籌碼集中度正值一事來確認,主要炒作者被長期套牢,是對該股放棄還是積極經營?畢竟放棄了也不需要持續吸收籌碼。
3. 5%長紅突破主力成本線(當日成交量亦隨之放大)
體質優良的股票百百檔,但是那檔股票要發動卻沒人知道,但我們可以用後設的價量關係角度來觀察,現在資金湧入了,在順勢交易者來說,現在就是正在漲
在道氏理論來說就是初升段。而在突破之後整體成交量也跟著上升,後續才有足夠的股價空間(利潤),並且利用較短時間(成交量放大的優勢)去消化預期要賣出的籌碼。

因為S9的主要歷程在道氏理論中屬於初升段所以還要經歷次級修正(所以才給於足夠回檔空間)以及末升段,所以本策略的歷程時間較長,屬於中長期投機策略

本質上我感受到策略設計的優勢,也許在策略設計時不是這樣思考,但是我始終相信知識之間是有辦法相互支撐與印證,頂多是在切入觀察跟探討的面向不同,這也是讓我在排除了帳戶獲利之外,還能夠堅信的原因。
在追尋自我成長的路上,感受到交易策略(學理)與交易心理(心理)相互支持而完備交易系統的一環,交易三要素彼此之間交互作用,並且找到相互支稱的方式,是我交易系統穩定原因

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

這...完全理解到策略背後的核心思考!
許多人學策略,都只學"表象",而非"精神"
這樣很容易把策略學死
對績效沒幫助,對自己"知道做到"更沒幫助


這段理解
絕對助於"PO文當事人"有更深一層次的執行力以及未來自己開發的能力!
感恩分享!!

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

分享太極拳經:只重其義,不重其招
本留言如是也!

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Waiting-pointstone
05/02

買高賣更高;賣低補更低~

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

順勢交易!

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黃衫
05/02

有漲了我們才會知道、看到,不預測漲跌,
專注於當下看到的!

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

對!

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辣筆小蘭
05/02

強勢股就是漲多跌少,我們永遠不會預先知道哪一支是飊股,但他在漲到300%之前,一定先漲到50%,向我們招手。
進場前先抓好停損點,該停損就停損,才能夠在市場上長長久久。

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

所以我們要看到它招手^^

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Jet WU
05/02

交易聖經提到
我們交易格局需要找到支撐與壓力區
然而漲跌是一種機率的概念!
因此我們進多單都是有繼續跌的可能,停損是一種藝術
多少回檔我們必須停損我們必須在進場場前要先規劃
我們都是保持尊重市場,保持機率思維,不管是否已經看到漲了多少,仍然需要有停損機制,因為我們不知道未來是如何,只能照著我們的交易策略執行。

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

不能同意更多~

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fishfishhuang
05/02

跌破前撐後,用更陡的斜率(漲勢)創新高
跌到爹娘都不認識😂 我笑了!

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

感謝你的笑聲XD

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龍龍龍
05/02

以前都很想買在最低點, 拉上去了, 就會想等拉回再買. 真的拉回了, 卻又不敢買.

現在卻改變了, 順勢交易. 就是因為在上去了, 不會想說要等低點進場.

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

YES,不同的交易哲學~

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LiN0423
05/01

壓力支撐的轉換與慣性的改變

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Jet WU
05/02

關鍵買賣點有提到到

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

好書一本!

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Disciplined Trader
05/01

強勢上漲的過程中:量增價漲,價跌量縮。

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Ego 的成長交易室 | 守風控、正念交易、成長ing
05/04

YES~

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