資增 券增 量增 價增

(vs)

資增 券減 量增 價跌

聰明賺錢的融資跟笨的賠錢的融資

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聰明賺錢的融券跟笨的賠錢的融券

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認真學會看上面👆的變化

未來可以觀察資券變化獲利

免責警語:線上課程內容純粹為「個人交易心得分享及研究紀錄」,內文所涉及之指數🈯️股票皆為思維與操作心得分享🈚️推介特定股票及特定價位買賣價位之用意,希望讀者能藉由心得分享中找到適合🈴️自己專屬的買賣SOP流程,投資前請獨立思考審慎評估用什麼條件進場條件不在時出場即可,過去個人經驗不能保證投資一定可以獲利,因不同時間進出場將有不同之投資績效。買賣請自行判斷任何操作務必審慎判斷自行評估,不做買賣多空任何投資建議請自行做主盈虧均須自行承擔即可,為遵守主管機關規定,不提供任何價位買進賣出建議,提到的個股指數皆為市場可見之事實與資訊內文皆為事實的資訊作為分享,任何投資行為都有一定風險,投資人必須謹慎評估自行承擔。

網路文獻 融資、融券、量價的關係

資增 … 券增 … 量增 → 【 買 】
資增 … 券增 … 量縮 → 【 賣 】
資增 … 券減 … 量增 → 【找賣點】
資減 … 券增 … 量增 → 【找買點】
資增 … 券減 … 量縮 → 【 賣 】
資減 … 券增 … 量增 → 【 買 】

融資、融券餘額與個股之關係
  

融資、融券餘額與個股股價之關係說明:
若個股之融資餘額與融券額同步增加而股價上揚,表示該股之漲升初期已稍稍展開,
  行情可能持續一段時間,直至【股價漲不動】,此時需看資券雙方誰先潰敗退卻。

一、 資減 券減 價跌:

若融資餘額不再增加並逐日減少,表示利用融資之買盤已獲了結,而股價同步往下,表示股價之高點已出現,此時若融券不斷增加、股價卻節節敗退,表示空方大獲全勝,並出現獲利了結之融券回買盤,此種「盤跌」現象不利多頭,表示該股股價即將回檔,散戶投資人見此現象宜迅速獲利了結退出該股之買賣。

二、 資增 券增 價跌:

若融資餘額不斷增加,股價卻無法推升向上,表示有心人士不斷倒貨供應籌碼,同時間「空頭」不斷融券放空摜壓,此種「跌勢開始」現象不利多頭,表示該股股價即將回檔,散戶投資人見此現象宜迅速獲利了結,退出該股之買賣,並「順勢」融券放空賺取股價下跌之利潤。

三、 資增 券增 價揚:

若個股之融資餘額與融券餘額同步增加,而股價不斷上漲,此時融資之買盤不但不退卻反而增加,表示該股人氣鼎沸,儘管「空頭」融券放空摜壓,仍然壓不住其漲勢,多、空兩軍對峙一段時間後,空方率先棄械投降,即融券在股價高檔不斷認賠回補,同時反手做多該股,將該股股價利用軋空之力道推升至「天價」區,此時精明的融資戶稍稍地獲利了結出場,融資餘額開始銳減,股價隨之下滑,散戶投資人見此「先軋短空,再殺短多」之現象應當機立斷獲利了結出場,不致只賺到帳面數字,甚至反而招致「多殺多回馬槍」而套牢。

四、 資增 券減 價揚:

若個股之融資餘額與股價同步上揚,但因看好該股之投資人均以融資買進,卻沒有招來空頭之融券摜壓,這只是「短多」現象,行情因股價在推升過程中,融資不斷增加,暗示有心人士趁股價上揚之際,不斷倒貨供應籌碼。一下子浮額擴增過速,阻礙股價上漲之後續力道,散戶投資人見此現象宜見好就收,賣出手中融資買進之股票獲利了結出場,並順勢融券放空賺取「股價回檔下跌」之利潤。

