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👑 【新興市場在2019危機將延續嗎?】


以下是市場正在關注的事


👑 【新興市場在2019危機將延續嗎?】 figure-1

今年多個新興市場國家貨幣不斷下跌,貨幣跌幅刷新曆史紀錄,達到「血流如注」的程度。受影響國家從最早、最嚴重的阿根廷和土耳其等國,快速向巴西、南非、印尼等國擴展。24種新興市場貨幣中有20種下跌。

中國貨幣危機同時,又遭遇國際貿易領域的負面消息,使得這些國家的經濟狀況持續惡化。

Golden Trader解讀

新興市場的貨幣在2018年9~10月暴貶以來在第四季開始貶值開始緩和,因為美元的緩步升值造成新興市場的喘息空間,不過要說2019年是新興市場的復甦年還言之過早,除非達成2種因素;

一是美聯儲更加鴿派導致升息和縮表計畫暫停或是拉長時間實施。

二是油價持續下跌,去除高通膨對新興市場帶來的壓力。

可是以上的2種因素都是非常低的概率,常常關注我們專欄的朋友都知道美聯儲的決心勢在必行,石油產國也會在2019年為了自己的利益和美國談妥條件不讓石油價格再持續惡化,更何況新興市場諸多國家例如阿根廷和土耳其總是面臨政治風險,韓國負債累累,俄羅斯可能遭受美國新一輪制裁。南非正在應對經濟和大選的雙重不穩定。此外,墨西哥、哥倫比亞和阿根廷等拉美國家的貨幣依然容易受到衝擊,因為這些國家政府控制支出的能力仍是問題。

如果大家關注過美國的棋局就會明白,美國在寬鬆的時候非常喜歡向外借貸,等貸款快到期的時候,美國又開始收緊貨幣政策,推升美元、推升利率,導致借債人苦不堪言,最終不堪負荷,發生危機,被美國廉價抄底優質資產。美國這樣玩已經玩了幾十年了。

從數據上看,在全球貨幣寬鬆的時候,美國以及歐洲、日本等經濟體的⾦融機構向新興市場投放的美元信貸佔全部美元信貸的比例一直在上升。從2009年第二季度的25.7%,一路攀升到2018年第一季度的32.1%。這一步完成以後,接下來就是美元上漲;再來就是開始為剪羊毛做準備的階段了。

這個時候,新興市場國家就非常痛苦。由於流動性緊張,新興市場國家非常想寬鬆。但在這個階段,莫說寬鬆,就算你不跟著美聯儲加息,就會導致資本外流,本幣貶值的壓力也會大大增加。

所以,我們可以看到,中國有關部門的政策 ㄧ會兒強調去槓桿,一會兒又強調穩增長,左右為難,找不到解決方案。大家回顧一下歷史,當年的墨西哥、阿根廷等等在發生金融危機之前都是面臨著這樣痛苦的境地。可以想象的是,隨著美聯儲縮表的進行,新興市場國家的資本市場會繼續走弱,貨幣貶值的壓力也會進一步加大。

這段時間,為了緩和中美貿易戰,人民幣的表現不算差,就像打不死的小強一樣,堅決頂住7,幾次死去活來地撐著,一直撐到現在。但是,這需要你不停地去拋售美元、買入人民幣,來維持人民幣的穩定,這當然會更快地消耗你的外匯儲備;另一方面,出口又受到壓制,獲取美元外匯的難度在增加。

因此,長遠看,這種狀況是無法長久維持的。在美聯儲強力推行縮表的大背景下,樓市的崩盤、貨幣的貶值、股市的下跌等等都是在所難免的,都是大勢所趨。這也是我們在2018年年初到年尾一直提及的。

2019年經濟惡化的新興市場都有個下列共同特點:外債水平較高、經濟預期較差、資本大幅外流。再來IMF對全球經濟預估增長放緩可能會為新興市場帶來進一步的風險。隨著政治問題層出不窮,下一波危機在2019年也會在一次爆發,目前只是暴風雨前的寧靜罷了。

當然,新興市場或許有出其不意的智慧來應對這一切,我們不妨拭目以待。

人民幣日線圖

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阿根廷比索周線圖:figure-3


巴西雷亞爾周線圖:

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土耳其里拉周線圖:

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晚安

祝戰友們

新年快樂,2019獲利翻倍,賺一整年 ðŸ’°ðŸ’°ðŸ’°~

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一阿信一
01/02
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藍炎
01/01
謝謝哥~
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阿jay
01/01
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ç°¡æ­¦
01/01
謝哥
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Karin Chen
01/01
新年快樂
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Kun-jheng LU
01/01
謝謝哥
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GAO
01/01
謝謝哥
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陳佳成
2018/12/31
謝謝誠哥~新年快樂~!
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吳慧瑛
2018/12/31
謝謝哥
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已經瘋掉的人!
2018/12/31
感謝哥!新年快樂!
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龍紋
2018/12/31
謝謝哥
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阿jay
2018/12/31
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阿jay
2018/12/31
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阿jay
2018/12/31
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