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【 Golden Trader 團隊主要涉略的是跟市場波動相關的商品

EX : 

外匯類 : 美元、歐元、英鎊、澳幣、加幣、瑞郎、新興貨幣等…
貴金屬 : 黃金,白銀,銅
農產品 : 黃豆、玉米、小麥
全球指數 : 除了台股,主要是歐美股,陸股。


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以下內容

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以下進入今日文章主題


以下是市場正在關注的事

中美貿易戰正在東南亞創造贏家,推手正是中國

隨著貿易戰的深化,公司在美國和中國重新考慮其業務,該地區正在利用新訂單和生產動作的匆忙。據中國美國商會和上海美國商會9月13日公佈的抽樣調查結果顯示,在緊張局勢下,中國430多家美國公司中約有三分之一已經或正在考慮將生產基地轉移到海外。東南亞是他們的首選目的地。此外,此次列入的遷廠地點還包括印度,孟加拉國,巴基斯坦,斯里蘭卡。


具體描述僅以越南為例:

■ 越南家俱生產商富泰公司(Phu Tai Corp.)就是那些希望獲利的公司之一。它將投資約1000萬美元在Binh Dinh省的兩個工廠擴建兩個工廠,並在另一個南部的同奈工廠升級生產線。美國沃爾瑪百貨公司(Wal-Mart Stores Inc.)的家居用品製造商計劃2018年和2019年從富泰的出口增長30%。總經理Nguyen Sy Hoe說:“我們認為這是一個很好的機會來增加我們對美國的出口,因為我們從該市場獲得更多訂單,“鑑於中美之間的貿易戰升級,許多美國進口商正在轉向從越南購買。“


■ 越南家電生產商袋鼠集團(Kangaroo Group)首席執行官Nguyen Thanh Phuong預計2018年下半年美國銷售額將增長10%。他的公司已接到過去從中國製造商那裡購買的美國客戶的訂單,Phuong在周二的河內採訪中說。


Golden Trader 解讀

沒有人從貿易戰中獲勝”是經濟學家的標準回應。但是,我們說,這可不一定,東南亞企業正試圖證明這個格言是錯誤的。

東南亞國家聯盟(即東盟)的10個經濟集團,由於包括土地、人工、稅費的總生產成本遠低於中國,再加上地理位置靠近中國大大降低了遷廠方便性,同時,區內人口總數達到7億,再加上鄰近人口更多達17億的印度+南亞地區,假以時日,這會是個擁有近24億人口的龐大生產基地兼市場。


東南亞+南亞地理位置https://pressplay.cc/static/uploads/timeline/20180920/31AD08B9AC2E4CD3C57453807CB6D393/5ba2fc4db027731AD08B9AC2E4CD3C57453807CB6D39320180920.png


更重要的是,在這裡,美、歐、日等國家不需要擔心出現【強迫智慧產權移轉】,而這正是讓他們在此次中美貿易戰中,以令人咋舌速度結盟的核心原因。香港貿易發展局認可東南亞的影響力。週二舉行的新聞發布會上稱,東南亞是“經濟強國”,貿易戰亦有可能將香港企業指向此一地區移動,作為貿易戰緊張局勢中的避風港。隨著中美雙方合計越來越高額的關稅報復數字,依賴貿易的東南亞在初期也將受到這種整體拖累。但與許多發達經濟體不同的是,隨後會有更多公司為了避免徵稅而向他們下訂單,讓東南亞從成為替代中國生產基地而獲益。


不只是越南,泰國的電子代工業大獲其益。「新的美國關稅正在幫助我們的產品對抗中國產品,」 泰國星微電子公司財務總監Koratak Weeradaecha說:訂單現在開始增加至少15%,「我們預計這一趨勢將在今年晚些時候更加明顯。


泰國電子類股走勢

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馬來西亞也是另一個獲益者,。馬來西亞財政部長Lim Guan Eng 在在香港對記者說:「我們最大的問題是如何提高產能」。據調查包括中國和美國的電子、鋼鐵生產和自動化製造商,都有遷移至馬來西亞的打算。


馬來西亞的另一個優勢是:全球貿易通道「麻六甲海峽」的掌控者,做為今後貿易路徑改變的最佳轉運點,區內其他國家皆無法取代。據公司董事長喬治稱,馬來西亞億萬富翁羅伯特·郭(Robert Kuok)的嘉里物流網絡有限公司(Kerry Logistics Network Ltd.)看到“數字正在抬頭”,同時最近公司將配送中心,從中國大陸轉移到香港和台灣以及東南亞部分地區。