五、 資增 券減 價跌:

若個股之融資餘額隨股價下跌不減反增,而融券餘額卻因股價下跌,不斷融券回補買進獲利,致融券數量逐漸減少,表示該股「中期跌勢」正展開中,散戶投資人須特別注意此現象,見此現象宜迅速停損賣出該現股或融資買進之該股,因在股價下跌濄程中融資攤平之浮額不斷擴增,暗示有心人士不因該股股價下跌而停止倒貨,此舉隱含該股未來基本面不佳、潛在之利空即將發生,且該股股價未來有「崩跌」的可能。切記!此種類股之融資餘額會在股價正式回檔後續創融資餘新高,大股東、投信法人、主力…等趁機出貨;此種現象大大不利多頭,散戶投資人見此現象宜迅速果斷出脫該股並趁股價反彈順勢融券放空,事後耐心等待該股崩跌至「末跌段」的利潤,並於該股技術指標跌至九日KD值一○以下橫盤數天,即在股價低檔區九日KD值或六日RSI值低檔鈍化時就融券回補獲利了結出場,完成該股之波段操作。

六、 資減 券減 價揚:

若個股之融資餘額與融券餘額同步減少而股價上揚,表示該股走小短多行情係融券回補買盤之支撐,致使該股股價暫獲支撐而小幅反彈,俟融券回補之買盤耗盡,股價將因人氣已消、成交量呈空頭排列而大幅回檔,散戶投資人見此現象須提防該股開始步上「長空」,並於該股股價小幅反彈收紅無力再上揚時,適時融券放空賺取「長空」之波段利潤。

七、 資減 券減 價跌:

若個股之融資餘額與融券餘額同步減少而股價下跌,表示該股持續走「中長空」,而融券回補之買盤竟然無法支撐股價反彈,表示該股仍然有許多不安定之浮額隨股價下跌而釋出,最糟的是該股下跌過程中人氣盡失而無些許買盤,暗示主力老早已出脫殆盡該股,投資人見此現象宜迅速果斷出脫該股,並於該股隨大盤反彈時順勢融券放空,事後耐心等該股「盤跌」的利潤。最後於利空來臨,該股股價重挫時,於該股技術指標跌至九日KD值十以下橫盤數日…即在股價低檔區九日KD值或六日RSI值低檔鈍化時,就當機立斷融券回補獲利了結出場,完成該股之波段操作。

八、 資減 券增 價跌:

若個股之融資餘額隨股價下跌而逐漸減少,融券餘額卻在有心人士不斷摜壓放空下迅速竄升,該股股價被空頭藉實質利空摜壓而下,此舉隱含該股景氣轉差潛在利空即將發生且該股行情未來有「崩跌」的可能。切記!此種類股之融券餘額若在股價「盤頭」之際暴增,顯然大股東、投信法人、空頭主力…等已大舉出貨並暗自加碼放空。此種現現象大大不利多頭,散戶投資人見此現象宜迅速果斷出脫該股,並同時加入空方陣營順勢放空,事後耐心等待該股「主跌段」崩跌的利潤;最後於利空實現,該股股價重挫時,於該股技術指標跌至九日KD值十以下橫盤數日…即在股價低檔區九日KD值或六日RSI值低檔鈍化時就當機立斷融券回補獲利了結出場,完成該股之波段操作。

九、 資減 券增 價揚:

若個股之融券餘額與股價同步上揚,表示看壞該股之空頭,雖然不斷融券放空摜壓,卻無法將股價摜壓下來,同時間融資餘額在股價推升過程中不斷遞減,這是看「長多」之現象;該股有可能未來在有心人士之拉抬下演出一場「軋空秀」,散戶投資人見此現象宜眼明手快迅速搭上轎,攀附在價格創造者身上,如同螞蝗吸血、死咬不放,享受一段軋空「飆漲」噴出的旅程。最後於股價高檔該股技術指標漲至九日KD值皆在九○以上橫盤數日鈍化,並於空頭認賠融券開始遞減時,果斷出脫該股獲利了結出場,完成該股之波段操作。

