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(圖片來源:貓奴投資樂園)


每年都有「近 5 個月的時間」沒有財報發表

市場俗稱的「作夢行情」或是「紅包行情」

往年第 4 季為全球年終購物旺季

少了財報這個股市照妖鏡,資訊不透明

只要股票有題材,就像是如虎添翼

主力就會抓住這個空窗期,用力大舉拉抬股價

搭配隔年 3 月底年報公告期 與股東會前融券強制回補

我們在這個時候容易撿到便宜!


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總結: 財報空窗期的軋空 5 部曲

1.漲價→2.軋空→3.警示→4.公佈自結獲利→5.大漲


上述提到的 國巨2327、玉晶光3406、憾訊6150

都是當時 Q3(第三季)獲利大增

且「財報空窗期間」月營收持續走高向上

其實飆股的故事起源都來自:營收開始講起

由於企業獲利的基礎來自 每月 1 號到 10 號 上市櫃公司營收

而 Efron 相當會利用『月營收』找出成長股

甚至抓住產業趨勢向上,整體產業的需求大幅提升

公司營收大躍進,自然而然成為市場追捧的對象

先來觀察從去年 11/14 公告 Q3 季報以來

Efron 在《VIP 成長班專案》 幫助學員們掌握的經典案例!


▎  範例①. 10/31 VIP 群組率先預告 10 月營收、Q3 季報

、11/09 Efron 在 粉絲團 分享力山(1515) 10 月營收創下歷史新高!


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(10/31 VIP 群組)

figure-611/09 粉絲團 PO 文連結


▎  範例②. 10/24 Efron 關鍵分析『由田3455』

 

相信不論是在 貓奴投資樂園社團、CMONEY追訊、商周財富網

過去都有 Efron 提到 3455由田 的蹤跡

第 4 季為 3455由田 傳統旺季,多數面板產業季節性因素

設備營收認列多數集中於第 4 季

而最新 11 月營收 4.1 億元,月增 +12.8%

與去年同期比較成長 13.8%,逼近歷史新高水準

 

但最重要的仍是在既有技術上做延伸,跨入新的領域

如:COF AOI 設備、半導體封裝 AOI 設備、中低階 PCB AOI 設備、AI 系統

公司看到 4 大新業務之未來成長性

還暗示著歷年最大規模產品組合擴增

 

其中這 4 項新技術領域,成長性最高的是 COF AOI 設備

法說會也提到 2019 年營收比重達 5 ~ 10%

大型面板廠為了做到製程垂直整合,極需 COF AOI 設備

甚至集邦(TrendForce)預測 2019 年 COF 手機機種占全球智慧型手機

滲透率將從 2018 年的 16.5% 快速攀升至 35%

未來極具成長動能,在小尺寸手機應用上 COF 滲透率較高

不難理解 6552易華電 喊出的 COF 基板訂單滿手

明年第一季也有機會漲價!

 

同樣也是 AOI(自動光學檢測)廠 3563牧德

自 2016 年利用 「5 箭策略」從 50 幾元銅板股,大漲至百元高價股

明年市場也同樣將 COF 納入明年動能

公司派也表示「明年營運表現沒有悲觀的理由」

(上圖 1、2 來源:牧德法說會簡報)


▎  範例③. 12/21 Efron 關鍵分析【興能高6558】

12/22 CMONEY、12/25 商周財富網公開分享【興能高、長園科】

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這次就來回顧 12 月底文章

Efron 從長園科8038、興能高6558法說會簡報

發現新規格/新應用

在 2019 年相當有機會成為市場資金追逐標的


長園科 不斷電系統(UPS)發酵,明年盼轉「盈」!

到底「儲能、車用、不斷電系統(UPS)」有多重要!

就連全球最大晶圓代工大廠 台積電2330 

從 815 全台大跳電後引發電力風險疑慮

大力添購不斷電系統 (UPS)

未來電動車、大規模資料中心相關產品將進入高速成長期

其中資料中心硬體主要成本 UPS 電池佔資本支出達 20%

以提供更高的能源效率與更穩定的運作

(圖片來源:長園科 12/05 法說會簡報)

 

Efron 認為去年 12 月所有法說會之中

長園科 法說會內容最讓人有想像空間

公司歷經一段時間成功翻轉

將原本 電池材料/電動車 轉向「能源系統/全產業備源」發展

公司發展鋰鐵電池跨出 1 大步

並透過與國、內外大廠及客戶合作打進半導體電子產業

其實這項消息從去年 8 月 長園科8038 發布重大訊息澄清 

已經有媒體猜測:

公司最核心競爭力『電池模組』切入UPS新事業

宣布與國際大廠伊頓(Eaton)攜手

(圖片來源:長園科 12/05 法說會簡報)

 

公司方面表示

鋰鐵電池產業的太陽已冒出頭,預估未來有 10~20 年的成長期

長園科除了布局半導體廠之外,還開發風能、太陽能與儲能市場

以該公司現有月產能約 1~1.2 萬組、現有在手的訂單來看

今年底營運就可破繭而出,未來會逐步反映在業績之上

也透露已經準備好擴建計畫,迎接未來龐大的商機



興能高 穿戴市裝置旺,穿戴及藍芽耳機商機

2019 年迎接擴產 55%

台灣第一家可量產出貨的鋰高分子電池專業廠

而客戶幾乎也都是知名大廠

如:Plantronics、Jabra、Bose、Sennheiser、Sony、Motorola  

公司目前產能每月 360 萬顆,2019 年崑山新廠將擴產每月 200 萬顆

預計第 2 季先投入 100 萬顆,第 4 季再投入另外 100 萬顆

共計於 2019 年新增每月 200 萬顆產能擴產幅度達 55%


近期營運受惠於 傳統藍芽耳機 及 真無線藍芽耳機 快速成長

真藍芽耳機則是使用到 3 顆( 2 邊耳機各 1 顆+充電盒 1 顆)

整體藍芽耳機電池使用量大增

興能高 除了過去 2 年受惠傳統藍芽耳機成長之外

2019 年預計開始出貨 Motorola 及 SONY 的真藍芽耳機

 

(圖片來源:興能高 10/17 法說會簡報)

 

✎快速總結:

2019 年空頭恐慌情緒難免

不論是貿易戰、科技股庫存過高、資金外流等內憂外患

但 Efron 認為仍然有許多中小型公司

搭上新規格、新應用的次產業形成

這些有故事、有題材的個股相當容易成為市場追逐對象

如:去年 11 月初月營收策略 文章 選出來的 雙鴻3324 後

搭上 5G 與 車用的散熱模組新商機

延伸到 2019  年 1 月行情可以說是氣勢如虹!

甚至 12 月營收整體散熱模組產業崛起


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嫩嫩
謝謝老師!
2018/12/13
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