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👑 【歐洲央行:擔憂經濟下行因而加息預期時間推遲至2019年末】

👑 【鐵礦砂價漲引聯想,但陸股仍未放晴】


以下是市場正在關注的事


👑 【歐洲央行:擔憂經濟下行因而加息預期時間推遲至2019年末】

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歐洲央行會議紀要顯示,央行決策者就是否下調歐元區經濟前景展開辯論,但官員最終同意,下調2019年增長預期本身就等於承認,歐元區經濟前景面臨的風險有所增加。

歐洲央行12月會議紀要顯示,央行決策者曾為是否需要下調歐元區經濟前景展開辯論,而上調關鍵利率的預期時間已經推遲至2019年末。

Golden Trader解讀

會議紀要顯示,歐洲央行決策者認為:基本面因素支撐當前經濟發展;購債結束後,前瞻指引是基本工具;在不確定性環境中存在著風險。

所謂前瞻性指引,說白話就是用央行人為政策的干預,去引導市場趨向央行對經濟數據的目標靠攏。這跟目前美聯儲以經濟數據作為政策制定的思維,有著根本性的不同。

歐央行建議分析定向長期再融資操作(TLTRO),對政策立場的影響;薪資能夠支撐當前對於通脹的信心;削減增長預期讓風險保持平衡。

至於定向長期再融資操作(TLTRO),則是指歐央行準備一筆預估可達3~4千億歐元的資金,投注到銀行體系,然後以比較低的利息放款出去,對象剔除房貸。相信,這個措施某部分是為了,因應義大利即將增發的國債而來。

紀要同時顯示,歐洲央行上個月差點提交對於歐元區的經濟前景更加悲觀的評估:官員們辯論是否要將歐元區的經濟前景從“平衡”下調至“略微下行”。但央行官員最終同意,下調2019年增長預期本身就等於承認,歐元區經濟前景面臨的風險有所增加。

自歐洲央行上次政策會議以來,歐元區消費者和企業信心資料創得10年來最大跌幅。製造業和服務業活動降至2014年以來的最低水準,歐洲最重要的出口引擎:德國的資料顯示,歐洲經濟的衰退無可避免。

圖 德國PMI趨勢

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由於美國即便緩升息,但縮表仍持續,這將帶動歐盟不得不在檯面上跟進,否則一旦市場的信心崩潰,歐洲的災難將一發不可收拾。

尤其在經濟下滑、義大利因赤字預算必將發債 & 英國脫歐的影響下,歐央行不得不用央行干預、私下放水的方式,儘量拖延危機爆發的時點;或者是中到美國近期,突然陷入經濟恐慌的樂透大獎。

若無這樣的幸運,則歐元、歐股將會再度面臨快速下跌的恐慌,而且,這個壓力將會越來越大。


👑 【鐵礦砂價漲引聯想,但陸股仍未放晴】

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由於中國鋼廠補充庫存的報導,鐵礦石價格週二繼續上漲。路透社表示,“唐山和徐州的一些鋼廠在緊急措施解除後重啟業務仍需要補充原材料庫存。”

而這些城市的一些工廠在之前,被命令在2018/12月停止或抑制生產水準,以確保實現環境目標。

Golden Trader解讀

這些狀況與日前,中國央行放水1.5萬億民幣的消息是息息相關的,因為,扣除了借新還舊的份額外,約有8,000億人民幣,雖說是針對小微企業,但目標還是購入所謂的【專項債】。所謂【專項債】顧名思義就是與基建相關的地方債。

而據我們前文,以及2018/12月的研討會中表示的,2019中國對抗經濟下行的工具,少不了降準這一樣的研判相符合。而且,降準還不會僅有這一次。

所以,在預期心理的影響,以及放鬆環保衝刺產能的實際狀況下,鐵礦石以及黑色系商品走高是必然的。但漲幅有限,投資人須謹慎。

圖 螺紋鋼走勢

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原因是,另有消息來源指出,由於整體地方債過於龐大,也屆還款期,而且許多品項也無再創造收益的可能,因此當局有意透過【專項債】的想像力,以及未來(2019/04)將實施的債券平等系統之故,用較具吸引力的專項債發行,構建一個地方政府的資金池。

既然有這樣的考量,那麼,投資人不宜對近期的黑色系商品、陸股,以及外擴影響力的澳幣匯率,產生過多的期待。尤其是這幾天在北京舉行的中美貿易談判,似乎有些異常,更會讓這些漲勢面臨拉回調整的風險。

而若一旦中美貿易談崩,中國經濟壓力將比山大,緊接著,可能會引起一個令人戰慄的:【地方債是否剛性兌付】政策討論。因為,高達GDP300%以上的債務,若放任倒閉將會引法全面金融市場擠兌。

圖 上證走勢

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午安

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