『融資』-投資人預期未來股價會上漲,但手中的資金不夠,於是繳交部份保證金,向授信機構借錢買股票,之後再伺機高價賣出該股票,賺取買低賣高的價差。

1.資買(融資買進):以融資方式買進股票(自好後勢而和證金公司借錢買股票)

2.資賣(融資賣出):將之前以融資方式買進的股票給賣出(賣出股票結清和證金公司的借款)

3.資現償(現股償還):將之前以融資方式買進的股票,以現金償還方式將原融資持有之股票改變成現股持有方式

4.資餘(融資餘額):目前以融資方式持有之張數

5.資增(融資增加張數):和前一天比較所增加之融資張數

『融券』-投資人預期未來股票會下跌,但手中沒有該股票,於是繳交部份保證金,向授信機關借股票賣出,之後投資人再於市場上低價買股票償還。

6.券賣(融券賣出):看壞後勢而手中又沒有股票,因而和券金公司借券賣出

7.券買(融券買入):將之前以融券方式賣出的股票給買回(買回股票結清和證金公司的借券)

8.券現償(現券償還):將之前以融券方式賣出的股票,以現券償還方式將原融券賣出之股票軋平

9.券餘(融券餘額):目前以融券方式賣出之張數

10.券增(融券增加):和前一日比較增加之融券增加張數 

最後可得結論:

融資增加而股價不漲多頭小心

融券增加而股價不跌空頭小心

再換個角度看

融資是潛在賣盤(將來必須賣出)

融券是潛在買盤(將來必須回補)

1.資券雙向增加,盤勢將為上升行情;雙向減少,則為大盤跌勢的開始! 

2.當融資餘額增加.意即投資大眾覺得大盤會漲.或者該股票會漲。

融資高水位,代表潛在賣壓重。

利用融資融券投資股票時要多注意大盤融資融券變化和個股信用交易,一 般說來:如果融資餘額增加,代表更多的投資人看好股市的表現,所以借資金來買股票,但如果融資餘額過高,則代表已有許多人手上握有股票,想買的人減少,想賣的人增加,因此上檔賣壓就會變得沉重,如果一旦有人大量殺出持股,這些以融資方式買股票的人一定也會趕快脫手。

因此可能造成股價狂跌;相對的, 

3.當融劵餘額增加.就是相反.覺得會跌:

融券餘額的增加代表許多投資人認為股價會下跌:

所以借股票來賣,如果融券餘額過高,代表會有更多人需要將股票買回以還給券商,因此造成股價上漲。

4.融資或融卷突然大增是代表什麼訊息:

A:融資大增通常是表示散戶進場買進,但要搭配法人買賣超做為多空判斷。

1.融資大增時法人賣出並且價格盤跌為最不好的情況!

2.融資大增而法人買超就是攻擊訊號明顯,通常是在突發性利多或多頭架構才會出現

B:融券大增有兩個意義:

1.通常融券大增可能表示股價在波段上漲中,因此投資人認為股價過高看不爽而去空他,結果可能卻被軋,這在多頭股中最容易看到。

(即然你賣價格掉不下去⋯那是誰在買?)

2.當然也有另一現象,就是刻意炒作後大量券空,通常是有內線的高手才會這樣玩地雷股幾乎都有這個現象,而券資比的意思就是融資與融券的比率當比率越高表示空單過多,即有軋空的可能,但是也有例外勁永案爆發前券資比高達90%以上結果是空頭獲勝,一般猜測這是內線交易可能性較高高券資比的股票可能有地雷危機,少碰為妙不要為了軋空的利潤去賭上碰到地雷的風險。。

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