今天加權指數下跌80點,跌點也不算特別大,原本看好本次能站穩萬三

但外資在台積電除息後又轉為連續賣超,看起來萬三是天花板這個說法短期還不會改變

figure-1

另外令人訝異的可能是外資期貨未平倉部位大舉降到1.3萬口就,一口氣減少了大約9700餘口,幾乎是近萬口的減幅

figure-2

另外今天台積電借券餘額一口氣增加了19萬張,上禮拜五餘額才18.7萬張

今天累積借券餘額一口氣就衝到了37.8萬張,增幅超過一倍,確實以往也沒見過這麼異常爆量的情況


figure-3



雖然只是借券,並沒有真正執行"借券賣出"造成賣壓,但這樣的行為若不是為了套利

那就是強烈揭示外資當前的避險心態濃厚,何況外資早已在元大台灣50反1布局一段時間


figure-4



如今在現股上大量借券,其實也只是避險心態的增強,倒也不是一定會崩盤或者出現大幅回檔

而且台幣近期升值力道異常猛烈,確實熱錢還是留在台灣的,只是沒有一味的推升股市上漲就是...

不過台幣強升,卻也會為電子股帶來莫大的匯損問題,尤其現在又是Q3季底,台幣升值這麼猛,確實是不得不思考的隱憂

figure-5

再來,如今是在萬二的位置,即便內資(或者說政府)有心做多,但萬二接近萬三這個位置,大部分的股票都不便宜了

確實是有些孤掌難鳴(原本以為外資連四買是有意共襄盛舉)所以外資避險心態未降溫前,恐怕大盤都將易跌難漲...

那接下來該怎麼做?我認為有幾個考量:

1.直接降低持股部位或暫緩擴大部位,畢竟當盤勢操作起來手感不對,那就是少做少錯

2.增加避險部位,例如比照外資買進台灣50反1或者其他相似的避險工具

3.台幣持續升值,挑選受惠股布局,最典型的莫過於營建土地資產股

例如這幾天比較強勢的有1415中福(今年4/6的盤後文其實也有特別介紹過)

figure-6

figure-7

以資產股來說,通常是用股價淨值比(P/B)來衡量價值,一般來說低於1.2就是好標的,越低自然是越好

但我認為可以設定的更嚴苛一點:比如說把1.2當成高標、1當成合理價

可以買進P/B低於1的標的,然後設定兩個賣出節點,分別就是1及1.2...下面就介紹幾檔我認為具備潛力的資產股:

2913農林

本身是製茶廠,土地多為山坡地或丘陵地,未來評估可作為農業種值或開發為休閒農場

Q2財報顯示淨值為19.87,今收盤價僅16.85元,PB比僅0.85左右

figure-8


1440南紡

6月曾經大漲一波,當時還因為紡織元年、防護衣國家隊等話題炒得沸沸揚揚

但我當時就已經說過,題材還是在土地廠房上...

畢竟5/11才發重訊公告新市紡紗廠及仁德空紡廠暫時停產,代表本業確實受到莫大的衝擊

事後也證明這個看法正確,因為營收也沒啥重大成長,Q2的EPS還是-0.11元...

不過廠房停產,之後若要出售的機率也就更高了,畢竟閒置在那邊,不如活化利用

figure-9

南紡Q2財報淨值顯示為14.59元,本日收盤12.9元,PB比仍小於1

figure-10


1504東元

Q2財報顯示淨值為31.95元,本日收盤價30.5元,PB比小於1

近五年EPS都在1.6-1.7元,在8/21法說會上公佈東元台北市松江大樓改建開發將全數出租

租金報酬率預估6.25%、投資報酬率11.24%,未來將會是穩健的現金流來源

figure-11


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