隨著貿易戰陷入僵局導致的產業遷徙+外溢,最終受益的國家或地區,在初期可能的下行衝擊後,復甦的力道將逐漸擴散到台灣、南亞,甚至未來的朝鮮,投資人可以開始注意東南亞各國的經濟發展,或甚至開始研究該如何調整資產配置。


雖然目前這一廣大地區的生產+政府效能有待提升,同時區域差距仍相當巨大,但是....未經深度開發的24億年輕人口紅利,一定會讓這些障礙在商業利益的追逐下,變得微不足道。

走筆至此,明眼人都應該明白,中國的生產優勢,絕不是不可取代。尤其是當【聯中制俄】的美、歐、日全球大戰略需求不復存在時。同時,這也是美國政壇對中美貿易戰,難得共和、民主二黨竟然立場一致的深層道理。


韓朝協議為核談判帶來曙光,但疑慮猶存

朝鮮和韓國領導人就去核化達成了一項廣泛協議,美朝之間停滯不前的外交進程有望恢復,但該協議也再度引發對朝鮮領導人放棄核武庫和導彈庫誠意的疑問。


朝鮮領導人金正恩(Kim Jong Un)承諾,將允許國際核查員監督導彈發射場的拆除情況,並且可能關閉位於寧邊的核濃縮設施,希望藉此推動上述外交進程。由於對無核化缺乏進展深感沮喪,美國總統川普(Trump)上個月取消了手下外交官對平壤的訪問。


韓國總統文在寅稱,最新達成的舉措將讓朝鮮半島無核化的目標觸手可及。金正恩和文在寅在平壤宣布協議大約一個小時後,川普發表推文表示讚許,稱協議“非常令人興奮!”


Golden Trader 解讀https://pressplay.cc/static/uploads/timeline/20180920/31AD08B9AC2E4CD3C57453807CB6D393/5ba3096c8c25a31AD08B9AC2E4CD3C57453807CB6D39320180920.jpg


協議簽署後,外界關注焦點轉向美國的反應。一些研究朝鮮的觀察人士對金正恩的舉動表示懷疑,他們指出幾個必須釐清的關鍵:

朝鮮已改為移動發射器發射導彈,不再需要東倉里的發射台。

除了寧邊濃縮鈾工廠外,朝鮮還有額外的核濃縮設施。

朝鮮一直未提交核導武器庫及相關設施詳細清單的任何內容。


不過,金正恩的舉動似乎足以讓陷入僵局的談判,重新引燃希望。雖然韓朝此次達成的協議沒有達到最高期望值,但也比之前簽署的任何協議內容都更加豐富,也更為詳盡。


至於先前美朝之間有關1950-1953年朝鮮戰爭後,未簽和平協定的爭議,周三的動向讓人們看到了打破僵局的希望,朝韓還同意採取其他一些幫助建立信任的舉措,尤其在軍事事務方面。不過,我們認為;如果美國在沒有解決平壤核武庫問題的情況下就與朝鮮簽署和平協定,不但會強化朝鮮的核國家地位,還將過早地招致要求美國從韓國撤軍的呼聲。


但這次看似內容豐富的協議給美國決策者,留下了一個懸而未決的核心問題:金正恩是否真的願意放棄自己的核武庫。金正恩“可能承諾改善朝韓關係,但沒有對去核表現出足夠的承諾”。


美國方面會認為《平壤共同宣言》沒有進一步推進美國的目標,同時迫使華盛頓陷入尷尬的兩難境地:“要麼冒着導致美韓關係緊張的風險執行原則,要麼坐上給人帶來短暫愉悅的和平列車。”因為所有的承諾又立即被添加了條件,這一事實令人無法確定能不能很快打破僵局。


不過,這整件事透露出東北亞地緣政治的版圖,將受到各方推擠而產生質變,雖然目前還看不到最終面貌,但很確定的是:朝鮮、南韓意圖在中美貿易戰期間,二強自顧不暇之際,開始像切香腸片一樣,走向真正的自主道路。


美國科技巨頭輪番陷入監管風暴,長牛已經累了?

