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大家都會看外資買賣、投信買賣

高手厲害一點可以看地緣券商、分點進出

有時候投信賣給外資
有時候外資賣給投信

籌碼是可以很淺、也可以很深入的一門課

即使是外資或投信或大戶也都有需要停損的時候
所以跟著籌碼也不一定可以百分之百的勝率

只是讓我們多一個數據可以判斷是否買進或賣出!

第一大天王:散戶、中實戶

散戶特性就是沒有定性,市場熱什麼就買什麼
籌碼鬆散對於股價拉抬也沒啥幫助

但是當大盤融資融券有巨大的變化,通常是大盤反轉的指標

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figure-3我們可以依過去例子觀察到

當大盤屬於高基期,而融資餘額也創高會怎麼樣呢?
當大盤屬於低基期,而融資餘額大量減少之後的走勢又會如何呢?

只要大盤融資餘額波動超過融資餘額的1%就必須留意了

假設現在餘額是1200億
如果一個交易日的融資餘額增加或減少12億
那麼就必須留意行情可能有大變動了
融券餘額也是一樣的

figure-4當融券餘額如果增加大約10%
那麼很有可能就會有軋空行情

相反的如果融券下跌10%
那麼大盤就有很大的機會下跌~

※注意:每年開股東會及除權息前
停止過戶日的前六個營業日是融券最後回補日
很有可能會有一小段回補的軋空行情~
而且此時的融券數字就不太具備安考意義了

第二大天王:大股東

董監持股比較高的股票
通常勝率會比較高~

董監事是最了解該公司的人
而且董監事要賣出持股是需要申報的
非常麻煩,所以基本上變化不會太大
也比較不會造成股價波動~
想當然爾董監持股並不會是買進的首要條件

而是用來「加分」的

如果我選到兩檔同樣產業、線型、營收都很漂亮的公司
那麼董監持股就會是我的加分條件

原因有以下兩點:
1. 董監事都捨不得賣出而且高比例持有,會不看好公司前景嗎?
2. 董監持股比例越高,表示在市場上流通股份較少~
    流通較少主力能夠拉抬/殺盤的力量就會越集中,漲/跌幅也會越大

第三大天王:主力!

沒錯!大家都說買賣股票跟著主力走就對了!
但是主力的分點有這麼好追蹤嗎?
比較有名的嘉義幫、虎尾幫、康永哥、永寧哥..等等
我想他們各操作的模式不同
又或許不適合像我這種資金只有蝦米般大的投資人

主力想拉抬的股票
大概就是好拉抬的股票(講廢話XD)

我意思是,他們喜歡的股票可能不是基本面好的
可能不是線型漂亮的

但他們都喜歡股本小的、股性活潑的

有些主力也會運用融資或融券來操作
現在主力都很聰明,會利用不同的券商買進或賣出
就是要讓你追不到~
(別忘了股票是可以匯的阿~)

主力股的成交量較小,籌碼握在少數人手裡
主力股常常有摜殺股票,造成連續跌停散戶無法出脫,損失慘重

當然市場上也有因為追蹤主力股大賺的人

追蹤籌碼我最喜歡的還是較有定性、勝率較高的三大法人

第四大天王就是三大法人!
(完全我的菜~)

法人就是一般公司、營利組織

像你跟我都是屬於自然人喔~

三大法人就是「外資、投信、自營商」

外資:註冊在台灣以外的機構投資者
通常資金規模是三者中最為龐大的
不過也有台灣人去海外設立公司再來買台灣的股票
這樣也算是外資唷~
外資重視基本面,操作上以中長線佈局為主
比較常見的有美林、摩根史丹利、瑞士銀行...等

投信:投信就是投資信託股份有限公司啦
資金規模等即為三者之中等
並以基本面及題材並重,操作上以中線佈局為主
著重公司價值與股價間的連動
大部分都是基金公司、比如說玩大投信、台新投信...等

自營商:通常是證券公司的自營部門組成,操作證券公司的資金~
資金規模是三者中最小的!
特別關注題材及技術線型,短線佈局為主
2014/12月開始交易所將自營商部位區分為【避險】及【自行買賣】
避險的部分是為了權證建立的,所以買賣的數字較不具參考性


其中我最愛的就是外資跟投信
因為外資跟投信都較著重於基本面及題材

而且外資跟投信愛的股票也不會是主力股
主力股的成交量較小,籌碼握在少數人手裡
不會被主力摜殺造成連續跌停而無法出脫股票

如果真的走勢不佳
我們也可以從每天盤後的資料判斷是否外資或投信轉為賣出
隔天還有機會~

還記得海莉姊18Q4分享的三檔股票嗎?
都是外資、投信同買,有題材基本面佳的公司~
(忘記海莉姊18Q4分享的三檔股票請點我)

海莉姊每天的功課就是必看外資跟投信的20大買超
通常會以投本比跟外本比為主~

從每天的排行榜中觀察有沒有新成員
在挑選出基本面、技術面合我胃口的個股~
再來加以分析他 :D

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