週三早些時候,亞馬遜、微軟、蘋果均一度跌超1%,但午盤時候跌幅縮窄;微軟收跌1.33%,亞馬遜收跌0.75%,而蘋果轉漲,收漲0.06%。據彭博報導,亞馬遜因從競爭性零售商處收集資料而受到歐盟調查。


週三盤後,據路透援引歐盟消息人士稱,Facebook尚未遵守歐盟消費者規則,可能面臨制裁。7個月前,歐洲司法專員Vera Jourova告訴Facebook和其他科技公司,需修改其用戶條款,使其符合歐盟消費者法律。而七個月後,Facebook尚未完全達標。


Golden Trader 解讀

 美股走勢

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近期,美國科技巨頭幾無例外地(微軟或許是個例外)陷入全球監管風暴中,美國、印度、日本、歐洲掀起了對科技局一輪又一輪的監管打擊。


在美國,先有川普攻擊谷歌,再有川普攻擊整個社交媒體行業,然後再是社交媒體行業的世紀大作證。印度近期也一直希望遏制美國科技巨頭的力量,日本上月中旬也對蘋果展開了反競爭行為調查。


更重磅的是歐盟,徵收科技稅,這無疑是要對美國科技巨頭下重手,然後還有針對科技巨頭的反壟斷調查,還有本月早些時候強制谷歌、FB和其他科技公司與歐洲媒體、出版商和其他內容創作者分享更多收入,以改革版權規則。


未來科技股似乎還要面臨更多來自監管方面的壓力,至於美國方面,美國司法部對社交媒體的調查一事還未畫上句號。美國國會參議院商務委員會聲明:9月26日將針對消費者資料隱私問題舉行聽證會,屆時,社交媒體類股迎來的或許又是一場風暴。


自本月創紀錄高點之後,蘋果已經下跌約5%,亞馬遜跌6%,谷歌母公司Alphabet已經較7月創下的紀錄高點跌9%,而Facebook、推特仍深陷在技術性熊市中。


微軟似乎是科技股的最後一道堡壘,該股最後一次創下紀錄新高是在本月14日,目前仍交投在紀錄高點附近,但該股卻在週三領跌科技股,主要是週二盤後,微軟將季度股息上調9.5%,但摩根士丹利認為,該公司股息上調幅度不及過去12個月營收增長幅度,達不到投資者預期。


目前美股三大指數波動開始出現分歧,這也是多方資金籌碼開始鬆動的跡象,雖然大象要轉彎需要時間,但在轉彎前總是會看出一些端倪。我們看法不變,越接近美國中期選舉前,及中期選舉後,要密切關注美股是否開始出現獲利回吐較大回檔整理的表現!持續關注….


過去24小時正在關注的事情

●美國國務卿蓬佩奧週三呼籲與朝鮮進行新一輪談判,已邀請朝鮮外相李勇浩下周在紐約舉行的聯合國大會上見面。朝鮮同意在國際核查人員的監督下拆除一個主要的導彈試驗場,並且如果美國採取互惠行動,朝鮮願意拆除甯邊核子試驗場

●韓聯社報導,韓國總統文在寅承諾朝鮮半島上將不再有核威脅。另據朝鮮中央通訊社,韓國與朝鮮同意推進開城工業園區正常化

●消息人士透露,美國和加拿大本周不太可能就北美自貿協定(Nafta)達成協議,錯過最新截止期限的可能性加大

●巴西央行將關鍵利率維持在歷史最低點6.50%不變,下個月總統選舉前的政治動盪令經濟前景蒙上陰影

●澳大利亞央行公佈的3月份研究表明,如果爆發全面的全球貿易戰,澳元實際匯率可能飆升,國內生產總值將會下滑

●美國8月新屋開工數超過預期,達到三個月高位,但建築許可意外地出現2017年2月以來最大下滑

●美國第二季度經常帳戶赤字1015億美元,21位經濟學家的預期區間為赤字1008億至1320億美元

●英國首相辦公室官員表示,英國不會接受歐盟提出的任何將北愛爾蘭視為單獨關稅區的脫歐方案

●英國8月通脹意外上行,受劇院票價、電腦遊戲、交通和服裝成本增加推動,強勁的CPI資料提高了加息預期



午安

預祝戰友們

投資順利,獲利滿滿💰 💰 💰~

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